← חזרה לסורק

Dell Technologies Inc. (DELL)

Technology · שווי שוק 285.65B$ · עודכן 2026-08-23 · רענון נתונים

📐 גרף האזורים של הסורק מה שהמערכת רואה

OB יומיHigh יומי 514.00Low יומי 416.30Low שבועי 358.88PWH 496.86PWL 427.54📦187.97272.61357.25441.90526.54442.0829/0418/0505/0625/0615/0703/0820/08
🟩 בלוק ביקוש · 🟥 בלוק היצע (מסגרת בהירה = שבועי) · קו מקווקו צהוב = נזילות שבועית · אפור = נזילות יומית · 💧 sweep · 📦 מגע בבלוק · 80 נרות אחרונים

🏆 ציון אוטומטי: 65/100 🟡 בינונית

קטגוריהמשקלציוןמה נמדד
👨‍💼 איכות הנהלה1515נמדד: דילול/באיבק, החזר הון, אחזקת אינסיידרים, FCF
💰 איכות פיננסית2014נמדד: שוליים, ROE, חוב/EBITDA, FCF, איכות רווחים
🏰 יתרון תחרותי208עדות כמותית בלבד: שולי רווח גולמי, תשואת הון, יציבות רווח
📈 פוטנציאל צמיחה159נמדד: CAGR הכנסות, צמיחה שנתית, צמיחת רווח
🤖 טכנולוגיה וחדשנות105לא נמדד מדאטה — ניטרלי (5); נקבע רק בניתוח אנליסט
📊 תמחור105נמדד: Forward P/E, PEG, EV/EBITDA
⚠️ סיכון109נמדד: מינוף, הפסדים, בטא, דילול, FCF שלילי
סה"כ10065🟡 בינונית
ציון מחושב מדאטה בלבד, לפי המשקלים של מודל האנליסט. הנהלה/חפיר/טכנולוגיה נמדדים כאן דרך מדדים כמותיים חלקיים — ניתוח אנליסט מלא (בקש בצ׳אט) מחליף אותם בשיפוט אמיתי.

📋 שלב 1 — פרטי החברה

שם החברהDell Technologies Inc.
סימבולDELL
תחום פעילותTechnology · Computer Hardware
בורסהNYSE
שווי שוק285.65B$
מחיר442.08$
עובדים97,000
אתרhttps://www.dell.com

🏢 שלב 2 — מה החברה עושה?

Dell Technologies Inc. מעצבת, מפתחת, מייצרת, משווקת, מוכרת ותומכת בפתרונות, מוצרים ושירותים מקיפים ומשולבים שונים ביבשת אמריקה, אירופה, המזרח התיכון, אסיה ובעולם. החברה פועלת באמצעות מגזרי קבוצת פתרונות תשתית (ISG) וקבוצת פתרונות לקוח (CSG). מגזר ה-ISG מספק פתרונות אחסון מודרניים ומסורתיים, לרבות תשתיות מסוג All-Flash, נבנה ייעודי, מתכנס, אחסון מוגדר תוכנה ושרתים למטרות כלליות ומותאמים ל-AI. מגזר זה מציע גם מוצרים ושירותי רשת הכוללים תשתית רשת רחבה, מתגי רשתות קצה, וכבלים ואופטיקה המסייעים ללקוחות העסקיים שלו לשנות ולחדש את התשתית שלהם ולהשלים את פתרונות השרת והאחסון שלו; ותוכנה, ציוד היקפי ושירותים, כולל ייעוץ ותמיכה ופריסה. מגזר ה-CSG מספק מחשבים ניידים, מחשבים שולחניים ותחנות עבודה וציוד היקפי ממותג הכולל צגים, תחנות עגינה, מקלדות, עכברים, מצלמת אינטרנט ומכשירי שמע ותוכנות וציוד היקפי של צד שלישי; ותצורה, ושירותי אחריות מורחבת החברה עוסקת בהקמה, גבייה ושירות של הסדרי מימון ללקוחות ומציעה פתרונות ושירותי תשלום וצריכה, כגון שירות, מנוי, כשירות, שכירות והלוואות, וכן חוזי שכירות והלוואות לתקופה קצובה. הוא משרת ארגונים, סוכנויות ממשלתיות ומוסדות ציבוריים אחרים, מוסדות חינוך, ארגוני בריאות, עסקים קטנים ובינוניים וצרכנים. לחברה ברית אסטרטגית עם Rafay Systems לפיתוח פתרונות תשתית AI. החברה הייתה ידועה בעבר בשם Denali Holding Inc. ושינתה את שמה ל-Dell Technologies Inc. במרץ 2013. Dell Technologies Inc. נוסדה בשנת 1984 ומרכזה בראונד רוק, טקסס.

