← חזרה לסורק

Cardinal Health, Inc. (CAH)

Healthcare · שווי שוק 59.64B$ · עודכן 2026-10-20 · רענון נתונים

📐 גרף האזורים של הסורק מה שהמערכת רואה

אפור = בלוק, מתחיל בנר שיצר אותו · קו מקווקו קצר = נזילות (כתום שבועי, אפור יומי) · קו מנוקד לרוחב = מחיר הסגירה האחרון · גלגלת = זום · גרירה = הזזה · גרירה על סקאלת המחיר = מתיחה אנכית · לחיצה כפולה = חזרה לתצוגה ההתחלתית · פתח את הגרף המלא ב-TradingView ←

🏆 ציון אוטומטי: 61/100 🟡 בינונית

קטגוריהמשקלציוןמה נמדד
👨‍💼 איכות הנהלה1512נמדד: דילול/באיבק, החזר הון, אחזקת אינסיידרים, FCF
💰 איכות פיננסית2013נמדד: שוליים, ROE, חוב/EBITDA, FCF, איכות רווחים
🏰 יתרון תחרותי208עדות כמותית בלבד: שולי רווח גולמי, תשואת הון, יציבות רווח
📈 פוטנציאל צמיחה158נמדד: CAGR הכנסות, צמיחה שנתית, צמיחת רווח
🤖 טכנולוגיה וחדשנות105לא נמדד מדאטה — ניטרלי (5); נקבע רק בניתוח אנליסט
📊 תמחור105נמדד: Forward P/E, PEG, EV/EBITDA
⚠️ סיכון1010נמדד: מינוף, הפסדים, בטא, דילול, FCF שלילי
סה"כ10061🟡 בינונית
ציון מחושב מדאטה בלבד, לפי המשקלים של מודל האנליסט. הנהלה/חפיר/טכנולוגיה נמדדים כאן דרך מדדים כמותיים חלקיים — ניתוח אנליסט מלא (בקש בצ׳אט) מחליף אותם בשיפוט אמיתי.

📋 שלב 1 — פרטי החברה

שם החברהCardinal Health, Inc.
סימבולCAH
תחום פעילותHealthcare · Medical Distribution
בורסהNYSE
שווי שוק59.64B$
מחיר257.55$
עובדים58,788
אתרhttps://www.cardinalhealth.com

🏢 שלב 2 — מה החברה עושה?

Cardinal Health, Inc. פועלת כחברת שירותי בריאות ומוצרי בריאות בארצות הברית ובעולם. היא פועלת בשני מגזרים: פתרונות פרמצבטיים ופתרונות מיוחדים, ומוצרים והפצה רפואיים גלובליים. החברה מציעה פתרונות מותאמים אישית לבתי חולים, מערכות בריאות, בתי מרקחת, מרכזי כירורגיה אמבולטוריים, מעבדות קליניות, משרדי רופאים ומטופלים בבית. היא מפיצה תרופות ממותגות וגנריות, תרופות מיוחדות ומוצרי בריאות ומוצרי צריכה ללא מרשם. החברה מספקת גם שירותים ליצרני תרופות ולספקי שירותי בריאות עבור מוצרי תרופות מיוחדים; שירותי ניהול בתי מרקחת לבתי חולים; מפעילה בתי מרקחת, לרבות בתי מרקחת במרכזי בריאות קהילתיים; ואורזת מחדש תרופות גנריות ומוצרי בריאות ללא מרשם. בנוסף, היא מייצרת, מייצרת ומפיצה מוצרים ומכשירים רפואיים, כירורגיים ומעבדתיים ממותגי Cardinal Health הכוללים כפפות בדיקה וכפפות ניתוח; סילוק מחטים, מזרקים וחדים; מוצרי דחיסה, בריחת שתן, אספקה ​​תזונתית ומוצרי טיפול בפצעים; וילונות, חלוקים ומוצרי לבוש לשימוש חד פעמי; מערכות יניקה ואיסוף נוזלים; מוצרי אורולוגיה; מוצרי אספקת חדר ניתוח; וקווי מוצרי אלקטרודות בנוסף, החברה מפיצה מגוון מוצרי מותג לאומי, לרבות מוצרי רפואה, ניתוחים ומעבדה; מספקת שירותי שרשרת אספקה ​​ופתרונות לבתי חולים, מרכזי ניתוח אמבולטוריים, מעבדות קליניות וספקי שירותי בריאות אחרים; ומרכיבה ומוכרת ערכות פרוצדורות סטריליות ולא סטריליות. בנוסף, היא מייצרת, מכינה ומספקת תרופות רדיו-פרמצבטיות; ומייעל משלוחים ישירים באמצעות פתרונות טכנולוגיים משולבים. החברה התאגדה בשנת 1979 ומרכזה בדבלין, אוהיו.

