← חזרה לסורק

FedEx Corporation (FDX)

Industrials · שווי שוק 76.94B$ · עודכן 2026-08-23 · רענון נתונים

📐 גרף האזורים של הסורק מה שהמערכת רואה

OB יומיOB שבועיOB שבועיHigh יומי 341.69Low יומי 303.00High שבועי 344.08Low שבועי 303.00PWH 340.09PWL 324.66📦235.07263.37291.67319.97348.27325.0829/0418/0505/0625/0615/0703/0820/08
🟩 בלוק ביקוש · 🟥 בלוק היצע (מסגרת בהירה = שבועי) · קו מקווקו צהוב = נזילות שבועית · אפור = נזילות יומית · 💧 sweep · 📦 מגע בבלוק · 80 נרות אחרונים

🏆 ציון אוטומטי: 66/100 🟡 בינונית

קטגוריהמשקלציוןמה נמדד
👨‍💼 איכות הנהלה1515נמדד: דילול/באיבק, החזר הון, אחזקת אינסיידרים, FCF
💰 איכות פיננסית2013נמדד: שוליים, ROE, חוב/EBITDA, FCF, איכות רווחים
🏰 יתרון תחרותי2014עדות כמותית בלבד: שולי רווח גולמי, תשואת הון, יציבות רווח
📈 פוטנציאל צמיחה154נמדד: CAGR הכנסות, צמיחה שנתית, צמיחת רווח
🤖 טכנולוגיה וחדשנות105לא נמדד מדאטה — ניטרלי (5); נקבע רק בניתוח אנליסט
📊 תמחור107נמדד: Forward P/E, PEG, EV/EBITDA
⚠️ סיכון108נמדד: מינוף, הפסדים, בטא, דילול, FCF שלילי
סה"כ10066🟡 בינונית
ציון מחושב מדאטה בלבד, לפי המשקלים של מודל האנליסט. הנהלה/חפיר/טכנולוגיה נמדדים כאן דרך מדדים כמותיים חלקיים — ניתוח אנליסט מלא (בקש בצ׳אט) מחליף אותם בשיפוט אמיתי.

📋 שלב 1 — פרטי החברה

שם החברהFedEx Corporation
סימבולFDX
תחום פעילותIndustrials · Integrated Freight & Logistics
בורסהNYSE
שווי שוק76.94B$
מחיר325.08$
עובדים300,000
אתרhttps://www.fedex.com

🏢 שלב 2 — מה החברה עושה?

FedEx Corporation, יחד עם החברות הבנות שלה, מספקת שירותי תחבורה, מסחר אלקטרוני ועסקים בארצות הברית ובעולם. החברה פועלת באמצעות שני מגזרים, Express U.S. Domestic ו-Express International. היא מספקת פתרונות מסחר אלקטרוני ודיגיטליים; dataworks; ניהול דפוס ומשלוח, לרבות הדפסה דיגיטלית, גימור מקצועי, יצירת מסמכים, פתרונות עיצוב, דיוור ישיר, שלטים וגרפיקה, קופסאות ממותגות בהתאמה אישית, העתקה, השכרת מחשבים, Wi-Fi, פתרונות הדפסה ארגוניים, גריסה, עיבוד וחידוש דרכונים בארה"ב ואישור נוטריוני דיגיטלי; שירותי אריזה, כמו גם ציוד אריזה וקופסאות; שירותי מסמכים ועסקים; וגישה קמעונאית להובלת חבילות. בנוסף, החברה מציעה שירותי לוגיסטיקה, הובלת מטענים אווירית ואוקיינוס, הובלה מיוחדת, עמילות מכס, כלים ונתונים לניהול סחר ופתרונות מדלת לדלת; ופתרונות לוגיסטיקה וניהול שרשרת אספקה ​​של צד שלישי, כגון לוגיסטיקה נכנסת, אחסנה והפצה, מימוש, אריזת חוזים ותצורת מוצר, אינטגרציה של מערכות, תהליך החזרות וסילוק, בדיקה, תיקון, שיפוץ ופירוק מוצרים. בנוסף, היא מספקת שירותי מכירות, שיווק, ניהול, טכנולוגיית מידע ותמיכה במשרד האחורי FedEx Corporation נוסדה בשנת 1971 ומרכזה בממפיס, טנסי.

