| קטגוריה | משקל | ציון | מה נמדד |
|---|---|---|---|
| 👨💼 איכות הנהלה | 15 | 12 | נמדד: דילול/באיבק, החזר הון, אחזקת אינסיידרים, FCF |
| 💰 איכות פיננסית | 20 | 19 | נמדד: שוליים, ROE, חוב/EBITDA, FCF, איכות רווחים |
| 🏰 יתרון תחרותי | 20 | 20 | עדות כמותית בלבד: שולי רווח גולמי, תשואת הון, יציבות רווח |
| 📈 פוטנציאל צמיחה | 15 | 8 | נמדד: CAGR הכנסות, צמיחה שנתית, צמיחת רווח |
| 🤖 טכנולוגיה וחדשנות | 10 | 5 | לא נמדד מדאטה — ניטרלי (5); נקבע רק בניתוח אנליסט |
| 📊 תמחור | 10 | 9 | נמדד: Forward P/E, PEG, EV/EBITDA |
| ⚠️ סיכון | 10 | 10 | נמדד: מינוף, הפסדים, בטא, דילול, FCF שלילי |
| סה"כ | 100 | 83 | 🟢 חזקה |
| שם החברה | EOG Resources, Inc. |
| סימבול | EOG |
| תחום פעילות | Energy · Oil & Gas E&P |
| בורסה | NYSE |
| שווי שוק | 82.83B$ |
| מחיר | 157.91$ |
| עובדים | 3,400 |
| אתר | https://www.eogresources.com |
EOG Resources, Inc., יחד עם החברות הבנות שלה, בוחנת, מפתחת, מייצרת ומשווקת נפט גולמי, נוזלי גז טבעי וגז טבעי באגני ייצור בארצות הברית, ברפובליקה של טרינידד וטובגו ובעולם. החברה מציעה גם נפט גולמי וקונדנסט, ואיסוף, עיבוד ושיווק. החברה הייתה ידועה בעבר בשם אנרון Oil & Gas Company. EOG Resources, Inc. התאגדה בשנת 1985 ומרכזה ביוסטון, טקסס.
EOG Resources, Inc., together with its subsidiaries, explores for, develops, produces, and markets crude oil, natural gas liquids, and natural gas in producing basins in the United States, the Republic of Trinidad and Tobago, and internationally. The company also offers crude oil and condensate, and gathering, processing and marketing. The company was formerly known as Enron Oil & Gas Company. EOG Resources, Inc. was incorporated in 1985 and is headquartered in Houston, Texas.
EOG Resources, Inc., together with its subsidiaries, explores for, develops, produces, and markets crude oil, natural gas liquids, and natural gas in producing basins in the United States, the Republic of Trinidad and Tobago, and internationally. The company also offers crude oil and condensate, and gathering, processing and marketing. The company was formerly known as Enron Oil & Gas Company. EOG Resources, Inc. was incorporated in 1985 and is headquartered in Houston, Texas.
