← חזרה לסורק

Charles River Laboratories Inte (CRL)

Healthcare · שווי שוק 14.22B$ · עודכן 2026-08-23 · רענון נתונים

📐 גרף האזורים של הסורק מה שהמערכת רואה

OB יומיOB יומיOB שבועיPWH 299.32PWL 279.03140.08181.42222.76264.10305.44295.1929/0418/0505/0625/0615/0703/0820/08
🟩 בלוק ביקוש · 🟥 בלוק היצע (מסגרת בהירה = שבועי) · קו מקווקו צהוב = נזילות שבועית · אפור = נזילות יומית · 💧 sweep · 📦 מגע בבלוק · 80 נרות אחרונים

🏆 ציון אוטומטי: 41/100 🔴 חלשה

קטגוריהמשקלציוןמה נמדד
👨‍💼 איכות הנהלה1510נמדד: דילול/באיבק, החזר הון, אחזקת אינסיידרים, FCF
💰 איכות פיננסית207נמדד: שוליים, ROE, חוב/EBITDA, FCF, איכות רווחים
🏰 יתרון תחרותי206עדות כמותית בלבד: שולי רווח גולמי, תשואת הון, יציבות רווח
📈 פוטנציאל צמיחה152נמדד: CAGR הכנסות, צמיחה שנתית, צמיחת רווח
🤖 טכנולוגיה וחדשנות105לא נמדד מדאטה — ניטרלי (5); נקבע רק בניתוח אנליסט
📊 תמחור105נמדד: Forward P/E, PEG, EV/EBITDA
⚠️ סיכון106נמדד: מינוף, הפסדים, בטא, דילול, FCF שלילי
סה"כ10041🔴 חלשה
ציון מחושב מדאטה בלבד, לפי המשקלים של מודל האנליסט. הנהלה/חפיר/טכנולוגיה נמדדים כאן דרך מדדים כמותיים חלקיים — ניתוח אנליסט מלא (בקש בצ׳אט) מחליף אותם בשיפוט אמיתי.

📋 שלב 1 — פרטי החברה

שם החברהCharles River Laboratories Inte
סימבולCRL
תחום פעילותHealthcare · Diagnostics & Research
בורסהNYSE
שווי שוק14.22B$
מחיר295.19$
עובדים18,300
אתרhttps://www.criver.com

🏢 שלב 2 — מה החברה עושה?

Charles River Laboratories International, Inc. מספקת שירותי גילוי תרופות, פיתוח לא-קליני ובדיקות בטיחות בארצות הברית, אירופה, קנדה, אסיה פסיפיק ובעולם. מגזר מודלים ושירותי מחקר מייצר ומוכר מכרסמים וחולדות ועכברים מגזעים לשימוש חוקרים. מגזר זה מספק גם מגוון שירותים כדי לסייע ללקוחותיו בתמיכה בשימוש במודלים מחקריים במחקר ובסקר מועמדים לתרופות פרה-קליניות, לרבות מודלים ושירותים מהונדסים גנטית, פתרונות מיקור חוץ ושירותי אבחון מחקר לבעלי חיים; ועוסקת בפיתוח וייצור של טיפולי תאים. מגזר הערכת גילוי ובטיחות מציע שירותי גילוי במבחנה ובחיים לגילוי, פיתוח ובדיקות בטיחות של תרופות חדשות, תרכובות מולקולות, אוליגונוקלאוטידים וביותרפיות, ונוגדנים באמצעות מסירת תרופות פרה-קליניות ומועמדים טיפוליים מוכנים להערכת בטיחות; שירותי הערכת בטיחות, כגון טוקסיקולוגיה, פתולוגיה, פרמקולוגיה בטיחותית, ביואנליזה, מטבוליזם של תרופות ושירותי פרמקוקינטיקה; ושירותי חלל של vivarium מגזר פתרונות הייצור מספק שיטות חוץ גופיות לבדיקת בקרת איכות קונבנציונלית ומהירה של תרופות ומוצרי צריכה סטריליים ולא סטריליים; מציע בדיקות מיוחדות של תרופות ביולוגיות במיקור חוץ על ידי חברות תרופות וביוטכנולוגיה; ופיתוח חוזה וייצור מוצרים ושירותים. לחברה יש שיתופי פעולה אסטרטגיים עם מכון פארקר לאימונותרפיה נגד סרטן ובית החולים לילדים בלוס אנג'לס על פני ארגון הפיתוח והייצור שלה חוזים; ו-Medigen Vaccine Biologics Corp לפיתוח חיסון רב-ערכי לנגיף אנטרו של הדור הבא, לשפר את המוכנות הרגולטורית העולמית ולתמוך במחקרים לא-קליניים המאפשרים IND. בנוסף, יש לה ברית אסטרטגית עם מכון פרנסיס קריק (Crick), Inc. לפיתוח גילוי ופיתוח של תרופות נוגדות-תרופות מצומדות (ADC). Charles River Laboratories International, Inc. נוסדה בשנת 1947 ומרכזה בווילמינגטון, מסצ'וסטס.

