← חזרה לסורק

CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD)

Technology · שווי שוק 195.45B$ · עודכן 2026-08-23 · רענון נתונים

📐 גרף האזורים של הסורק מה שהמערכת רואה

OB יומיOB יומיOB יומיHigh יומי 227.50Low יומי 174.14Low שבועי 174.14PWH 219.18PWL 187.01📦📦103.36135.59167.82200.05232.27191.9529/0418/0505/0625/0615/0703/0820/08
🟩 בלוק ביקוש · 🟥 בלוק היצע (מסגרת בהירה = שבועי) · קו מקווקו צהוב = נזילות שבועית · אפור = נזילות יומית · 💧 sweep · 📦 מגע בבלוק · 80 נרות אחרונים

🏆 ציון אוטומטי: 39/100 🔴 חלשה

קטגוריהמשקלציוןמה נמדד
👨‍💼 איכות הנהלה155נמדד: דילול/באיבק, החזר הון, אחזקת אינסיידרים, FCF
💰 איכות פיננסית205נמדד: שוליים, ROE, חוב/EBITDA, FCF, איכות רווחים
🏰 יתרון תחרותי207עדות כמותית בלבד: שולי רווח גולמי, תשואת הון, יציבות רווח
📈 פוטנציאל צמיחה1513נמדד: CAGR הכנסות, צמיחה שנתית, צמיחת רווח
🤖 טכנולוגיה וחדשנות105לא נמדד מדאטה — ניטרלי (5); נקבע רק בניתוח אנליסט
📊 תמחור100נמדד: Forward P/E, PEG, EV/EBITDA
⚠️ סיכון104נמדד: מינוף, הפסדים, בטא, דילול, FCF שלילי
סה"כ10039🔴 חלשה
ציון מחושב מדאטה בלבד, לפי המשקלים של מודל האנליסט. הנהלה/חפיר/טכנולוגיה נמדדים כאן דרך מדדים כמותיים חלקיים — ניתוח אנליסט מלא (בקש בצ׳אט) מחליף אותם בשיפוט אמיתי.

📋 שלב 1 — פרטי החברה

שם החברהCrowdStrike Holdings, Inc.
סימבולCRWD
תחום פעילותTechnology · Software - Infrastructure
בורסהNasdaqGS
שווי שוק195.45B$
מחיר191.95$
עובדים11,157
אתרhttps://www.crowdstrike.com

🏢 שלב 2 — מה החברה עושה?

CrowdStrike Holdings, Inc. מספקת פתרונות אבטחת סייבר בארצות הברית ובעולם. הפלטפורמה המאוחדת שלה מספקת הגנה מועברת בענן על נקודות קצה, עומסי עבודה בענן, זהות ונתונים באמצעות מודל מבוסס מנוי תוכנה כשירות (SaaS). החברה מציעה אבטחת עומסי עבודה של נקודות קצה וענן, אבטחה מנוהלת, אבטחה וניהול פגיעות, ניהול תפעול IT, הגנת זהות, אינטליגנציה של איומים, הגנת נתונים, ניהול תנוחות אבטחה של SaaS, ואוטומציה של זרימת עבודה מונעת בינה מלאכותית, ואבטחת שירותי עומס עבודה בינה מלאכותית, כמו גם תזמור אבטחה, אוטומציה ותגובה; ומידע אבטחה וניהול אירועים, ושירותי ניהול יומנים. היא מוכרת בעיקר מנויים לפלטפורמת Falcon ולמודולי הענן שלה. לחברה יש ברית אסטרטגית עם Cognizant Technology Solutions Corporation כדי לעזור לארגונים להבטיח בינה מלאכותית לאורך מחזור החיים שלה, מסוכני AI ומודלים ועד לתשתית הבסיסית התומכת בכל האקולוגי של AI. החברה התאגדה בשנת 2011 ומרכזה באוסטין, טקסס.

CrowdStrike Holdings, Inc. provides cybersecurity solutions in the United States and internationally. Its unified platform provides cloud-delivered protection of endpoints, cloud workloads, identity, and data through a software as a service (SaaS) subscription-based model. The company offers corporate endpoint and cloud workload security, managed security, security and vulnerability management, IT operations management, identity protection, threat intelligence, data protection, SaaS security posture management, and AI powered workflow automation, and securing generative AI workload services, as well as security orchestration, automation, and response; and security information and event management, and log management services. It primarily sells subscriptions to its Falcon platform and cloud modules. The company has a strategic alliance with Cognizant Technology Solutions Corporation to help enterprises secure artificial intelligence across its lifecycle, from the AI agents and models to the foundational infrastructure that supports the entire AI ecosystem. The company was incorporated in 2011 and is headquartered in Austin, Texas.

תרגום אוטומטי (Google) של התיאור הרשמי מ-Yahoo.
המקור באנגלית

CrowdStrike Holdings, Inc. provides cybersecurity solutions in the United States and internationally. Its unified platform provides cloud-delivered protection of endpoints, cloud workloads, identity, and data through a software as a service (SaaS) subscription-based model. The company offers corporate endpoint and cloud workload security, managed security, security and vulnerability management, IT operations management, identity protection, threat intelligence, data protection, SaaS security posture management, and AI powered workflow automation, and securing generative AI workload services, as well as security orchestration, automation, and response; and security information and event management, and log management services. It primarily sells subscriptions to its Falcon platform and cloud modules. The company has a strategic alliance with Cognizant Technology Solutions Corporation to help enterprises secure artificial intelligence across its lifecycle, from the AI agents and models to the foundational infrastructure that supports the entire AI ecosystem. The company was incorporated in 2011 and is headquartered in Austin, Texas.