FedEx Corporation, together with its subsidiaries, provides transportation, e-commerce, and business services in the United States and internationally. The company operates through two segments, Express U.S. Domestic and Express International. It provides e-commerce and digital solutions; dataworks; printing and shipping management, including digital printing, professional finishing, document creation, design solutions, direct mail, signs and graphics, custom-branded boxes, copying, computer rental, Wi-Fi, corporate print solutions, shredding, U.S. passport processing and renewal, and digital notarization; packing services, as well as packing supplies and boxes; document and business services; and retail access for package transportation. In addition, the company offers logistics services, air and ocean cargo transportation, specialty transportation, customs brokerage, trade management tools and data, and door-to-door solutions; and third party logistics and supply chain management solutions, such as inbound logistics, warehousing and distribution, fulfillment, contract packaging and product configuration, systems integration, returns process and disposition, test, repair, refurbishment, and product liquidation. Further, it provides sales, marketing, administrative, information technology, and back-office support services. FedEx Corporation was founded in 1971 and is headquartered in Memphis, Tennessee.

תרגום אוטומטי (Google) של התיאור הרשמי מ-Yahoo.
המקור באנגלית

FedEx Corporation, together with its subsidiaries, provides transportation, e-commerce, and business services in the United States and internationally. The company operates through two segments, Express U.S. Domestic and Express International. It provides e-commerce and digital solutions; dataworks; printing and shipping management, including digital printing, professional finishing, document creation, design solutions, direct mail, signs and graphics, custom-branded boxes, copying, computer rental, Wi-Fi, corporate print solutions, shredding, U.S. passport processing and renewal, and digital notarization; packing services, as well as packing supplies and boxes; document and business services; and retail access for package transportation. In addition, the company offers logistics services, air and ocean cargo transportation, specialty transportation, customs brokerage, trade management tools and data, and door-to-door solutions; and third party logistics and supply chain management solutions, such as inbound logistics, warehousing and distribution, fulfillment, contract packaging and product configuration, systems integration, returns process and disposition, test, repair, refurbishment, and product liquidation. Further, it provides sales, marketing, administrative, information technology, and back-office support services. FedEx Corporation was founded in 1971 and is headquartered in Memphis, Tennessee.

🏦 שלב 3 — בעלי מניות

אחזקה
אינסיידרים (הנהלה ומייסדים)6.24%
מוסדיים82.49%

מוסדיים גדולים

גוף% מהחברה
Blackrock Inc.8.8%
Vanguard Capital Management LLC6.0%
State Street Corporation4.2%
Primecap Management Company3.5%
Vanguard Portfolio Management LLC3.1%
Dodge & Cox Inc.3.1%
Franklin Resources, Inc.2.3%
Geode Capital Management, LLC2.2%

💰 שלב 5 — ניתוח פיננסי (שנתי)

2023202420252026
הכנסות90.16B$87.69B$87.93B$94.72B$
רווח נקי3.97B$4.33B$4.09B$4.43B$
EPS מדולל15.4817.2116.8118.55
תזרים תפעולי (OCF)8.85B$8.31B$7.04B$8.93B$
תזרים חופשי (FCF)2.67B$3.14B$2.98B$5.12B$
צמיחה שנתית ממוצעת (CAGR): 1.7% · ✓ = צומח משנה לשנה · ✗ = מתכווץ או שלילי

📐 שולי רווח

2023202420252026
Gross Margin21.3%21.6%21.6%21.8%
Operating Margin5.9%7.2%6.9%7.0%
Net Margin4.4%4.9%4.7%4.7%

🏛️ תשואות, חוב ומזומן

מדדערךמה זה אומר
ROE14.8%תשואה על ההון העצמי
ROA5.0%תשואה על סך הנכסים
ROIC (מחושב)8.8%תשואה על ההון המושקע — כמה החברה מייצרת על כל דולר שהושקע בעסק
Debt / Equity1.36יחס חוב להון עצמי
Debt / EBITDA3.63כמה שנות EBITDA צריך לכיסוי החוב
מזומן בקופה13.55B$מזומן + השקעות לטווח קצר — מול החוב
חוב כולל42.94B$

