← חזרה לסורק

Gilead Sciences, Inc. (GILD)

Healthcare · שווי שוק 194.07B$ · עודכן 2026-10-20 · רענון נתונים

📐 גרף האזורים של הסורק מה שהמערכת רואה

אפור = בלוק, מתחיל בנר שיצר אותו · קו מקווקו קצר = נזילות (כתום שבועי, אפור יומי) · קו מנוקד לרוחב = מחיר הסגירה האחרון · גלגלת = זום · גרירה = הזזה · גרירה על סקאלת המחיר = מתיחה אנכית · לחיצה כפולה = חזרה לתצוגה ההתחלתית · פתח את הגרף המלא ב-TradingView ←

🏆 ציון אוטומטי: 59/100 🟡 בינונית

קטגוריהמשקלציוןמה נמדד
👨‍💼 איכות הנהלה1510נמדד: דילול/באיבק, החזר הון, אחזקת אינסיידרים, FCF
💰 איכות פיננסית2011נמדד: שוליים, ROE, חוב/EBITDA, FCF, איכות רווחים
🏰 יתרון תחרותי2013עדות כמותית בלבד: שולי רווח גולמי, תשואת הון, יציבות רווח
📈 פוטנציאל צמיחה155נמדד: CAGR הכנסות, צמיחה שנתית, צמיחת רווח
🤖 טכנולוגיה וחדשנות105לא נמדד מדאטה — ניטרלי (5); נקבע רק בניתוח אנליסט
📊 תמחור105נמדד: Forward P/E, PEG, EV/EBITDA
⚠️ סיכון1010נמדד: מינוף, הפסדים, בטא, דילול, FCF שלילי
סה"כ10059🟡 בינונית
ציון מחושב מדאטה בלבד, לפי המשקלים של מודל האנליסט. הנהלה/חפיר/טכנולוגיה נמדדים כאן דרך מדדים כמותיים חלקיים — ניתוח אנליסט מלא (בקש בצ׳אט) מחליף אותם בשיפוט אמיתי.

📋 שלב 1 — פרטי החברה

שם החברהGilead Sciences, Inc.
סימבולGILD
תחום פעילותHealthcare · Drug Manufacturers - General
בורסהNasdaqGS
שווי שוק194.07B$
מחיר156.51$
עובדים17,000
אתרhttps://www.gilead.com

🏢 שלב 2 — מה החברה עושה?

Gilead Sciences, Inc., חברת ביו-פרמצבטיקה, מגלה, מפתחת וממסחרת תרופות בתחומים של צורך רפואי בלתי מסופק בארה"ב, אירופה ובעולם. החברה מספקת את Biktarvy, Descovy, Genvoya, Odefsey, Sunlenca, Symtuza ו- Yeztugo לטיפול בזיהום HIV-1 בחולים. הוא גם מספק את אפקלוזה, ליבדלזי ו-Vemlidy לטיפול בנגיף הפטיטיס C כרוני, כולנגיטיס מרה ראשונית, ווירוס הפטיטיס B כרוני; Tecartus, טיפול בתאי T לטיפול בחולים מבוגרים; Trodelvy, זריקה לשימוש תוך ורידי; ו-Yescarta, תרחיף לעירוי תוך ורידי, הוא טיפול בתאי CAR לטיפול בחולים מבוגרים. יתר על כן, הוא מספק את AmBisome, לטיפול בזיהומים פטרייתיים פולשניים חמורים; ו-Veklury לטיפול ב-COVID-19. בנוסף, עוסקת החברה בפיתוח אימונותרפיות שונות עבור חולי סרטן ומחלות חשוכות מרפא אחרות. לחברה הסכמי שיתוף פעולה עם Shenzhen Pregene Biopharma Co., Ltd.; אבינגוורת'; Arcus Biosciences, Inc.; Merck Sharp & Dohme Corp.; Janssen Sciences Ireland Unlimited Company; Japan Tobacco, Inc.; תרופות אוורסט; Merck & Co, Inc.; Tentarix Biotherapeutics Inc.; ו-Assembly Biosciences, Inc. יש לה גם שיתוף פעולה מחקר, אופציה והסכם רישיון עם Merus N.V לגילוי של אנטיגנים כפולים הקשורים לגידולים חדשים (TAA) המכוונים לנוגדנים תלת-ספציפיים. לחברה שיתוף פעולה עם Terray Therapeutics, Inc. כדי לגלות ולפתח טיפולים מולקולות קטנות; ו-LEO Pharma לפתח, לייצר ולמסחר את תוכנית STAT6 של מולקולה קטנה. לחברה שותפות עם ארגון הבריאות הפאן אמריקאי (PAHO) כדי להאיץ את הגישה ללנקפאביר למניעת HIV כטיפול מונע לפני חשיפה (PrEP) בכל המדינות החברות ב-PAHO באמריקה הלטינית ובאיים הקריביים. החברה התאגדה בשנת 1987 ומשרדיה הראשיים נמצאים בפוסטר סיטי, קליפורניה.

