← חזרה לסורק

Centene Corporation (CNC)

Healthcare · שווי שוק 32.12B$ · עודכן 2026-08-23 · רענון נתונים

📐 גרף האזורים של הסורק מה שהמערכת רואה

OB יומיHigh יומי 67.86Low יומי 56.67High שבועי 69.36Low שבועי 56.67PWH 66.70PWL 63.4749.6454.7659.8865.0070.1265.0229/0418/0505/0625/0615/0703/0820/08
🟩 בלוק ביקוש · 🟥 בלוק היצע (מסגרת בהירה = שבועי) · קו מקווקו צהוב = נזילות שבועית · אפור = נזילות יומית · 💧 sweep · 📦 מגע בבלוק · 80 נרות אחרונים

🏆 ציון אוטומטי: 50/100 🔴 חלשה

קטגוריהמשקלציוןמה נמדד
👨‍💼 איכות הנהלה1512נמדד: דילול/באיבק, החזר הון, אחזקת אינסיידרים, FCF
💰 איכות פיננסית207נמדד: שוליים, ROE, חוב/EBITDA, FCF, איכות רווחים
🏰 יתרון תחרותי204עדות כמותית בלבד: שולי רווח גולמי, תשואת הון, יציבות רווח
📈 פוטנציאל צמיחה156נמדד: CAGR הכנסות, צמיחה שנתית, צמיחת רווח
🤖 טכנולוגיה וחדשנות105לא נמדד מדאטה — ניטרלי (5); נקבע רק בניתוח אנליסט
📊 תמחור109נמדד: Forward P/E, PEG, EV/EBITDA
⚠️ סיכון107נמדד: מינוף, הפסדים, בטא, דילול, FCF שלילי
סה"כ10050🔴 חלשה
ציון מחושב מדאטה בלבד, לפי המשקלים של מודל האנליסט. הנהלה/חפיר/טכנולוגיה נמדדים כאן דרך מדדים כמותיים חלקיים — ניתוח אנליסט מלא (בקש בצ׳אט) מחליף אותם בשיפוט אמיתי.

📋 שלב 1 — פרטי החברה

שם החברהCentene Corporation
סימבולCNC
תחום פעילותHealthcare · Healthcare Plans
בורסהNYSE
שווי שוק32.12B$
מחיר65.02$
עובדים61,100
אתרhttps://www.centene.com

🏢 שלב 2 — מה החברה עושה?

Centene Corporation פועלת כחברת טיפול מנוהלת המספקת תוכניות ושירותים למשפחות מבוטחות תת-מבוטחות ולארגונים מסחריים בארצות הברית. היא פועלת באמצעות ארבעה מגזרים: Medicaid, Medicare, Commercial ואחר. מגזר Medicaid מציע את הסיוע הזמני למשפחות נזקקות; הרחבת מדיקאייד; זקן, עיוור או מוגבל; ותוכניות ביטוח בריאות לילדים, כמו גם שירותים ותמיכות לטווח ארוך; אומנה; ותוכניות רפואה-מדיקאייד. מגזר זה מספק גם מוצרים ושירותי בריאות. מגזר Medicare מציע צרכים מיוחדים ותוספי רפואה, ותוכניות תרופות מרשם. המגזר המסחרי מספק מוצר שוק ביטוחי בריאות לקבוצות פרטיות ומסחריות. המגזר האחר מפעיל שירותי בריאות קליניים ובתי מרקחת, וכן מציע שירותי ראייה ורפואת שיניים, בריאות התנהגותית ושירותים מרוכזים. היא מספקת שירותים באמצעות רופאים ראשוניים ומתמחים, בתי חולים, מטפלים בבריאות התנהגותית וספקים נלווים. החברה נוסדה בשנת 1984 ומרכזה בסנט לואיס, מיזורי.

Centene Corporation operates as a managed care company that provides programs and services to under-insured families, and commercial organizations in the United States. It operates through four segments: Medicaid, Medicare, Commercial, and Other. The Medicaid segment offers the temporary assistance for needy families; medicaid expansion; aged, blind, or disabled; and children's health insurance programs, as well as long-term services and supports; foster care; and medicare-medicaid plans. This segment also provides healthcare products and services. The Medicare segment offers special needs and medicare supplement, and prescription drug plans. The Commercial segment provides health insurance marketplace product for individual and commercial group. The Other segment operates clinical healthcare and pharmacies, as well as offers vision and dental, behavioral health, and centralized services. It provides services through primary and specialty care physicians, hospitals, behavioral health practitioners, and ancillary providers. The company was founded in 1984 and is headquartered in Saint Louis, Missouri.

תרגום אוטומטי (Google) של התיאור הרשמי מ-Yahoo.
המקור באנגלית

Centene Corporation operates as a managed care company that provides programs and services to under-insured families, and commercial organizations in the United States. It operates through four segments: Medicaid, Medicare, Commercial, and Other. The Medicaid segment offers the temporary assistance for needy families; medicaid expansion; aged, blind, or disabled; and children's health insurance programs, as well as long-term services and supports; foster care; and medicare-medicaid plans. This segment also provides healthcare products and services. The Medicare segment offers special needs and medicare supplement, and prescription drug plans. The Commercial segment provides health insurance marketplace product for individual and commercial group. The Other segment operates clinical healthcare and pharmacies, as well as offers vision and dental, behavioral health, and centralized services. It provides services through primary and specialty care physicians, hospitals, behavioral health practitioners, and ancillary providers. The company was founded in 1984 and is headquartered in Saint Louis, Missouri.