Charles River Laboratories International, Inc. provides drug discovery, non-clinical development, and safety testing services in the United States, Europe, Canada, the Asia Pacific, and internationally. The Research Models and Services segment produces and sells rodents, and purpose-bred rats and mice for use by researchers. This segment also provides a range of services to assist its clients in supporting the use of research models in research and screening pre-clinical drug candidates, including genetically engineered models and services, insourcing solutions, and research animal diagnostic services; and engages in development and production of cell therapies. The Discovery and Safety Assessment segment offers in vitro and in vivo discovery services for the discovery, development, and safety testing of novel drugs, molecule compounds, oligonucleotides, and biotherapeutics, and antibodies through delivery of preclinical drug and therapeutic candidates ready for safety assessment; safety assessment services, such as toxicology, pathology, safety pharmacology, bioanalysis, drug metabolism, and pharmacokinetics services; and vivarium space services. The Manufacturing Solutions segment provides in vitro methods for conventional and rapid quality control testing of sterile and non-sterile pharmaceuticals and consumer products; offers specialized testing of biologics that are outsourced by pharmaceutical and biotechnology companies; and contract development and manufacturing products and services. The company has strategic collaborations with Parker Institute for Cancer Immunotherapy and Children's Hospital Los Angeles across its contract development and manufacturing organization; and Medigen Vaccine Biologics Corp for developing next-generation multivalent enterovirus vaccine, enhance global regulatory readiness, and support IND-enabling non-clinical studies. Additionally, it has a strategic alliance with Francis Crick Institute (Crick), Inc. for the development of Antibody-Drug Conjugate (ADC) drug discovery and development. Charles River Laboratories International, Inc. was founded in 1947 and is headquartered in Wilmington, Massachusetts.

תרגום אוטומטי (Google) של התיאור הרשמי מ-Yahoo.
המקור באנגלית

Charles River Laboratories International, Inc. provides drug discovery, non-clinical development, and safety testing services in the United States, Europe, Canada, the Asia Pacific, and internationally. The Research Models and Services segment produces and sells rodents, and purpose-bred rats and mice for use by researchers. This segment also provides a range of services to assist its clients in supporting the use of research models in research and screening pre-clinical drug candidates, including genetically engineered models and services, insourcing solutions, and research animal diagnostic services; and engages in development and production of cell therapies. The Discovery and Safety Assessment segment offers in vitro and in vivo discovery services for the discovery, development, and safety testing of novel drugs, molecule compounds, oligonucleotides, and biotherapeutics, and antibodies through delivery of preclinical drug and therapeutic candidates ready for safety assessment; safety assessment services, such as toxicology, pathology, safety pharmacology, bioanalysis, drug metabolism, and pharmacokinetics services; and vivarium space services. The Manufacturing Solutions segment provides in vitro methods for conventional and rapid quality control testing of sterile and non-sterile pharmaceuticals and consumer products; offers specialized testing of biologics that are outsourced by pharmaceutical and biotechnology companies; and contract development and manufacturing products and services. The company has strategic collaborations with Parker Institute for Cancer Immunotherapy and Children's Hospital Los Angeles across its contract development and manufacturing organization; and Medigen Vaccine Biologics Corp for developing next-generation multivalent enterovirus vaccine, enhance global regulatory readiness, and support IND-enabling non-clinical studies. Additionally, it has a strategic alliance with Francis Crick Institute (Crick), Inc. for the development of Antibody-Drug Conjugate (ADC) drug discovery and development. Charles River Laboratories International, Inc. was founded in 1947 and is headquartered in Wilmington, Massachusetts.

🏦 שלב 3 — בעלי מניות

אחזקה
אינסיידרים (הנהלה ומייסדים)0.47%
מוסדיים123.08%

מוסדיים גדולים

גוף% מהחברה
FMR, LLC8.9%
Blackrock Inc.8.0%
Vanguard Capital Management LLC6.6%
Invesco Ltd.6.2%
Harris Associates L.P.4.7%
Vanguard Portfolio Management LLC4.6%
Allspring Global Investments Holdings, LLC4.0%
State Street Corporation3.9%

💰 שלב 5 — ניתוח פיננסי (שנתי)

