← חזרה לסורק

Hewlett Packard Enterprise Company (HPE)

Technology · שווי שוק 74.46B$ · עודכן 2026-10-20 · רענון נתונים

📐 גרף האזורים של הסורק מה שהמערכת רואה

אפור = בלוק, מתחיל בנר שיצר אותו · קו מקווקו קצר = נזילות (כתום שבועי, אפור יומי) · קו מנוקד לרוחב = מחיר הסגירה האחרון · גלגלת = זום · גרירה = הזזה · גרירה על סקאלת המחיר = מתיחה אנכית · לחיצה כפולה = חזרה לתצוגה ההתחלתית · פתח את הגרף המלא ב-TradingView ←

🏆 ציון אוטומטי: 69/100 🟡 בינונית

קטגוריהמשקלציוןמה נמדד
👨‍💼 איכות הנהלה1510נמדד: דילול/באיבק, החזר הון, אחזקת אינסיידרים, FCF
💰 איכות פיננסית2014נמדד: שוליים, ROE, חוב/EBITDA, FCF, איכות רווחים
🏰 יתרון תחרותי2012עדות כמותית בלבד: שולי רווח גולמי, תשואת הון, יציבות רווח
📈 פוטנציאל צמיחה1511נמדד: CAGR הכנסות, צמיחה שנתית, צמיחת רווח
🤖 טכנולוגיה וחדשנות105לא נמדד מדאטה — ניטרלי (5); נקבע רק בניתוח אנליסט
📊 תמחור109נמדד: Forward P/E, PEG, EV/EBITDA
⚠️ סיכון108נמדד: מינוף, הפסדים, בטא, דילול, FCF שלילי
סה"כ10069🟡 בינונית
ציון מחושב מדאטה בלבד, לפי המשקלים של מודל האנליסט. הנהלה/חפיר/טכנולוגיה נמדדים כאן דרך מדדים כמותיים חלקיים — ניתוח אנליסט מלא (בקש בצ׳אט) מחליף אותם בשיפוט אמיתי.

📋 שלב 1 — פרטי החברה

שם החברהHewlett Packard Enterprise Company
סימבולHPE
תחום פעילותTechnology · Communication Equipment
בורסהNYSE
שווי שוק74.46B$
מחיר56.09$
עובדים67,000
אתרhttps://www.hpe.com

🏢 שלב 2 — מה החברה עושה?

Hewlett Packard Enterprise Company, יחד עם החברות הבנות שלה, מפתחת פתרונות חכמים בארצות הברית, אמריקה, אירופה, המזרח התיכון, אפריקה, אסיה פסיפיק, יפן ובעולם. היא פועלת בחמישה מגזרים: שרתים, ענן היברידי, רשתות, שירותים פיננסיים והשקעות ארגוניות ואחרות. החברה מציעה שרתים לשימוש כללי, שרתים מותאמים לעומס עבודה ומערכות משולבות, לרבות שרתי HPE ProLiant Rack and Tower; HPE Synergy; שרתי HPE Scale Up; שרתי HPE Edgeline; HPE Cray EX; HPE Cray XD; ו-HPE NonStop. הוא מספק גם פתרונות מקוריים בענן והיברידיים, כגון HPE Alletra Storage; HPE InfoSight; HPE CloudPhysics; ו-HPE GreenLake. בנוסף, החברה מפתחת ומוכרת מוצרי ושירותי רשת ואבטחה הכוללים מוצרי חומרה, הכוללים Wi-Fi ונקודות גישה סלולריות פרטיות, נתבי MX ו-PTX ושערים, וכן מתגי QFX, EX ו-CX; מוצרי תוכנה, כגון Mist ו-Aruba Central; ושירותים הכוללים שירותי מקצוע, תחזוקה, תמיכה, תוכנות ניהול ותוכניות חינוך והדרכה. בנוסף, היא מציעה פתרונות השקעה, כולל ליסינג, מימון, צריכת IT, תוכניות שירות ושירותי ניהול נכסים, וכן תומכת בפתרונות פיננסיים עבור מודלים של צריכה גמישה מקומית. החברה משרתת קבוצות ארגונים מסחריות וגדולות, וכן ארגונים עסקיים וציבוריים. היא מוכרת את מוצריה באמצעות משווקים, שותפי הפצה, שותפי אזור ראשיים, יצרני ציוד מקורי, ספקי תוכנה עצמאיים, אינטגררי מערכות וחברות ייעוץ. החברה נוסדה בשנת 1939 ומרכזה באביב, טקסס.