| אחזקה | ||
|---|---|---|
| אינסיידרים (הנהלה ומייסדים) | 0.27% | ✗ |
| מוסדיים | 98.23% |
| גוף | % מהחברה |
|---|---|
| Capital World Investors | 10.6% |
| Blackrock Inc. | 8.7% |
| Vanguard Capital Management LLC | 6.6% |
| State Street Corporation | 6.5% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 5.4% |
| Capital Research Global Investors | 4.1% |
| Charles Schwab Investment Management, Inc. | 3.4% |
| Vanguard Portfolio Management LLC | 2.6% |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | 29.49B$ | 23.18B$ | 23.38B$ | 22.58B$ | ✗ |
| רווח נקי | 7.76B$ | 7.59B$ | 6.40B$ | 4.98B$ | ✗ |
| EPS מדולל | 13.22 | 13.00 | 11.25 | 9.12 | ✗ |
| תזרים תפעולי (OCF) | 11.09B$ | 11.34B$ | 12.14B$ | 10.04B$ | ● |
| תזרים חופשי (FCF) | 6.09B$ | 5.16B$ | 5.77B$ | 3.45B$ | ✗ |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 78.1% | 71.7% | 68.3% | 63.4% | ✓ |
| Operating Margin | 48.3% | 38.4% | 35.3% | 32.1% | ✓ |
| Net Margin | 26.3% | 32.8% | 27.4% | 22.1% | ✓ |
| מדד | ערך | מה זה אומר | |
|---|---|---|---|
| ROE | 22.5% | תשואה על ההון העצמי | ✓ |
| ROA | 11.0% | תשואה על סך הנכסים | ✓ |
| ROIC (מחושב) | 15.1% | תשואה על ההון המושקע — כמה החברה מייצרת על כל דולר שהושקע בעסק | ✓ |
| Debt / Equity | 0.26 | יחס חוב להון עצמי | ✓ |
| Debt / EBITDA | 0.57 | כמה שנות EBITDA צריך לכיסוי החוב | ✓ |
| מזומן בקופה | 4.91B$ | מזומן + השקעות לטווח קצר — מול החוב | ● |
| חוב כולל | 8.25B$ |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| מניות בממוצע (מדולל) | 587M | 584M | 569M | 546M | ✓ |
| בדיקה | ערך | פירוש | |
|---|---|---|---|
| רכישות עצמיות (שנה אחרונה) | 2.56B$ | כסף שהוחזר לבעלי מניות דרך קניית מניות | ✓ |
| דיבידנדים (שנה אחרונה) | 2.16B$ | תשואת דיבידנד: 259.0% | ✓ |
| איכות רווחים: OCF ÷ רווח נקי | 2.02 | הרווח מגובה במזומן אמיתי | ✓ |
| מכפיל | ערך | הסבר פשוט | |
|---|---|---|---|
| P/E | 12.29 | מחיר ÷ רווח שנתי — כמה שנות רווח נוכחי משלמים על המניה | ✓ |
| Forward P/E | 9.81 | אותו דבר, לפי הרווח הצפוי בשנה הקרובה | ✓ |
| PEG | 1.35 | P/E ביחס לצמיחה — מתחת ל-1 נחשב זול ביחס לצמיחה | ✓ |
| Price / Sales | 3.10 | שווי שוק ÷ הכנסות | ✓ |
| EV / Sales | 3.23 | שווי כולל חוב ÷ הכנסות | ✓ |
| EV / EBITDA | 5.95 | שווי כולל חוב ÷ רווח תפעולי-תזרימי | ✓ |
| Price / Book | 2.60 | מחיר ÷ הון עצמי בספרים | ✓ |
| EBITDA | רווח לפני ריבית, מס, פחת והפחתות — קירוב לרווח התפעולי-תזרימי |
| Free Cash Flow | המזומן שנשאר אחרי כל ההוצאות וההשקעות — הכסף האמיתי שהעסק מייצר |
| ROIC | תשואה על ההון המושקע — כמה החברה מרוויחה על כל דולר שהושקע בעסק |
| Gross Margin | אחוז הרווח שנשאר אחרי עלות המוצר עצמו |
| ARR | הכנסות חוזרות שנתיות — רלוונטי בעיקר לחברות מנויים/SaaS |
| Dilution | דילול — הנפקת מניות חדשות שמקטינה את החלק של כל בעל מניות קיים |
| CAGR | קצב צמיחה שנתי ממוצע לאורך תקופה |
| TAM | גודל השוק הכולל שהחברה יכולה תיאורטית למכור לו |
| Moat | חפיר — יתרון תחרותי שמקשה על מתחרים להעתיק את העסק |
| CAPEX | השקעות הוניות — כסף שיוצא על ציוד, מפעלים ותשתיות |
| OPEX | הוצאות תפעול שוטפות — משכורות, שיווק, שכירות |
| PEG | מכפיל רווח ביחס לקצב הצמיחה — מנרמל את ה-P/E לצמיחה |
| EV | שווי החברה כולל חוב ובניכוי מזומן — המחיר ה'אמיתי' של כל העסק |
| Backlog | צבר הזמנות שנחתמו אך טרם הוכרו כהכנסה |