← חזרה לסורק

Fortinet, Inc. (FTNT)

Technology · שווי שוק 112.63B$ · עודכן 2026-08-23 · רענון נתונים

📐 גרף האזורים של הסורק מה שהמערכת רואה

OB יומיOB יומיHigh יומי 165.75Low שבועי 143.77PWH 160.43PWL 148.2578.85103.06127.26151.47175.68153.5129/0418/0505/0625/0615/0703/0820/08
🟩 בלוק ביקוש · 🟥 בלוק היצע (מסגרת בהירה = שבועי) · קו מקווקו צהוב = נזילות שבועית · אפור = נזילות יומית · 💧 sweep · 📦 מגע בבלוק · 80 נרות אחרונים

🏆 ציון אוטומטי: 82/100 🟢 חזקה

קטגוריהמשקלציוןמה נמדד
👨‍💼 איכות הנהלה1513נמדד: דילול/באיבק, החזר הון, אחזקת אינסיידרים, FCF
💰 איכות פיננסית2020נמדד: שוליים, ROE, חוב/EBITDA, FCF, איכות רווחים
🏰 יתרון תחרותי2020עדות כמותית בלבד: שולי רווח גולמי, תשואת הון, יציבות רווח
📈 פוטנציאל צמיחה1513נמדד: CAGR הכנסות, צמיחה שנתית, צמיחת רווח
🤖 טכנולוגיה וחדשנות105לא נמדד מדאטה — ניטרלי (5); נקבע רק בניתוח אנליסט
📊 תמחור101נמדד: Forward P/E, PEG, EV/EBITDA
⚠️ סיכון1010נמדד: מינוף, הפסדים, בטא, דילול, FCF שלילי
סה"כ10082🟢 חזקה
ציון מחושב מדאטה בלבד, לפי המשקלים של מודל האנליסט. הנהלה/חפיר/טכנולוגיה נמדדים כאן דרך מדדים כמותיים חלקיים — ניתוח אנליסט מלא (בקש בצ׳אט) מחליף אותם בשיפוט אמיתי.

📋 שלב 1 — פרטי החברה

שם החברהFortinet, Inc.
סימבולFTNT
תחום פעילותTechnology · Software - Infrastructure
בורסהNasdaqGS
שווי שוק112.63B$
מחיר153.51$
עובדים15,472
אתרhttps://www.fortinet.com

🏢 שלב 2 — מה החברה עושה?

Fortinet, Inc. מספקת אבטחת סייבר והתכנסות של פתרונות רשת ואבטחה ברחבי העולם. החברה מציעה את FortiOS, מערכת הפעלה מאוחדת המיועדת לתת מענה לאיומי אבטחת סייבר; יחידות עיבוד אבטחה מבוססות מעגלים משולבים ספציפיים ליישום FortiASIC ​​(ASIC); FortiCloud, תוכנת ענן פרטית כפלטפורמת שירות; FortiAI, המספקת הגנה דו-שכבתית על פני מארג האבטחה של Fortinet; FortiEndpoint, המשלבת קישוריות מאובטחת, הגנה על נקודות קצה ויכולות לסוכן אחד; ו-OT Security, המגנות על המערכות המהונדסות העומדות בבסיס תשתיות ושרשרות אספקה. הוא גם מספק פתרונות רשת מאובטחים המתמקדים בהתכנסות של רשת ואבטחה; פתרונות חומת אש של רשת הכוללים מרכזי נתונים של FortiGate, חומות אש מבוזרות וחומות אש; פתרונות רשת מקומית אלחוטית; ופתרונות קישוריות מאובטחים. בנוסף, החברה מציעה את פתרונות Fortinet Unified Secure Access Service Edge הכוללים חומת אש, רשת רחבה המוגדרת בתוכנה, שער אינטרנט מאובטח, מתווך שירותי גישה לענן, מניעת אובדן נתונים וגישה אפסית לרשת; וחומות אש של יישומי אינטרנט, אבטחת רשת בענן עם חומות אש וירטואליות, חומות אש מקוריות בענן, הגנה על יישומים מקוריים בענן ואבטחת קוד בנוסף, היא מספקת פתרונות תפעול אבטחה מונעי בינה מלאכותית, הכוללים חבילה של פתרונות אבטחת סייבר, כמו גם FortiEDR, FortiXDR, FortiNDR, FortiSandbox, FortiDeceptor, FortiDLP ו-FortiRecon. בנוסף, החברה מציעה את FortiGuard Labs, ארגון מודיעין ומחקר של איומי אבטחת סייבר; FortiGuard ושירותי אבטחה אחרים, חבילה של יכולות אבטחה המופעלות על ידי בינה מלאכותית המורכבת מיישומי FortiGuard, תוכן, התקן, NOC/SOC ושירותי אבטחת אינטרנט; ושירותי תמיכה טכנית של FortiCare. Fortinet, Inc. התאגדה בשנת 2000 ומשרדיה הראשיים נמצאים בסאניווייל, קליפורניה.