Hewlett Packard Enterprise Company, together with its subsidiaries, develops intelligent solutions in the United States, the Americas, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, Japan, and internationally. It operates in five segments: Server, Hybrid Cloud, Networking, Financial Services, and Corporate Investments and Other. The company offers general-purpose servers, workload-optimized servers, and integrated systems, including HPE ProLiant Rack and Tower servers; HPE Synergy; HPE Scale Up servers; HPE Edgeline servers; HPE Cray EX; HPE Cray XD; and HPE NonStop. It also provides cloud-native and hybrid solutions, such as HPE Alletra Storage; HPE InfoSight; HPE CloudPhysics; and HPE GreenLake. In addition, the company develops and sells networking and security products and services comprising hardware products, which include Wi-Fi and private cellular access points, MX and PTX routers, and gateways, as well as QFX, EX, and CX switches; software products, such as Mist and Aruba Central; and services comprising professional, maintenance, support services, management software, and education and training programs. Further, it offers investment solutions, including leasing, financing, IT consumption, utility programs, and asset management services, as well as supports financial solutions for on-premise flexible consumption models. The company serves commercial and large enterprise groups, as well as business and public sector enterprises. It sells its products through resellers, distribution partners, master area partners, original equipment manufacturers, independent software vendors, systems integrators, and advisory firms. The company was founded in 1939 and is headquartered in Spring, Texas.

תרגום אוטומטי (Google) של התיאור הרשמי מ-Yahoo.
המקור באנגלית

Hewlett Packard Enterprise Company, together with its subsidiaries, develops intelligent solutions in the United States, the Americas, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, Japan, and internationally. It operates in five segments: Server, Hybrid Cloud, Networking, Financial Services, and Corporate Investments and Other. The company offers general-purpose servers, workload-optimized servers, and integrated systems, including HPE ProLiant Rack and Tower servers; HPE Synergy; HPE Scale Up servers; HPE Edgeline servers; HPE Cray EX; HPE Cray XD; and HPE NonStop. It also provides cloud-native and hybrid solutions, such as HPE Alletra Storage; HPE InfoSight; HPE CloudPhysics; and HPE GreenLake. In addition, the company develops and sells networking and security products and services comprising hardware products, which include Wi-Fi and private cellular access points, MX and PTX routers, and gateways, as well as QFX, EX, and CX switches; software products, such as Mist and Aruba Central; and services comprising professional, maintenance, support services, management software, and education and training programs. Further, it offers investment solutions, including leasing, financing, IT consumption, utility programs, and asset management services, as well as supports financial solutions for on-premise flexible consumption models. The company serves commercial and large enterprise groups, as well as business and public sector enterprises. It sells its products through resellers, distribution partners, master area partners, original equipment manufacturers, independent software vendors, systems integrators, and advisory firms. The company was founded in 1939 and is headquartered in Spring, Texas.

🏦 שלב 3 — בעלי מניות

אחזקה
אינסיידרים (הנהלה ומייסדים)0.24%✗
מוסדיים91.15%

מוסדיים גדולים

גוף% מהחברה
Blackrock Inc.10.1%
Vanguard Capital Management LLC6.5%
Vanguard Portfolio Management LLC5.5%
State Street Corporation5.1%
Capital World Investors4.5%
JPMORGAN CHASE & CO3.0%
Bank of America Corporation3.0%
Geode Capital Management, LLC2.8%

💰 שלב 5 — ניתוח פיננסי (שנתי)

2022202320242025
הכנסות28.50B$29.14B$30.13B$34.30B$✓
רווח נקי868.0M$2.02B$2.58B$57.0M$●
EPS מדולל0.661.541.93-0.04✗
תזרים תפעולי (OCF)4.59B$4.43B$4.34B$2.92B$✗
תזרים חופשי (FCF)1.47B$1.60B$1.97B$627.0M$●
צמיחה שנתית ממוצעת (CAGR): 6.4% · ✓ = צומח משנה לשנה · ✗ = מתכווץ או שלילי