Gilead Sciences, Inc., a biopharmaceutical company, discovers, develops, and commercializes medicines in the areas of unmet medical need in the United States, Europe, and internationally. The company provides Biktarvy, Descovy, Genvoya, Odefsey, Sunlenca, Symtuza, and YeztugoFor the treatment of HIV-1 infection in patients. It also provides Epclusa, Livdelzi, and Vemlidy to treat chronic hepatitis C virus, primary biliary cholangitis, and chronic hepatitis B virus; Tecartus, a T-cell therapy for the treatment of adult patients; Trodelvy, an injection for intravenous use; and Yescarta, a suspension for intravenous infusion, is a CAR T-cell therapy for the treatment of adult patients. Further, it provides AmBisome, for the treatment of serious invasive fungal infections; and Veklury for the treatment of COVID-19. Additionally, the company engages in the development of various immunotherapies for patients with cancer and other incurable diseases. The company has collaboration agreements with Shenzhen Pregene Biopharma Co., Ltd.; Abingworth; Arcus Biosciences, Inc.; Merck Sharp & Dohme Corp.; Janssen Sciences Ireland Unlimited Company; Japan Tobacco, Inc.; Everest Medicines; Merck & Co, Inc.; Tentarix Biotherapeutics Inc.; and Assembly Biosciences, Inc. It also has research collaboration, option, and license agreement with Merus N.V. for the discovery of novel dual tumor-associated antigens (TAA) targeting trispecific antibodies. The company has a collaboration with Terray Therapeutics, Inc. to discover and develop small molecule therapies; and LEO Pharma to develop, manufacture, and commercialize the small molecule oral STAT6 program. The company has a partnership with Pan American Health Organization (PAHO) to accelerate access to lenacapavir for HIV prevention as pre-exposure prophylaxis (PrEP) across all PAHO member states in Latin America and the Caribbean. The company was incorporated in 1987 and is headquartered in Foster City, California.

תרגום אוטומטי (Google) של התיאור הרשמי מ-Yahoo.
המקור באנגלית

Gilead Sciences, Inc., a biopharmaceutical company, discovers, develops, and commercializes medicines in the areas of unmet medical need in the United States, Europe, and internationally. The company provides Biktarvy, Descovy, Genvoya, Odefsey, Sunlenca, Symtuza, and YeztugoFor the treatment of HIV-1 infection in patients. It also provides Epclusa, Livdelzi, and Vemlidy to treat chronic hepatitis C virus, primary biliary cholangitis, and chronic hepatitis B virus; Tecartus, a T-cell therapy for the treatment of adult patients; Trodelvy, an injection for intravenous use; and Yescarta, a suspension for intravenous infusion, is a CAR T-cell therapy for the treatment of adult patients. Further, it provides AmBisome, for the treatment of serious invasive fungal infections; and Veklury for the treatment of COVID-19. Additionally, the company engages in the development of various immunotherapies for patients with cancer and other incurable diseases. The company has collaboration agreements with Shenzhen Pregene Biopharma Co., Ltd.; Abingworth; Arcus Biosciences, Inc.; Merck Sharp & Dohme Corp.; Janssen Sciences Ireland Unlimited Company; Japan Tobacco, Inc.; Everest Medicines; Merck & Co, Inc.; Tentarix Biotherapeutics Inc.; and Assembly Biosciences, Inc. It also has research collaboration, option, and license agreement with Merus N.V. for the discovery of novel dual tumor-associated antigens (TAA) targeting trispecific antibodies. The company has a collaboration with Terray Therapeutics, Inc. to discover and develop small molecule therapies; and LEO Pharma to develop, manufacture, and commercialize the small molecule oral STAT6 program. The company has a partnership with Pan American Health Organization (PAHO) to accelerate access to lenacapavir for HIV prevention as pre-exposure prophylaxis (PrEP) across all PAHO member states in Latin America and the Caribbean. The company was incorporated in 1987 and is headquartered in Foster City, California.

