← חזרה לסורק

Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD)

Industrials · שווי שוק 24.41B$ · עודכן 2026-08-23 · רענון נתונים

📐 גרף האזורים של הסורק מה שהמערכת רואה

OB יומיOB יומיOB יומיOB שבועיOB שבועיHigh יומי 189.99Low יומי 164.35PWH 189.99PWL 185.02133.25147.98162.71177.44192.17187.8129/0418/0505/0625/0615/0703/0820/08
🟩 בלוק ביקוש · 🟥 בלוק היצע (מסגרת בהירה = שבועי) · קו מקווקו צהוב = נזילות שבועית · אפור = נזילות יומית · 💧 sweep · 📦 מגע בבלוק · 80 נרות אחרונים

🏆 ציון אוטומטי: 70/100 🟡 בינונית

קטגוריהמשקלציוןמה נמדד
👨‍💼 איכות הנהלה1512נמדד: דילול/באיבק, החזר הון, אחזקת אינסיידרים, FCF
💰 איכות פיננסית2018נמדד: שוליים, ROE, חוב/EBITDA, FCF, איכות רווחים
🏰 יתרון תחרותי2014עדות כמותית בלבד: שולי רווח גולמי, תשואת הון, יציבות רווח
📈 פוטנציאל צמיחה158נמדד: CAGR הכנסות, צמיחה שנתית, צמיחת רווח
🤖 טכנולוגיה וחדשנות105לא נמדד מדאטה — ניטרלי (5); נקבע רק בניתוח אנליסט
📊 תמחור103נמדד: Forward P/E, PEG, EV/EBITDA
⚠️ סיכון1010נמדד: מינוף, הפסדים, בטא, דילול, FCF שלילי
סה"כ10070🟡 בינונית
ציון מחושב מדאטה בלבד, לפי המשקלים של מודל האנליסט. הנהלה/חפיר/טכנולוגיה נמדדים כאן דרך מדדים כמותיים חלקיים — ניתוח אנליסט מלא (בקש בצ׳אט) מחליף אותם בשיפוט אמיתי.

📋 שלב 1 — פרטי החברה

שם החברהExpeditors International of Washington, Inc.
סימבולEXPD
תחום פעילותIndustrials · Integrated Freight & Logistics
בורסהNYSE
שווי שוק24.41B$
מחיר187.81$
עובדים20,389
אתרhttps://www.expeditors.com

🏢 שלב 2 — מה החברה עושה?

Expeditors International of Washington, Inc., יחד עם החברות הבנות שלה, מספקת שירותי לוגיסטיקה ביבשת אמריקה, צפון אסיה, דרום אסיה, אירופה והמזרח התיכון, אפריקה והודו. החברה מציעה שירותי הובלה אווירית, כגון איחוד הובלה אווירית ושילוח; הובלה ימית ושירותי אוקיינוס, לרבות איחוד הובלות אוקיינוס, שילוח ישיר אוקיינוס ​​וניהול הזמנות; עמילות מכס ושירותים אחרים, יבוא, הובלה ואספקה ​​יבשתית פנים-יבשתית, ושירותי אחסנה והפצה; ושחרור ממכס, ניהול הזמנות רכש, איחוד ספקים, שירותי הובלה קבועים בזמן, מעבר מבוקר טמפרטורה, ביטוח מטענים, ניטור ומעקב אחר מטענים מיוחדים ופתרונות לוגיסטיים אחרים. הוא גם מספק אופטימיזציה, ייעוץ תאימות למסחר, ביטוח מטענים, אבטחת מטענים ופתרונות. בנוסף, הוא פועל כמגבש מטענים או כסוכן של חברת התעופה המובילה את המשלוח. כמו כן, החברה מספקת שירותים נלווים הכוללים הכנת תיעוד משלוח ומכס, אריזה, ארגזים, שירותי ביטוח והכנת תיעוד לעמידה בחוקי הייצוא והיבוא המקומיים. החברה התאגדה בשנת 1979 ומרכזה בבלוויו, וושינגטון.