Dell Technologies Inc. designs, develops, manufactures, markets, sells, and supports various comprehensive and integrated solutions, products, and services in the Americas, Europe, the Middle East, Asia, and internationally. The company operates through Infrastructure Solutions Group (ISG) and Client Solutions Group (CSG) segments. The ISG segment provides modern and traditional storage solutions, including all-flash, purpose-built, hyper-converged infrastructure, software-defined storage, and general-purpose and AI-optimized servers. This segment also offers networking products and services comprising wide area network infrastructure, data center and edge networking switches, and cables and optics that help its business customers to transform and modernize their infrastructure and complementing its server and storage solutions; and software, peripherals, and services, including consulting and support, and deployment. The CSG segment provides notebooks, desktops, and workstations and branded peripherals that include displays, docking stations, keyboards, mice, webcam and audio devices, and third-party software and peripherals; and configuration, and extended warranties services. The company is involved in originating, collecting, and servicing customer financing arrangements and offers payment and consumption solutions and services, such utility, subscription, as-a-service, leases, and loans, as well as fixed-term leases and loans. It serves enterprises, governmental agencies and other public institutions, educational institutions, healthcare organizations, small and medium-sized businesses, and consumers. The company has a strategic alliance with Rafay Systems for the development of AI infrastructure solutions. The company was formerly known as Denali Holding Inc. and changed its name to Dell Technologies Inc. in March 2013. Dell Technologies Inc. was founded in 1984 and is headquartered in Round Rock, Texas.

תרגום אוטומטי (Google) של התיאור הרשמי מ-Yahoo.
המקור באנגלית

Dell Technologies Inc. designs, develops, manufactures, markets, sells, and supports various comprehensive and integrated solutions, products, and services in the Americas, Europe, the Middle East, Asia, and internationally. The company operates through Infrastructure Solutions Group (ISG) and Client Solutions Group (CSG) segments. The ISG segment provides modern and traditional storage solutions, including all-flash, purpose-built, hyper-converged infrastructure, software-defined storage, and general-purpose and AI-optimized servers. This segment also offers networking products and services comprising wide area network infrastructure, data center and edge networking switches, and cables and optics that help its business customers to transform and modernize their infrastructure and complementing its server and storage solutions; and software, peripherals, and services, including consulting and support, and deployment. The CSG segment provides notebooks, desktops, and workstations and branded peripherals that include displays, docking stations, keyboards, mice, webcam and audio devices, and third-party software and peripherals; and configuration, and extended warranties services. The company is involved in originating, collecting, and servicing customer financing arrangements and offers payment and consumption solutions and services, such utility, subscription, as-a-service, leases, and loans, as well as fixed-term leases and loans. It serves enterprises, governmental agencies and other public institutions, educational institutions, healthcare organizations, small and medium-sized businesses, and consumers. The company has a strategic alliance with Rafay Systems for the development of AI infrastructure solutions. The company was formerly known as Denali Holding Inc. and changed its name to Dell Technologies Inc. in March 2013. Dell Technologies Inc. was founded in 1984 and is headquartered in Round Rock, Texas.

🏦 שלב 3 — בעלי מניות

אחזקה
אינסיידרים (הנהלה ומייסדים)7.49%
מוסדיים75.60%

מוסדיים גדולים

גוף% מהחברה
Blackrock Inc.7.4%
Vanguard Capital Management LLC5.9%
State Street Corporation4.2%
Bank of America Corporation3.3%
JPMORGAN CHASE & CO3.2%
Geode Capital Management, LLC2.4%
Vanguard Portfolio Management LLC2.4%
Morgan Stanley2.2%

💰 שלב 5 — ניתוח פיננסי (שנתי)

2023202420252026
הכנסות102.30B$88.42B$95.57B$113.54B$
רווח נקי2.44B$3.39B$4.59B$5.94B$
EPS מדולל3.244.556.388.68
תזרים תפעולי (OCF)3.56B$8.68B$4.52B$11.19B$
תזרים חופשי (FCF)562.0M$5.92B$1.87B$8.55B$
צמיחה שנתית ממוצעת (CAGR): 3.5% · ✓ = צומח משנה לשנה · ✗ = מתכווץ או שלילי