🏦 שלב 3 — בעלי מניות

אחזקה
אינסיידרים (הנהלה ומייסדים)0.11%✗
מוסדיים92.09%

מוסדיים גדולים

גוף% מהחברה
Blackrock Inc.9.8%
Vanguard Capital Management LLC6.5%
FMR, LLC5.4%
State Street Corporation4.9%
Capital World Investors3.3%
Invesco Ltd.3.2%
Vanguard Portfolio Management LLC2.8%
Geode Capital Management, LLC2.4%

💰 שלב 5 — ניתוח פיננסי (שנתי)

2022202320242025
הכנסות27.28B$27.12B$28.75B$29.44B$✓
רווח נקי4.59B$5.67B$480.0M$8.51B$✓
EPS מדולל3.644.500.386.78✓
תזרים תפעולי (OCF)9.07B$8.01B$10.83B$10.02B$●
תזרים חופשי (FCF)8.34B$7.42B$10.30B$9.46B$●
צמיחה שנתית ממוצעת (CAGR): 2.6% · ✓ = צומח משנה לשנה · ✗ = מתכווץ או שלילי

📐 שולי רווח

2022202320242025
Gross Margin79.3%76.0%78.3%78.8%✓
Operating Margin40.2%32.6%36.9%39.7%✓
Net Margin16.8%20.9%1.7%28.9%✓

🏛️ תשואות, חוב ומזומן

מדדערךמה זה אומר
ROE-20.7%תשואה על ההון העצמי✗
ROA14.1%תשואה על סך הנכסים✓
ROIC (מחושב)21.3%תשואה על ההון המושקע — כמה החברה מייצרת על כל דולר שהושקע בעסק✓
Debt / Equity2.23יחס חוב להון עצמי✗
Debt / EBITDA1.80כמה שנות EBITDA צריך לכיסוי החוב●
מזומן בקופה4.88B$מזומן + השקעות לטווח קצר — מול החוב✗
חוב כולל26.25B$

🧮 דילול מניות

2022202320242025
מניות בממוצע (מדולל)1.26B1.26B1.25B1.25B●
שינוי לאורך 3 שנים: -0.6% — ● יציב

💎 הקצאת הון ואיכות רווחים

בדיקהערךפירוש
רכישות עצמיות (שנה אחרונה)1.92B$כסף שהוחזר לבעלי מניות דרך קניית מניות✓
דיבידנדים (שנה אחרונה)4.00B$תשואת דיבידנד: 214.0%✓
איכות רווחים: OCF ÷ רווח נקי1.18הרווח מגובה במזומן אמיתי✓

📊 שלב 14 — מכפילי שווי

מכפילערךהסבר פשוט
P/E—מחיר ÷ רווח שנתי — כמה שנות רווח נוכחי משלמים על המניה
Forward P/E15.72אותו דבר, לפי הרווח הצפוי בשנה הקרובה✓
PEG2.27P/E ביחס לצמיחה — מתחת ל-1 נחשב זול ביחס לצמיחה●
Price / Sales6.37שווי שוק ÷ הכנסות●
EV / Sales7.07שווי כולל חוב ÷ הכנסות●
EV / EBITDA14.75שווי כולל חוב ÷ רווח תפעולי-תזרימי●
Price / Book16.42מחיר ÷ הון עצמי בספרים✗
כאן ✓ = זול יחסית ו-✗ = יקר — זה תמחור בלבד, לא איכות; מכפיל גבוה יכול להיות מוצדק בחברה שצומחת מהר.

📰 שלב 16 — חדשות אחרונות

אין חדשות זמינות מ-Yahoo

🤖 ניתוח אנליסט מלא — כל 20 השלבים

🤖 הניתוח האיכותני המלא (הנהלה, חפיר, מתחרים, תחזית, ציון 100) עוד לא נוצר למניה זו.
בקש בצ׳אט: "נתח לי את GILD" — והניתוח ייכתב וייטמע כאן לצמיתות.

📚 שלב 20 — מילון מושגים

פתח מילון
EBITDAרווח לפני ריבית, מס, פחת והפחתות — קירוב לרווח התפעולי-תזרימי
Free Cash Flowהמזומן שנשאר אחרי כל ההוצאות וההשקעות — הכסף האמיתי שהעסק מייצר
ROICתשואה על ההון המושקע — כמה החברה מרוויחה על כל דולר שהושקע בעסק
Gross Marginאחוז הרווח שנשאר אחרי עלות המוצר עצמו
ARRהכנסות חוזרות שנתיות — רלוונטי בעיקר לחברות מנויים/SaaS
Dilutionדילול — הנפקת מניות חדשות שמקטינה את החלק של כל בעל מניות קיים
CAGRקצב צמיחה שנתי ממוצע לאורך תקופה
TAMגודל השוק הכולל שהחברה יכולה תיאורטית למכור לו
Moatחפיר — יתרון תחרותי שמקשה על מתחרים להעתיק את העסק
CAPEXהשקעות הוניות — כסף שיוצא על ציוד, מפעלים ותשתיות
OPEXהוצאות תפעול שוטפות — משכורות, שיווק, שכירות
PEGמכפיל רווח ביחס לקצב הצמיחה — מנרמל את ה-P/E לצמיחה
EVשווי החברה כולל חוב ובניכוי מזומן — המחיר ה'אמיתי' של כל העסק
Backlogצבר הזמנות שנחתמו אך טרם הוכרו כהכנסה