🏦 שלב 3 — בעלי מניות

אחזקה
אינסיידרים (הנהלה ומייסדים)1.47%
מוסדיים76.64%

מוסדיים גדולים

גוף% מהחברה
Blackrock Inc.34.3%
Vanguard Capital Management LLC25.5%
State Street Corporation18.2%
Invesco Ltd.13.2%
JPMORGAN CHASE & CO12.8%
FMR, LLC12.3%
Morgan Stanley10.2%
Geode Capital Management, LLC9.6%

💰 שלב 5 — ניתוח פיננסי (שנתי)

2023202420252026
הכנסות2.24B$3.06B$3.95B$4.81B$
רווח נקי-183.2M$72.2M$-15.2M$-162.5M$
EPS מדולל-0.200.09-0.02-0.16
תזרים תפעולי (OCF)941.0M$1.17B$1.38B$1.61B$
תזרים חופשי (FCF)674.6M$929.1M$1.07B$1.24B$
צמיחה שנתית ממוצעת (CAGR): 29.0% · ✓ = צומח משנה לשנה · ✗ = מתכווץ או שלילי

📐 שולי רווח

2023202420252026
Gross Margin73.2%75.2%75.0%74.7%
Operating Margin-8.5%-0.6%-2.9%-6.1%
Net Margin-8.2%2.4%-0.4%-3.4%

🏛️ תשואות, חוב ומזומן

מדדערךמה זה אומר
ROE-0.2%תשואה על ההון העצמי
ROA-1.0%תשואה על סך הנכסים
ROIC (מחושב)-4.5%תשואה על ההון המושקע — כמה החברה מייצרת על כל דולר שהושקע בעסק
Debt / Equity0.18יחס חוב להון עצמי
Debt / EBITDA13.85כמה שנות EBITDA צריך לכיסוי החוב
מזומן בקופה4.55B$מזומן + השקעות לטווח קצר — מול החוב
חוב כולל821.3M$

🧮 דילול מניות

2023202420252026
מניות בממוצע (מדולל)933M975M979M1.00B
שינוי לאורך 3 שנים: +7.5% מדללת בעלי מניות

💎 הקצאת הון ואיכות רווחים

בדיקהערךפירוש
איכות רווחים: OCF ÷ רווח נקי-9.92הרווח לא מתורגם למזומן

📊 שלב 14 — מכפילי שווי

מכפילערךהסבר פשוט
P/Eמחיר ÷ רווח שנתי — כמה שנות רווח נוכחי משלמים על המניה
Forward P/E122.47אותו דבר, לפי הרווח הצפוי בשנה הקרובה
PEG6.24P/E ביחס לצמיחה — מתחת ל-1 נחשב זול ביחס לצמיחה
Price / Sales38.37שווי שוק ÷ הכנסות
EV / Sales37.64שווי כולל חוב ÷ הכנסות
EV / EBITDA3232.77שווי כולל חוב ÷ רווח תפעולי-תזרימי
Price / Book42.18מחיר ÷ הון עצמי בספרים
כאן ✓ = זול יחסית ו-✗ = יקר — זה תמחור בלבד, לא איכות; מכפיל גבוה יכול להיות מוצדק בחברה שצומחת מהר.

📰 שלב 16 — חדשות אחרונות

תנועת המניה ביום המסחר האחרון: +0.85% — הכותרות מסווגות לפי נושא כדי שתדע למה לייחס חשיבות; ניתוח סיבתי מלא — בניתוח האנליסט.

🤖 ניתוח אנליסט מלא — כל 20 השלבים

🤖 הניתוח האיכותני המלא (הנהלה, חפיר, מתחרים, תחזית, ציון 100) עוד לא נוצר למניה זו.
בקש בצ׳אט: "נתח לי את CRWD" — והניתוח ייכתב וייטמע כאן לצמיתות.

📚 שלב 20 — מילון מושגים

פתח מילון
EBITDAרווח לפני ריבית, מס, פחת והפחתות — קירוב לרווח התפעולי-תזרימי
Free Cash Flowהמזומן שנשאר אחרי כל ההוצאות וההשקעות — הכסף האמיתי שהעסק מייצר
ROICתשואה על ההון המושקע — כמה החברה מרוויחה על כל דולר שהושקע בעסק
Gross Marginאחוז הרווח שנשאר אחרי עלות המוצר עצמו
ARRהכנסות חוזרות שנתיות — רלוונטי בעיקר לחברות מנויים/SaaS
Dilutionדילול — הנפקת מניות חדשות שמקטינה את החלק של כל בעל מניות קיים
CAGRקצב צמיחה שנתי ממוצע לאורך תקופה
TAMגודל השוק הכולל שהחברה יכולה תיאורטית למכור לו
Moatחפיר — יתרון תחרותי שמקשה על מתחרים להעתיק את העסק
CAPEXהשקעות הוניות — כסף שיוצא על ציוד, מפעלים ותשתיות
OPEXהוצאות תפעול שוטפות — משכורות, שיווק, שכירות
PEGמכפיל רווח ביחס לקצב הצמיחה — מנרמל את ה-P/E לצמיחה
EVשווי החברה כולל חוב ובניכוי מזומן — המחיר ה'אמיתי' של כל העסק
Backlogצבר הזמנות שנחתמו אך טרם הוכרו כהכנסה