📐 שולי רווח

2022202320242025
Gross Margin33.4%35.1%32.8%30.3%●
Operating Margin7.8%8.4%8.3%4.8%✗
Net Margin3.0%7.0%8.6%0.2%✗

🏛️ תשואות, חוב ומזומן

מדדערךמה זה אומר
ROE10.9%תשואה על ההון העצמי●
ROA2.6%תשואה על סך הנכסים✗
ROIC (מחושב)2.8%תשואה על ההון המושקע — כמה החברה מייצרת על כל דולר שהושקע בעסק✗
Debt / Equity0.76יחס חוב להון עצמי●
Debt / EBITDA2.95כמה שנות EBITDA צריך לכיסוי החוב●
מזומן בקופה6.22B$מזומן + השקעות לטווח קצר — מול החוב✗
חוב כולל20.32B$

🧮 דילול מניות

2022202320242025
מניות בממוצע (מדולל)1.32B1.32B1.34B1.32B●
שינוי לאורך 3 שנים: +0.2% — ● יציב

💎 הקצאת הון ואיכות רווחים

בדיקהערךפירוש
רכישות עצמיות (שנה אחרונה)202.0M$כסף שהוחזר לבעלי מניות דרך קניית מניות✓
דיבידנדים (שנה אחרונה)796.0M$תשואת דיבידנד: 102.0%✓
איכות רווחים: OCF ÷ רווח נקי51.21הרווח מגובה במזומן אמיתי✓

📊 שלב 14 — מכפילי שווי

מכפילערךהסבר פשוט
P/E28.91מחיר ÷ רווח שנתי — כמה שנות רווח נוכחי משלמים על המניה●
Forward P/E11.91אותו דבר, לפי הרווח הצפוי בשנה הקרובה✓
PEG0.50P/E ביחס לצמיחה — מתחת ל-1 נחשב זול ביחס לצמיחה✓
Price / Sales1.78שווי שוק ÷ הכנסות✓
EV / Sales2.12שווי כולל חוב ÷ הכנסות✓
EV / EBITDA12.86שווי כולל חוב ÷ רווח תפעולי-תזרימי●
Price / Book2.81מחיר ÷ הון עצמי בספרים✓
כאן ✓ = זול יחסית ו-✗ = יקר — זה תמחור בלבד, לא איכות; מכפיל גבוה יכול להיות מוצדק בחברה שצומחת מהר.

📰 שלב 16 — חדשות אחרונות

אין חדשות זמינות מ-Yahoo

🤖 ניתוח אנליסט מלא — כל 20 השלבים

🤖 הניתוח האיכותני המלא (הנהלה, חפיר, מתחרים, תחזית, ציון 100) עוד לא נוצר למניה זו.
בקש בצ׳אט: "נתח לי את HPE" — והניתוח ייכתב וייטמע כאן לצמיתות.

📚 שלב 20 — מילון מושגים

פתח מילון
EBITDAרווח לפני ריבית, מס, פחת והפחתות — קירוב לרווח התפעולי-תזרימי
Free Cash Flowהמזומן שנשאר אחרי כל ההוצאות וההשקעות — הכסף האמיתי שהעסק מייצר
ROICתשואה על ההון המושקע — כמה החברה מרוויחה על כל דולר שהושקע בעסק
Gross Marginאחוז הרווח שנשאר אחרי עלות המוצר עצמו
ARRהכנסות חוזרות שנתיות — רלוונטי בעיקר לחברות מנויים/SaaS
Dilutionדילול — הנפקת מניות חדשות שמקטינה את החלק של כל בעל מניות קיים
CAGRקצב צמיחה שנתי ממוצע לאורך תקופה
TAMגודל השוק הכולל שהחברה יכולה תיאורטית למכור לו
Moatחפיר — יתרון תחרותי שמקשה על מתחרים להעתיק את העסק
CAPEXהשקעות הוניות — כסף שיוצא על ציוד, מפעלים ותשתיות
OPEXהוצאות תפעול שוטפות — משכורות, שיווק, שכירות
PEGמכפיל רווח ביחס לקצב הצמיחה — מנרמל את ה-P/E לצמיחה
EVשווי החברה כולל חוב ובניכוי מזומן — המחיר ה'אמיתי' של כל העסק
Backlogצבר הזמנות שנחתמו אך טרם הוכרו כהכנסה