Cardinal Health, Inc. operates as a healthcare services and products company in the United States and internationally. It operates in two segments: Pharmaceutical and Specialty Solutions, and Global Medical Products and Distribution. The company offers customized solutions for hospitals, healthcare systems, pharmacies, ambulatory surgery centers, clinical laboratories, physician offices, and patients in the home. It distributes branded and generic pharmaceutical, specialty pharmaceutical, and over-the-counter healthcare and consumer products. The company also provides services to pharmaceutical manufacturers and healthcare providers for specialty pharmaceutical products; pharmacy management services to hospitals; operates pharmacies, including pharmacies in community health centers; and repackages generic pharmaceuticals and over-the-counter healthcare products. In addition, it manufactures, sources, and distributes Cardinal Health branded medical, surgical, and laboratory products and devices that include exam and surgical gloves; needles, syringe, and sharps disposals; compression, incontinence, nutritional delivery, and wound care products; single-use surgical drapes, gowns, and apparel products; fluid suction and collection systems; urology products; operating room supply products; and electrode product lines. Further, the company distributes a range of national brand products, including medical, surgical, and laboratory products; provides supply chain services and solutions to hospitals, ambulatory surgery centers, clinical laboratories, and other healthcare providers; and assembles and sells sterile and non-sterile procedure kits. Additionally, it manufactures, prepares, and delivers radiopharmaceuticals; and optimizes direct shipments through integrated technology solutions. The company was incorporated in 1979 and is headquartered in Dublin, Ohio.

תרגום אוטומטי (Google) של התיאור הרשמי מ-Yahoo.
המקור באנגלית

Cardinal Health, Inc. operates as a healthcare services and products company in the United States and internationally. It operates in two segments: Pharmaceutical and Specialty Solutions, and Global Medical Products and Distribution. The company offers customized solutions for hospitals, healthcare systems, pharmacies, ambulatory surgery centers, clinical laboratories, physician offices, and patients in the home. It distributes branded and generic pharmaceutical, specialty pharmaceutical, and over-the-counter healthcare and consumer products. The company also provides services to pharmaceutical manufacturers and healthcare providers for specialty pharmaceutical products; pharmacy management services to hospitals; operates pharmacies, including pharmacies in community health centers; and repackages generic pharmaceuticals and over-the-counter healthcare products. In addition, it manufactures, sources, and distributes Cardinal Health branded medical, surgical, and laboratory products and devices that include exam and surgical gloves; needles, syringe, and sharps disposals; compression, incontinence, nutritional delivery, and wound care products; single-use surgical drapes, gowns, and apparel products; fluid suction and collection systems; urology products; operating room supply products; and electrode product lines. Further, the company distributes a range of national brand products, including medical, surgical, and laboratory products; provides supply chain services and solutions to hospitals, ambulatory surgery centers, clinical laboratories, and other healthcare providers; and assembles and sells sterile and non-sterile procedure kits. Additionally, it manufactures, prepares, and delivers radiopharmaceuticals; and optimizes direct shipments through integrated technology solutions. The company was incorporated in 1979 and is headquartered in Dublin, Ohio.

🏦 שלב 3 — בעלי מניות

אחזקה
אינסיידרים (הנהלה ומייסדים)0.28%✗
מוסדיים91.51%

מוסדיים גדולים

גוף% מהחברה
Blackrock Inc.11.4%
Vanguard Capital Management LLC6.6%
Wellington Management Group, LLP6.4%
Vanguard Portfolio Management LLC5.9%
State Street Corporation5.2%
Geode Capital Management, LLC2.8%
Invesco Ltd.2.0%
Morgan Stanley2.0%

💰 שלב 5 — ניתוח פיננסי (שנתי)

2023202420252026
הכנסות204.98B$226.83B$222.58B$254.25B$✓
רווח נקי330.0M$852.0M$1.56B$1.71B$✓
EPS מדולל1.003.456.457.23✓
תזרים תפעולי (OCF)2.84B$3.76B$2.40B$5.17B$✓
תזרים חופשי (FCF)2.36B$3.25B$1.85B$4.53B$✓
צמיחה שנתית ממוצעת (CAGR): 7.4% · ✓ = צומח משנה לשנה · ✗ = מתכווץ או שלילי