Fortinet, Inc. provides cybersecurity and convergence of networking and security solutions worldwide. The company offers FortiOS, a unified operating system designed to address cybersecurity threats; FortiASIC application-specific integrated circuit (ASIC)-based security processing units; FortiCloud, a private cloud software as a service platform; FortiAI, which provides a dual-layered defense across the Fortinet Security Fabric; FortiEndpoint, which converges secure connectivity, endpoint protection, and capabilities into a single agent; and OT Security, which protect the engineered systems that underpin infrastructure and supply chains. It also provides secure networking solutions that focus on the convergence of networking and security; network firewall solutions comprising FortiGate data centers, hyperscale, and distributed firewalls; wireless local area network solutions; and secure connectivity solutions. In addition, the company offers the Fortinet Unified Secure Access Service Edge solutions that include firewall, software-defined wide-area network, secure web gateway, cloud access services broker, data loss prevention, and zero trust network access; and web application firewalls, cloud network security with virtualized firewalls, cloud-native firewalls, cloud-native application protection, and code security. Further, it provides AI-driven security operation solutions, which include a suite of cybersecurity solutions, as well as FortiEDR, FortiXDR, FortiNDR, FortiSandbox, FortiDeceptor, FortiDLP, and FortiRecon. Additionally, the company offers FortiGuard Labs, a cybersecurity threat intelligence and research organization; FortiGuard and Other Security Services, a suite of AI-powered security capabilities that consists of FortiGuard application, content, device, NOC/SOC, and web security services; and FortiCare technical support services. Fortinet, Inc. was incorporated in 2000 and is headquartered in Sunnyvale, California.

תרגום אוטומטי (Google) של התיאור הרשמי מ-Yahoo.
המקור באנגלית

Fortinet, Inc. provides cybersecurity and convergence of networking and security solutions worldwide. The company offers FortiOS, a unified operating system designed to address cybersecurity threats; FortiASIC application-specific integrated circuit (ASIC)-based security processing units; FortiCloud, a private cloud software as a service platform; FortiAI, which provides a dual-layered defense across the Fortinet Security Fabric; FortiEndpoint, which converges secure connectivity, endpoint protection, and capabilities into a single agent; and OT Security, which protect the engineered systems that underpin infrastructure and supply chains. It also provides secure networking solutions that focus on the convergence of networking and security; network firewall solutions comprising FortiGate data centers, hyperscale, and distributed firewalls; wireless local area network solutions; and secure connectivity solutions. In addition, the company offers the Fortinet Unified Secure Access Service Edge solutions that include firewall, software-defined wide-area network, secure web gateway, cloud access services broker, data loss prevention, and zero trust network access; and web application firewalls, cloud network security with virtualized firewalls, cloud-native firewalls, cloud-native application protection, and code security. Further, it provides AI-driven security operation solutions, which include a suite of cybersecurity solutions, as well as FortiEDR, FortiXDR, FortiNDR, FortiSandbox, FortiDeceptor, FortiDLP, and FortiRecon. Additionally, the company offers FortiGuard Labs, a cybersecurity threat intelligence and research organization; FortiGuard and Other Security Services, a suite of AI-powered security capabilities that consists of FortiGuard application, content, device, NOC/SOC, and web security services; and FortiCare technical support services. Fortinet, Inc. was incorporated in 2000 and is headquartered in Sunnyvale, California.

🏦 שלב 3 — בעלי מניות

אחזקה
אינסיידרים (הנהלה ומייסדים)17.36%
מוסדיים71.68%

מוסדיים גדולים

גוף% מהחברה
Blackrock Inc.8.5%
Vanguard Capital Management LLC5.5%
State Street Corporation4.0%
Vanguard Portfolio Management LLC3.4%
Invesco Ltd.3.4%
Geode Capital Management, LLC2.4%
NORGES BANK1.7%
First Trust Advisors LP1.5%

💰 שלב 5 — ניתוח פיננסי (שנתי)

