← חזרה לסורק

Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH)

Technology · שווי שוק 30.71B$ · עודכן 2026-10-20 · רענון נתונים

📐 גרף האזורים של הסורק מה שהמערכת רואה

אפור = בלוק, מתחיל בנר שיצר אותו · קו מקווקו קצר = נזילות (כתום שבועי, אפור יומי) · קו מנוקד לרוחב = מחיר הסגירה האחרון · גלגלת = זום · גרירה = הזזה · גרירה על סקאלת המחיר = מתיחה אנכית · לחיצה כפולה = חזרה לתצוגה ההתחלתית · פתח את הגרף המלא ב-TradingView ←

🏆 ציון אוטומטי: 70/100 🟡 בינונית

קטגוריהמשקלציוןמה נמדד
👨‍💼 איכות הנהלה1510נמדד: דילול/באיבק, החזר הון, אחזקת אינסיידרים, FCF
💰 איכות פיננסית2017נמדד: שוליים, ROE, חוב/EBITDA, FCF, איכות רווחים
🏰 יתרון תחרותי2014עדות כמותית בלבד: שולי רווח גולמי, תשואת הון, יציבות רווח
📈 פוטנציאל צמיחה154נמדד: CAGR הכנסות, צמיחה שנתית, צמיחת רווח
🤖 טכנולוגיה וחדשנות105לא נמדד מדאטה — ניטרלי (5); נקבע רק בניתוח אנליסט
📊 תמחור1010נמדד: Forward P/E, PEG, EV/EBITDA
⚠️ סיכון1010נמדד: מינוף, הפסדים, בטא, דילול, FCF שלילי
סה"כ10070🟡 בינונית
ציון מחושב מדאטה בלבד, לפי המשקלים של מודל האנליסט. הנהלה/חפיר/טכנולוגיה נמדדים כאן דרך מדדים כמותיים חלקיים — ניתוח אנליסט מלא (בקש בצ׳אט) מחליף אותם בשיפוט אמיתי.

📋 שלב 1 — פרטי החברה

שם החברהCognizant Technology Solutions Corporation
סימבולCTSH
תחום פעילותTechnology · Information Technology Services
בורסהNasdaqGS
שווי שוק30.71B$
מחיר68.18$
עובדים356,700
אתרhttps://www.cognizant.com

🏢 שלב 2 — מה החברה עושה?

Cognizant Technology Solutions Corporation, חברת שירותים מקצועית, מספקת שירותי ייעוץ וטכנולוגיה, ומיקור חוץ בצפון אמריקה, אירופה ובעולם. היא פועלת באמצעות ארבעה מגזרים: שירותים פיננסיים; מדעי הבריאות; מוצרים ומשאבים; ותקשורת, מדיה וטכנולוגיה. החברה מספקת שירותים הכוללים בינה מלאכותית (AI) ושירותים ופתרונות טכנולוגיים אחרים, ייעוץ, פיתוח יישומים, אינטגרציה של מערכות, הנדסה והבטחת איכות, מחקר ופיתוח הנדסי, תחזוקת יישומים, תשתיות, אבטחה ושירותי תהליכים עסקיים ואוטומציה. היא מציעה גם אוטומציה בהובלת בינה מלאכותית, הכוללת ייעוץ ופתרונות אוטומציה של תהליכים ו-IT שנועדו לפשט ולהאיץ את אימוץ האוטומציה; שירותי מיקור חוץ של תהליכים עסקיים, המסייעים לספק תוצאות עסקיות כולל גידול בהכנסות, הגברת שביעות רצון הלקוחות והעובדים וחיסכון בעלויות; ו-Cognizant Moment, שירות חוויה דיגיטלית שמשתמש בבינה מלאכותית כדי לדמיין מחדש את חוויות הלקוחות ואסטרטגיות מהנדס שמטרתן להניע צמיחה. בנוסף, החברה מפתחת, נותנת רישיונות, מיישמת ותומכת במוצרי תוכנה ופלטפורמות קנייניות ושל צד שלישי; ומפתחת מוצרים ושירותים ספציפיים לתעשייה הוא מציע פתרון לספקי שירותי בריאות ומשלמים, חברות מדעי החיים, בנקאות, שוק ההון, חברות תשלומים וביטוח, יצרנים, יצרני רכב, קמעונאים, מוצרי צריכה, נסיעות ואירוח, תקשורת, מדיה ובידור, חינוך, שירותי מידע וחברות טכנולוגיה, כמו גם עסקים המספקים שירותי לוגיסטיקה, אנרגיה ושירותים. לחברה שותפות אסטרטגית עם Uniphore Technologies Inc. לפיתוח פתרונות AI המשלבים מודלים של שפות קטנות וסוכני AI. Cognizant Technology Solutions Corporation התאגדה בשנת 1988 ומרכזה ב- Teaneck, ניו ג'רזי.