Expeditors International of Washington, Inc., together with its subsidiaries, provides logistics services in the Americas, North Asia, South Asia, Europe, and Middle East, Africa, and India. The company offers airfreight services, such as air freight consolidation and forwarding; ocean freight and ocean services, including ocean freight consolidation, direct ocean forwarding, and order management; customs brokerage and other services, import, intra-continental ground transportation and delivery, and warehousing and distribution services; and customs clearance, purchase order management, vendor consolidation, time-definite transportation services, temperature-controlled transit, cargo insurance, specialized cargo monitoring and tracking, and other logistics solutions. It also provides optimization, trade compliance consulting, cargo insurance, cargo security, and solutions. In addition, it acts as a freight consolidator or as an agent for the airline that carries the shipment. Further, the company provides ancillary services that include preparation of shipping and customs documentation, packing, crating, insurance services, and the preparation of documentation to comply with local export and import laws. The company was incorporated in 1979 and is headquartered in Bellevue, Washington.

תרגום אוטומטי (Google) של התיאור הרשמי מ-Yahoo.
המקור באנגלית

Expeditors International of Washington, Inc., together with its subsidiaries, provides logistics services in the Americas, North Asia, South Asia, Europe, and Middle East, Africa, and India. The company offers airfreight services, such as air freight consolidation and forwarding; ocean freight and ocean services, including ocean freight consolidation, direct ocean forwarding, and order management; customs brokerage and other services, import, intra-continental ground transportation and delivery, and warehousing and distribution services; and customs clearance, purchase order management, vendor consolidation, time-definite transportation services, temperature-controlled transit, cargo insurance, specialized cargo monitoring and tracking, and other logistics solutions. It also provides optimization, trade compliance consulting, cargo insurance, cargo security, and solutions. In addition, it acts as a freight consolidator or as an agent for the airline that carries the shipment. Further, the company provides ancillary services that include preparation of shipping and customs documentation, packing, crating, insurance services, and the preparation of documentation to comply with local export and import laws. The company was incorporated in 1979 and is headquartered in Bellevue, Washington.

🏦 שלב 3 — בעלי מניות

אחזקה
אינסיידרים (הנהלה ומייסדים)0.63%
מוסדיים99.76%

מוסדיים גדולים

גוף% מהחברה
Blackrock Inc.10.3%
Vanguard Capital Management LLC6.6%
State Street Corporation5.6%
Vanguard Portfolio Management LLC5.1%
LOOMIS SAYLES & CO L P4.2%
Geode Capital Management, LLC2.7%
FIL LTD2.4%
Boston Partners2.3%

💰 שלב 5 — ניתוח פיננסי (שנתי)

2022202320242025
הכנסות17.07B$9.30B$10.60B$11.07B$
רווח נקי1.36B$752.9M$810.1M$810.3M$
EPS מדולל8.265.015.725.95
תזרים תפעולי (OCF)2.13B$1.05B$723.4M$1.01B$
תזרים חופשי (FCF)2.04B$1.01B$682.9M$953.4M$
צמיחה שנתית ממוצעת (CAGR): -13.4% · ✓ = צומח משנה לשנה · ✗ = מתכווץ או שלילי

📐 שולי רווח

2022202320242025
Gross Margin12.7%13.4%12.7%12.9%
Operating Margin10.7%10.1%9.8%9.5%
Net Margin8.0%8.1%7.6%7.3%

🏛️ תשואות, חוב ומזומן

מדדערךמה זה אומר
ROE42.7%תשואה על ההון העצמי
ROA15.2%תשואה על סך הנכסים
ROIC (מחושב)33.2%תשואה על ההון המושקע — כמה החברה מייצרת על כל דולר שהושקע בעסק
Debt / Equity0.27יחס חוב להון עצמי
Debt / EBITDA0.45כמה שנות EBITDA צריך לכיסוי החוב
מזומן בקופה1.03B$מזומן + השקעות לטווח קצר — מול החוב
חוב כולל567.3M$