🧮 דילול מניות

2023202420252026
מניות בממוצע (מדולל)257M252M243M239M
שינוי לאורך 3 שנים: -6.9% מצמצמת מניות (Buyback)

💎 הקצאת הון ואיכות רווחים

בדיקהערךפירוש
רכישות עצמיות (שנה אחרונה)796.0M$כסף שהוחזר לבעלי מניות דרך קניית מניות
דיבידנדים (שנה אחרונה)1.37B$תשואת דיבידנד: 150.0%
איכות רווחים: OCF ÷ רווח נקי2.01הרווח מגובה במזומן אמיתי

📊 שלב 14 — מכפילי שווי

מכפילערךהסבר פשוט
P/E17.52מחיר ÷ רווח שנתי — כמה שנות רווח נוכחי משלמים על המניה
Forward P/E15.60אותו דבר, לפי הרווח הצפוי בשנה הקרובה
PEG1.37P/E ביחס לצמיחה — מתחת ל-1 נחשב זול ביחס לצמיחה
Price / Sales0.81שווי שוק ÷ הכנסות
EV / Sales1.12שווי כולל חוב ÷ הכנסות
EV / EBITDA8.97שווי כולל חוב ÷ רווח תפעולי-תזרימי
Price / Book2.47מחיר ÷ הון עצמי בספרים
כאן ✓ = זול יחסית ו-✗ = יקר — זה תמחור בלבד, לא איכות; מכפיל גבוה יכול להיות מוצדק בחברה שצומחת מהר.

📰 שלב 16 — חדשות אחרונות

תנועת המניה ביום המסחר האחרון: -0.29% — הכותרות מסווגות לפי נושא כדי שתדע למה לייחס חשיבות; ניתוח סיבתי מלא — בניתוח האנליסט.

🤖 ניתוח אנליסט מלא — כל 20 השלבים

🤖 הניתוח האיכותני המלא (הנהלה, חפיר, מתחרים, תחזית, ציון 100) עוד לא נוצר למניה זו.
בקש בצ׳אט: "נתח לי את FDX" — והניתוח ייכתב וייטמע כאן לצמיתות.

📚 שלב 20 — מילון מושגים

פתח מילון
EBITDAרווח לפני ריבית, מס, פחת והפחתות — קירוב לרווח התפעולי-תזרימי
Free Cash Flowהמזומן שנשאר אחרי כל ההוצאות וההשקעות — הכסף האמיתי שהעסק מייצר
ROICתשואה על ההון המושקע — כמה החברה מרוויחה על כל דולר שהושקע בעסק
Gross Marginאחוז הרווח שנשאר אחרי עלות המוצר עצמו
ARRהכנסות חוזרות שנתיות — רלוונטי בעיקר לחברות מנויים/SaaS
Dilutionדילול — הנפקת מניות חדשות שמקטינה את החלק של כל בעל מניות קיים
CAGRקצב צמיחה שנתי ממוצע לאורך תקופה
TAMגודל השוק הכולל שהחברה יכולה תיאורטית למכור לו
Moatחפיר — יתרון תחרותי שמקשה על מתחרים להעתיק את העסק
CAPEXהשקעות הוניות — כסף שיוצא על ציוד, מפעלים ותשתיות
OPEXהוצאות תפעול שוטפות — משכורות, שיווק, שכירות
PEGמכפיל רווח ביחס לקצב הצמיחה — מנרמל את ה-P/E לצמיחה
EVשווי החברה כולל חוב ובניכוי מזומן — המחיר ה'אמיתי' של כל העסק
Backlogצבר הזמנות שנחתמו אך טרם הוכרו כהכנסה