📐 שולי רווח

2023202420252026
Gross Margin3.4%3.3%3.7%3.8%✗
Operating Margin0.9%0.9%1.0%1.2%✗
Net Margin0.2%0.4%0.7%0.7%✗

🏛️ תשואות, חוב ומזומן

מדדערךמה זה אומר
ROE—תשואה על ההון העצמי
ROA3.7%תשואה על סך הנכסים✗
ROIC (מחושב)41.5%תשואה על ההון המושקע — כמה החברה מייצרת על כל דולר שהושקע בעסק✓
Debt / Equity—יחס חוב להון עצמי
Debt / EBITDA2.36כמה שנות EBITDA צריך לכיסוי החוב●
מזומן בקופה4.86B$מזומן + השקעות לטווח קצר — מול החוב✗
חוב כולל10.00B$

🧮 דילול מניות

2023202420252026
מניות בממוצע (מדולל)262M247M242M237M✓
שינוי לאורך 3 שנים: -9.5% — ✓ מצמצמת מניות (Buyback)

💎 הקצאת הון ואיכות רווחים

בדיקהערךפירוש
רכישות עצמיות (שנה אחרונה)1.36B$כסף שהוחזר לבעלי מניות דרך קניית מניות✓
דיבידנדים (שנה אחרונה)491.0M$תשואת דיבידנד: 82.0%✓
איכות רווחים: OCF ÷ רווח נקי3.02הרווח מגובה במזומן אמיתי✓

📊 שלב 14 — מכפילי שווי

מכפילערךהסבר פשוט
P/E35.62מחיר ÷ רווח שנתי — כמה שנות רווח נוכחי משלמים על המניה✗
Forward P/E18.32אותו דבר, לפי הרווח הצפוי בשנה הקרובה●
PEG1.11P/E ביחס לצמיחה — מתחת ל-1 נחשב זול ביחס לצמיחה✓
Price / Sales0.23שווי שוק ÷ הכנסות✓
EV / Sales0.26שווי כולל חוב ÷ הכנסות✓
EV / EBITDA15.36שווי כולל חוב ÷ רווח תפעולי-תזרימי●
Price / Book-20.82מחיר ÷ הון עצמי בספרים
כאן ✓ = זול יחסית ו-✗ = יקר — זה תמחור בלבד, לא איכות; מכפיל גבוה יכול להיות מוצדק בחברה שצומחת מהר.

📰 שלב 16 — חדשות אחרונות

אין חדשות זמינות מ-Yahoo

🤖 ניתוח אנליסט מלא — כל 20 השלבים

🤖 הניתוח האיכותני המלא (הנהלה, חפיר, מתחרים, תחזית, ציון 100) עוד לא נוצר למניה זו.
בקש בצ׳אט: "נתח לי את CAH" — והניתוח ייכתב וייטמע כאן לצמיתות.

📚 שלב 20 — מילון מושגים

פתח מילון
EBITDAרווח לפני ריבית, מס, פחת והפחתות — קירוב לרווח התפעולי-תזרימי
Free Cash Flowהמזומן שנשאר אחרי כל ההוצאות וההשקעות — הכסף האמיתי שהעסק מייצר
ROICתשואה על ההון המושקע — כמה החברה מרוויחה על כל דולר שהושקע בעסק
Gross Marginאחוז הרווח שנשאר אחרי עלות המוצר עצמו
ARRהכנסות חוזרות שנתיות — רלוונטי בעיקר לחברות מנויים/SaaS
Dilutionדילול — הנפקת מניות חדשות שמקטינה את החלק של כל בעל מניות קיים
CAGRקצב צמיחה שנתי ממוצע לאורך תקופה
TAMגודל השוק הכולל שהחברה יכולה תיאורטית למכור לו
Moatחפיר — יתרון תחרותי שמקשה על מתחרים להעתיק את העסק
CAPEXהשקעות הוניות — כסף שיוצא על ציוד, מפעלים ותשתיות
OPEXהוצאות תפעול שוטפות — משכורות, שיווק, שכירות
PEGמכפיל רווח ביחס לקצב הצמיחה — מנרמל את ה-P/E לצמיחה
EVשווי החברה כולל חוב ובניכוי מזומן — המחיר ה'אמיתי' של כל העסק
Backlogצבר הזמנות שנחתמו אך טרם הוכרו כהכנסה