2022202320242025
הכנסות3.98B$4.13B$4.05B$4.02B$
רווח נקי486.2M$474.6M$10.3M$-144.3M$
EPS מדולל9.489.220.20-2.91
תזרים תפעולי (OCF)619.6M$683.9M$734.6M$737.6M$
תזרים חופשי (FCF)294.9M$365.4M$501.6M$518.5M$
צמיחה שנתית ממוצעת (CAGR): 0.3% · ✓ = צומח משנה לשנה · ✗ = מתכווץ או שלילי

📐 שולי רווח

2022202320242025
Gross Margin36.8%36.4%32.9%33.0%
Operating Margin16.4%14.9%10.9%10.0%
Net Margin12.2%11.5%0.3%-3.6%

🏛️ תשואות, חוב ומזומן

מדדערךמה זה אומר
ROE-7.5%תשואה על ההון העצמי
ROA4.1%תשואה על סך הנכסים
ROIC (מחושב)6.0%תשואה על ההון המושקע — כמה החברה מייצרת על כל דולר שהושקע בעסק
Debt / Equity1.05יחס חוב להון עצמי
Debt / EBITDA3.57כמה שנות EBITDA צריך לכיסוי החוב
מזומן בקופה192.0M$מזומן + השקעות לטווח קצר — מול החוב
חוב כולל3.03B$

🧮 דילול מניות

2022202320242025
מניות בממוצע (מדולל)51M51M52M50M
שינוי לאורך 3 שנים: -3.4% מצמצמת מניות (Buyback)

💎 הקצאת הון ואיכות רווחים

בדיקהערךפירוש
רכישות עצמיות (שנה אחרונה)360.7M$כסף שהוחזר לבעלי מניות דרך קניית מניות
איכות רווחים: OCF ÷ רווח נקי-5.11הרווח לא מתורגם למזומן

📊 שלב 14 — מכפילי שווי

מכפילערךהסבר פשוט
P/Eמחיר ÷ רווח שנתי — כמה שנות רווח נוכחי משלמים על המניה
Forward P/E23.27אותו דבר, לפי הרווח הצפוי בשנה הקרובה
PEG0.12P/E ביחס לצמיחה — מתחת ל-1 נחשב זול ביחס לצמיחה
Price / Sales3.56שווי שוק ÷ הכנסות
EV / Sales4.25שווי כולל חוב ÷ הכנסות
EV / EBITDA20.00שווי כולל חוב ÷ רווח תפעולי-תזרימי
Price / Book4.96מחיר ÷ הון עצמי בספרים
כאן ✓ = זול יחסית ו-✗ = יקר — זה תמחור בלבד, לא איכות; מכפיל גבוה יכול להיות מוצדק בחברה שצומחת מהר.

📰 שלב 16 — חדשות אחרונות

תנועת המניה ביום המסחר האחרון: +1.28% — הכותרות מסווגות לפי נושא כדי שתדע למה לייחס חשיבות; ניתוח סיבתי מלא — בניתוח האנליסט.

🤖 ניתוח אנליסט מלא — כל 20 השלבים

🤖 הניתוח האיכותני המלא (הנהלה, חפיר, מתחרים, תחזית, ציון 100) עוד לא נוצר למניה זו.
בקש בצ׳אט: "נתח לי את CRL" — והניתוח ייכתב וייטמע כאן לצמיתות.

📚 שלב 20 — מילון מושגים

פתח מילון
EBITDAרווח לפני ריבית, מס, פחת והפחתות — קירוב לרווח התפעולי-תזרימי
Free Cash Flowהמזומן שנשאר אחרי כל ההוצאות וההשקעות — הכסף האמיתי שהעסק מייצר
ROICתשואה על ההון המושקע — כמה החברה מרוויחה על כל דולר שהושקע בעסק
Gross Marginאחוז הרווח שנשאר אחרי עלות המוצר עצמו
ARRהכנסות חוזרות שנתיות — רלוונטי בעיקר לחברות מנויים/SaaS
Dilutionדילול — הנפקת מניות חדשות שמקטינה את החלק של כל בעל מניות קיים
CAGRקצב צמיחה שנתי ממוצע לאורך תקופה
TAMגודל השוק הכולל שהחברה יכולה תיאורטית למכור לו
Moatחפיר — יתרון תחרותי שמקשה על מתחרים להעתיק את העסק
CAPEXהשקעות הוניות — כסף שיוצא על ציוד, מפעלים ותשתיות
OPEXהוצאות תפעול שוטפות — משכורות, שיווק, שכירות
PEGמכפיל רווח ביחס לקצב הצמיחה — מנרמל את ה-P/E לצמיחה
EVשווי החברה כולל חוב ובניכוי מזומן — המחיר ה'אמיתי' של כל העסק
Backlogצבר הזמנות שנחתמו אך טרם הוכרו כהכנסה