🧮 דילול מניות

2022202320242025
מניות בממוצע (מדולל)164M150M142M136M
שינוי לאורך 3 שנים: -17.1% מצמצמת מניות (Buyback)

💎 הקצאת הון ואיכות רווחים

בדיקהערךפירוש
רכישות עצמיות (שנה אחרונה)667.3M$כסף שהוחזר לבעלי מניות דרך קניית מניות
דיבידנדים (שנה אחרונה)207.4M$תשואת דיבידנד: 86.0%
איכות רווחים: OCF ÷ רווח נקי1.24הרווח מגובה במזומן אמיתי

📊 שלב 14 — מכפילי שווי

מכפילערךהסבר פשוט
P/E27.34מחיר ÷ רווח שנתי — כמה שנות רווח נוכחי משלמים על המניה
Forward P/E23.69אותו דבר, לפי הרווח הצפוי בשנה הקרובה
PEG3.15P/E ביחס לצמיחה — מתחת ל-1 נחשב זול ביחס לצמיחה
Price / Sales2.03שווי שוק ÷ הכנסות
EV / Sales1.99שווי כולל חוב ÷ הכנסות
EV / EBITDA18.95שווי כולל חוב ÷ רווח תפעולי-תזרימי
Price / Book11.53מחיר ÷ הון עצמי בספרים
כאן ✓ = זול יחסית ו-✗ = יקר — זה תמחור בלבד, לא איכות; מכפיל גבוה יכול להיות מוצדק בחברה שצומחת מהר.

📰 שלב 16 — חדשות אחרונות

תנועת המניה ביום המסחר האחרון: +0.76% — הכותרות מסווגות לפי נושא כדי שתדע למה לייחס חשיבות; ניתוח סיבתי מלא — בניתוח האנליסט.

🤖 ניתוח אנליסט מלא — כל 20 השלבים

🤖 הניתוח האיכותני המלא (הנהלה, חפיר, מתחרים, תחזית, ציון 100) עוד לא נוצר למניה זו.
בקש בצ׳אט: "נתח לי את EXPD" — והניתוח ייכתב וייטמע כאן לצמיתות.

📚 שלב 20 — מילון מושגים

פתח מילון
EBITDAרווח לפני ריבית, מס, פחת והפחתות — קירוב לרווח התפעולי-תזרימי
Free Cash Flowהמזומן שנשאר אחרי כל ההוצאות וההשקעות — הכסף האמיתי שהעסק מייצר
ROICתשואה על ההון המושקע — כמה החברה מרוויחה על כל דולר שהושקע בעסק
Gross Marginאחוז הרווח שנשאר אחרי עלות המוצר עצמו
ARRהכנסות חוזרות שנתיות — רלוונטי בעיקר לחברות מנויים/SaaS
Dilutionדילול — הנפקת מניות חדשות שמקטינה את החלק של כל בעל מניות קיים
CAGRקצב צמיחה שנתי ממוצע לאורך תקופה
TAMגודל השוק הכולל שהחברה יכולה תיאורטית למכור לו
Moatחפיר — יתרון תחרותי שמקשה על מתחרים להעתיק את העסק
CAPEXהשקעות הוניות — כסף שיוצא על ציוד, מפעלים ותשתיות
OPEXהוצאות תפעול שוטפות — משכורות, שיווק, שכירות
PEGמכפיל רווח ביחס לקצב הצמיחה — מנרמל את ה-P/E לצמיחה
EVשווי החברה כולל חוב ובניכוי מזומן — המחיר ה'אמיתי' של כל העסק
Backlogצבר הזמנות שנחתמו אך טרם הוכרו כהכנסה