🏦 שלב 3 — בעלי מניות

אחזקה
אינסיידרים (הנהלה ומייסדים)0.38%
מוסדיים101.36%

מוסדיים גדולים

גוף% מהחברה
Blackrock Inc.8.4%
Vanguard Capital Management LLC6.4%
AQR Capital Management, LLC5.8%
Vanguard Portfolio Management LLC4.5%
State Street Corporation4.4%
Geode Capital Management, LLC2.7%
Wellington Management Group, LLP2.7%
Ameriprise Financial, Inc.2.5%

💰 שלב 5 — ניתוח פיננסי (שנתי)

2022202320242025
הכנסות144.55B$154.00B$163.07B$194.78B$
רווח נקי1.20B$2.70B$3.31B$-6.67B$
EPS מדולל2.074.956.31-13.53
תזרים תפעולי (OCF)6.26B$8.05B$154.0M$5.09B$
תזרים חופשי (FCF)5.26B$7.25B$-490.0M$4.32B$
צמיחה שנתית ממוצעת (CAGR): 10.5% · ✓ = צומח משנה לשנה · ✗ = מתכווץ או שלילי

📐 שולי רווח

2022202320242025
Gross Margin11.5%11.2%10.3%7.1%
Operating Margin2.5%2.2%2.0%-0.2%
Net Margin0.8%1.8%2.0%-3.4%

🏛️ תשואות, חוב ומזומן

מדדערךמה זה אומר
ROE-20.4%תשואה על ההון העצמי
ROA2.5%תשואה על סך הנכסים
ROIC (מחושב)-0.7%תשואה על ההון המושקע — כמה החברה מייצרת על כל דולר שהושקע בעסק
Debt / Equity0.71יחס חוב להון עצמי
Debt / EBITDA3.50כמה שנות EBITDA צריך לכיסוי החוב
מזומן בקופה27.06B$מזומן + השקעות לטווח קצר — מול החוב
חוב כולל16.10B$

🧮 דילול מניות

2022202320242025
מניות בממוצע (מדולל)582M546M524M493M
שינוי לאורך 3 שנים: -15.3% מצמצמת מניות (Buyback)

💎 הקצאת הון ואיכות רווחים

בדיקהערךפירוש
רכישות עצמיות (שנה אחרונה)475.0M$כסף שהוחזר לבעלי מניות דרך קניית מניות
איכות רווחים: OCF ÷ רווח נקי-0.76הרווח לא מתורגם למזומן

📊 שלב 14 — מכפילי שווי

מכפילערךהסבר פשוט
P/Eמחיר ÷ רווח שנתי — כמה שנות רווח נוכחי משלמים על המניה
Forward P/E12.24אותו דבר, לפי הרווח הצפוי בשנה הקרובה
PEG0.88P/E ביחס לצמיחה — מתחת ל-1 נחשב זול ביחס לצמיחה
Price / Sales0.18שווי שוק ÷ הכנסות
EV / Sales0.12שווי כולל חוב ÷ הכנסות
EV / EBITDA4.62שווי כולל חוב ÷ רווח תפעולי-תזרימי
Price / Book1.42מחיר ÷ הון עצמי בספרים
כאן ✓ = זול יחסית ו-✗ = יקר — זה תמחור בלבד, לא איכות; מכפיל גבוה יכול להיות מוצדק בחברה שצומחת מהר.

📰 שלב 16 — חדשות אחרונות

תנועת המניה ביום המסחר האחרון: +1.37% — הכותרות מסווגות לפי נושא כדי שתדע למה לייחס חשיבות; ניתוח סיבתי מלא — בניתוח האנליסט.

🤖 ניתוח אנליסט מלא — כל 20 השלבים

🤖 הניתוח האיכותני המלא (הנהלה, חפיר, מתחרים, תחזית, ציון 100) עוד לא נוצר למניה זו.
בקש בצ׳אט: "נתח לי את CNC" — והניתוח ייכתב וייטמע כאן לצמיתות.

📚 שלב 20 — מילון מושגים

פתח מילון
EBITDAרווח לפני ריבית, מס, פחת והפחתות — קירוב לרווח התפעולי-תזרימי
Free Cash Flowהמזומן שנשאר אחרי כל ההוצאות וההשקעות — הכסף האמיתי שהעסק מייצר
ROICתשואה על ההון המושקע — כמה החברה מרוויחה על כל דולר שהושקע בעסק
Gross Marginאחוז הרווח שנשאר אחרי עלות המוצר עצמו
ARRהכנסות חוזרות שנתיות — רלוונטי בעיקר לחברות מנויים/SaaS
Dilutionדילול — הנפקת מניות חדשות שמקטינה את החלק של כל בעל מניות קיים
CAGRקצב צמיחה שנתי ממוצע לאורך תקופה
TAMגודל השוק הכולל שהחברה יכולה תיאורטית למכור לו
Moatחפיר — יתרון תחרותי שמקשה על מתחרים להעתיק את העסק
CAPEXהשקעות הוניות — כסף שיוצא על ציוד, מפעלים ותשתיות
OPEXהוצאות תפעול שוטפות — משכורות, שיווק, שכירות
PEGמכפיל רווח ביחס לקצב הצמיחה — מנרמל את ה-P/E לצמיחה
EVשווי החברה כולל חוב ובניכוי מזומן — המחיר ה'אמיתי' של כל העסק
Backlogצבר הזמנות שנחתמו אך טרם הוכרו כהכנסה