2022202320242025
הכנסות4.42B$5.30B$5.96B$6.80B$
רווח נקי857.3M$1.15B$1.75B$1.85B$
EPS מדולל1.061.462.262.42
תזרים תפעולי (OCF)1.73B$1.94B$2.26B$2.59B$
תזרים חופשי (FCF)1.45B$1.73B$1.88B$2.23B$
צמיחה שנתית ממוצעת (CAGR): 15.5% · ✓ = צומח משנה לשנה · ✗ = מתכווץ או שלילי

📐 שולי רווח

2022202320242025
Gross Margin75.4%76.7%80.6%80.5%
Operating Margin21.9%23.4%30.3%30.7%
Net Margin19.4%21.6%29.3%27.3%

🏛️ תשואות, חוב ומזומן

מדדערךמה זה אומר
ROE117.4%תשואה על ההון העצמי
ROA14.2%תשואה על סך הנכסים
ROIC (מחושב)75.4%תשואה על ההון המושקע — כמה החברה מייצרת על כל דולר שהושקע בעסק
Debt / Equity0.36יחס חוב להון עצמי
Debt / EBITDA0.22כמה שנות EBITDA צריך לכיסוי החוב
מזומן בקופה4.07B$מזומן + השקעות לטווח קצר — מול החוב
חוב כולל561.4M$

🧮 דילול מניות

2022202320242025
מניות בממוצע (מדולל)805M788M772M765M
שינוי לאורך 3 שנים: -5.1% מצמצמת מניות (Buyback)

💎 הקצאת הון ואיכות רווחים

בדיקהערךפירוש
רכישות עצמיות (שנה אחרונה)2.29B$כסף שהוחזר לבעלי מניות דרך קניית מניות
איכות רווחים: OCF ÷ רווח נקי1.40הרווח מגובה במזומן אמיתי

📊 שלב 14 — מכפילי שווי

מכפילערךהסבר פשוט
P/E54.44מחיר ÷ רווח שנתי — כמה שנות רווח נוכחי משלמים על המניה
Forward P/E40.83אותו דבר, לפי הרווח הצפוי בשנה הקרובה
PEG2.11P/E ביחס לצמיחה — מתחת ל-1 נחשב זול ביחס לצמיחה
Price / Sales14.96שווי שוק ÷ הכנסות
EV / Sales14.50שווי כולל חוב ÷ הכנסות
EV / EBITDA42.04שווי כולל חוב ÷ רווח תפעולי-תזרימי
Price / Book72.62מחיר ÷ הון עצמי בספרים
כאן ✓ = זול יחסית ו-✗ = יקר — זה תמחור בלבד, לא איכות; מכפיל גבוה יכול להיות מוצדק בחברה שצומחת מהר.

📰 שלב 16 — חדשות אחרונות

תנועת המניה ביום המסחר האחרון: +1.80% — הכותרות מסווגות לפי נושא כדי שתדע למה לייחס חשיבות; ניתוח סיבתי מלא — בניתוח האנליסט.

🤖 ניתוח אנליסט מלא — כל 20 השלבים

🤖 הניתוח האיכותני המלא (הנהלה, חפיר, מתחרים, תחזית, ציון 100) עוד לא נוצר למניה זו.
בקש בצ׳אט: "נתח לי את FTNT" — והניתוח ייכתב וייטמע כאן לצמיתות.

📚 שלב 20 — מילון מושגים

פתח מילון
EBITDAרווח לפני ריבית, מס, פחת והפחתות — קירוב לרווח התפעולי-תזרימי
Free Cash Flowהמזומן שנשאר אחרי כל ההוצאות וההשקעות — הכסף האמיתי שהעסק מייצר
ROICתשואה על ההון המושקע — כמה החברה מרוויחה על כל דולר שהושקע בעסק
Gross Marginאחוז הרווח שנשאר אחרי עלות המוצר עצמו
ARRהכנסות חוזרות שנתיות — רלוונטי בעיקר לחברות מנויים/SaaS
Dilutionדילול — הנפקת מניות חדשות שמקטינה את החלק של כל בעל מניות קיים
CAGRקצב צמיחה שנתי ממוצע לאורך תקופה
TAMגודל השוק הכולל שהחברה יכולה תיאורטית למכור לו
Moatחפיר — יתרון תחרותי שמקשה על מתחרים להעתיק את העסק
CAPEXהשקעות הוניות — כסף שיוצא על ציוד, מפעלים ותשתיות
OPEXהוצאות תפעול שוטפות — משכורות, שיווק, שכירות
PEGמכפיל רווח ביחס לקצב הצמיחה — מנרמל את ה-P/E לצמיחה
EVשווי החברה כולל חוב ובניכוי מזומן — המחיר ה'אמיתי' של כל העסק
Backlogצבר הזמנות שנחתמו אך טרם הוכרו כהכנסה