📐 שולי רווח

2023202420252026
Gross Margin22.2%23.8%22.2%20.0%
Operating Margin5.6%6.7%7.0%7.4%
Net Margin2.4%3.8%4.8%5.2%

🏛️ תשואות, חוב ומזומן

מדדערךמה זה אומר
ROEתשואה על ההון העצמי
ROA7.0%תשואה על סך הנכסים
ROIC (מחושב)23.8%תשואה על ההון המושקע — כמה החברה מייצרת על כל דולר שהושקע בעסק
Debt / Equityיחס חוב להון עצמי
Debt / EBITDA2.27כמה שנות EBITDA צריך לכיסוי החוב
מזומן בקופה11.58B$מזומן + השקעות לטווח קצר — מול החוב
חוב כולל31.92B$

🧮 דילול מניות

2023202420252026
מניות בממוצע (מדולל)753M706M720M684M
שינוי לאורך 3 שנים: -9.2% מצמצמת מניות (Buyback)

💎 הקצאת הון ואיכות רווחים

בדיקהערךפירוש
רכישות עצמיות (שנה אחרונה)6.40B$כסף שהוחזר לבעלי מניות דרך קניית מניות
דיבידנדים (שנה אחרונה)1.46B$תשואת דיבידנד: 57.0%
איכות רווחים: OCF ÷ רווח נקי1.88הרווח מגובה במזומן אמיתי

📊 שלב 14 — מכפילי שווי

מכפילערךהסבר פשוט
P/E902.20מחיר ÷ רווח שנתי — כמה שנות רווח נוכחי משלמים על המניה
Forward P/E19.77אותו דבר, לפי הרווח הצפוי בשנה הקרובה
PEG0.73P/E ביחס לצמיחה — מתחת ל-1 נחשב זול ביחס לצמיחה
Price / Sales2.13שווי שוק ÷ הכנסות
EV / Sales2.29שווי כולל חוב ÷ הכנסות
EV / EBITDA21.82שווי כולל חוב ÷ רווח תפעולי-תזרימי
Price / Book-204.38מחיר ÷ הון עצמי בספרים
כאן ✓ = זול יחסית ו-✗ = יקר — זה תמחור בלבד, לא איכות; מכפיל גבוה יכול להיות מוצדק בחברה שצומחת מהר.

📰 שלב 16 — חדשות אחרונות

תנועת המניה ביום המסחר האחרון: +1.68% — הכותרות מסווגות לפי נושא כדי שתדע למה לייחס חשיבות; ניתוח סיבתי מלא — בניתוח האנליסט.

🤖 ניתוח אנליסט מלא — כל 20 השלבים

🤖 הניתוח האיכותני המלא (הנהלה, חפיר, מתחרים, תחזית, ציון 100) עוד לא נוצר למניה זו.
בקש בצ׳אט: "נתח לי את DELL" — והניתוח ייכתב וייטמע כאן לצמיתות.

📚 שלב 20 — מילון מושגים

פתח מילון
EBITDAרווח לפני ריבית, מס, פחת והפחתות — קירוב לרווח התפעולי-תזרימי
Free Cash Flowהמזומן שנשאר אחרי כל ההוצאות וההשקעות — הכסף האמיתי שהעסק מייצר
ROICתשואה על ההון המושקע — כמה החברה מרוויחה על כל דולר שהושקע בעסק
Gross Marginאחוז הרווח שנשאר אחרי עלות המוצר עצמו
ARRהכנסות חוזרות שנתיות — רלוונטי בעיקר לחברות מנויים/SaaS
Dilutionדילול — הנפקת מניות חדשות שמקטינה את החלק של כל בעל מניות קיים
CAGRקצב צמיחה שנתי ממוצע לאורך תקופה
TAMגודל השוק הכולל שהחברה יכולה תיאורטית למכור לו
Moatחפיר — יתרון תחרותי שמקשה על מתחרים להעתיק את העסק
CAPEXהשקעות הוניות — כסף שיוצא על ציוד, מפעלים ותשתיות
OPEXהוצאות תפעול שוטפות — משכורות, שיווק, שכירות
PEGמכפיל רווח ביחס לקצב הצמיחה — מנרמל את ה-P/E לצמיחה
EVשווי החברה כולל חוב ובניכוי מזומן — המחיר ה'אמיתי' של כל העסק
Backlogצבר הזמנות שנחתמו אך טרם הוכרו כהכנסה