Cognizant Technology Solutions Corporation, a professional services company, provides consulting and technology, and outsourcing services in North America, Europe, and internationally. It operates through four segments: Financial Services; Health Sciences; Products and Resources; and Communications, Media and Technology. The company provides services including artificial intelligence (AI) and other technology services and solutions, consulting, application development, systems integration, quality engineering and assurance, engineering research and development, application maintenance, infrastructure, security, and business process services and automation. It also offers AI-led automation, which includes advisory, and process and IT automation solutions designed to simplify and accelerate automation adoption; business process outsourcing services, which help deliver business outcomes including revenue growth, increased customer and employee satisfaction, and cost savings; and Cognizant Moment, a digital experience service that uses AI to reimagine customer experiences and engineer strategies aimed at driving growth. In addition, the company develops, licenses, implements, and supports proprietary and third-party software products and platforms; and develops industry-specific products and services. It offers solution to healthcare providers and payers, life sciences companies, banking, capital markets, payments and insurance companies, manufacturers, automakers, retailers, consumer goods, travel and hospitality, communications, media and entertainment, education, information services, and technology companies, as well as businesses providing logistics, energy, and utility services. The company has a strategic partnership with Uniphore Technologies Inc. for the development of AI solutions that combine small language models and AI agents. Cognizant Technology Solutions Corporation was incorporated in 1988 and is headquartered in Teaneck, New Jersey.

תרגום אוטומטי (Google) של התיאור הרשמי מ-Yahoo.
המקור באנגלית

Cognizant Technology Solutions Corporation, a professional services company, provides consulting and technology, and outsourcing services in North America, Europe, and internationally. It operates through four segments: Financial Services; Health Sciences; Products and Resources; and Communications, Media and Technology. The company provides services including artificial intelligence (AI) and other technology services and solutions, consulting, application development, systems integration, quality engineering and assurance, engineering research and development, application maintenance, infrastructure, security, and business process services and automation. It also offers AI-led automation, which includes advisory, and process and IT automation solutions designed to simplify and accelerate automation adoption; business process outsourcing services, which help deliver business outcomes including revenue growth, increased customer and employee satisfaction, and cost savings; and Cognizant Moment, a digital experience service that uses AI to reimagine customer experiences and engineer strategies aimed at driving growth. In addition, the company develops, licenses, implements, and supports proprietary and third-party software products and platforms; and develops industry-specific products and services. It offers solution to healthcare providers and payers, life sciences companies, banking, capital markets, payments and insurance companies, manufacturers, automakers, retailers, consumer goods, travel and hospitality, communications, media and entertainment, education, information services, and technology companies, as well as businesses providing logistics, energy, and utility services. The company has a strategic partnership with Uniphore Technologies Inc. for the development of AI solutions that combine small language models and AI agents. Cognizant Technology Solutions Corporation was incorporated in 1988 and is headquartered in Teaneck, New Jersey.

🏦 שלב 3 — בעלי מניות

אחזקה
אינסיידרים (הנהלה ומייסדים)0.14%✗
מוסדיים116.01%

מוסדיים גדולים

גוף% מהחברה
Blackrock Inc.10.2%
Vanguard Capital Management LLC6.9%
Pzena Investment Management LLC5.9%
Vanguard Portfolio Management LLC5.8%
State Street Corporation5.6%
Invesco Ltd.4.0%
JPMORGAN CHASE & CO3.3%
Geode Capital Management, LLC3.3%

💰 שלב 5 — ניתוח פיננסי (שנתי)

2022202320242025
הכנסות19.43B$19.35B$19.74B$21.11B$✓
רווח נקי2.29B$2.13B$2.24B$2.23B$✗
EPS מדולל4.414.214.514.56✓
תזרים תפעולי (OCF)2.57B$2.33B$2.12B$2.88B$●
תזרים חופשי (FCF)2.24B$2.01B$1.83B$2.60B$●
צמיחה שנתית ממוצעת (CAGR): 2.8% · ✓ = צומח משנה לשנה · ✗ = מתכווץ או שלילי

📐 שולי רווח

2022202320242025
Gross Margin35.9%34.6%34.3%33.7%●
Operating Margin15.3%15.1%15.3%15.8%●
Net Margin11.8%11.0%11.3%10.6%●

🏛️ תשואות, חוב ומזומן

מדדערךמה זה אומר
ROE14.9%תשואה על ההון העצמי●
ROA10.7%תשואה על סך הנכסים✓
ROIC (מחושב)13.6%תשואה על ההון המושקע — כמה החברה מייצרת על כל דולר שהושקע בעסק✓
Debt / Equity0.14יחס חוב להון עצמי✓
Debt / EBITDA0.52כמה שנות EBITDA צריך לכיסוי החוב✓
מזומן בקופה1.05B$מזומן + השקעות לטווח קצר — מול החוב●
חוב כולל2.09B$

🧮 דילול מניות

2022202320242025
מניות בממוצע (מדולל)519M505M497M489M✓
שינוי לאורך 3 שנים: -5.8% — ✓ מצמצמת מניות (Buyback)

💎 הקצאת הון ואיכות רווחים

בדיקהערךפירוש
רכישות עצמיות (שנה אחרונה)1.38B$כסף שהוחזר לבעלי מניות דרך קניית מניות✓
דיבידנדים (שנה אחרונה)610.0M$תשואת דיבידנד: 198.0%✓
איכות רווחים: OCF ÷ רווח נקי1.29הרווח מגובה במזומן אמיתי✓

📊 שלב 14 — מכפילי שווי

מכפילערךהסבר פשוט
P/E14.66מחיר ÷ רווח שנתי — כמה שנות רווח נוכחי משלמים על המניה✓
Forward P/E10.76אותו דבר, לפי הרווח הצפוי בשנה הקרובה✓
PEG0.85P/E ביחס לצמיחה — מתחת ל-1 נחשב זול ביחס לצמיחה✓
Price / Sales1.42שווי שוק ÷ הכנסות✓
EV / Sales1.47שווי כולל חוב ÷ הכנסות✓
EV / EBITDA7.87שווי כולל חוב ÷ רווח תפעולי-תזרימי✓
Price / Book2.13מחיר ÷ הון עצמי בספרים✓
כאן ✓ = זול יחסית ו-✗ = יקר — זה תמחור בלבד, לא איכות; מכפיל גבוה יכול להיות מוצדק בחברה שצומחת מהר.

📰 שלב 16 — חדשות אחרונות

אין חדשות זמינות מ-Yahoo

🤖 ניתוח אנליסט מלא — כל 20 השלבים

🤖 הניתוח האיכותני המלא (הנהלה, חפיר, מתחרים, תחזית, ציון 100) עוד לא נוצר למניה זו.
בקש בצ׳אט: "נתח לי את CTSH" — והניתוח ייכתב וייטמע כאן לצמיתות.

📚 שלב 20 — מילון מושגים

פתח מילון
EBITDAרווח לפני ריבית, מס, פחת והפחתות — קירוב לרווח התפעולי-תזרימי
Free Cash Flowהמזומן שנשאר אחרי כל ההוצאות וההשקעות — הכסף האמיתי שהעסק מייצר
ROICתשואה על ההון המושקע — כמה החברה מרוויחה על כל דולר שהושקע בעסק
Gross Marginאחוז הרווח שנשאר אחרי עלות המוצר עצמו
ARRהכנסות חוזרות שנתיות — רלוונטי בעיקר לחברות מנויים/SaaS
Dilutionדילול — הנפקת מניות חדשות שמקטינה את החלק של כל בעל מניות קיים
CAGRקצב צמיחה שנתי ממוצע לאורך תקופה
TAMגודל השוק הכולל שהחברה יכולה תיאורטית למכור לו
Moatחפיר — יתרון תחרותי שמקשה על מתחרים להעתיק את העסק
CAPEXהשקעות הוניות — כסף שיוצא על ציוד, מפעלים ותשתיות
OPEXהוצאות תפעול שוטפות — משכורות, שיווק, שכירות
PEGמכפיל רווח ביחס לקצב הצמיחה — מנרמל את ה-P/E לצמיחה
EVשווי החברה כולל חוב ובניכוי מזומן — המחיר ה'אמיתי' של כל העסק
Backlogצבר הזמנות שנחתמו אך טרם הוכרו כהכנסה