← חזרה לסורק

Coherent Corp. (COHR)

Technology · שווי שוק 56.70B$ · עודכן 2026-08-23 · רענון נתונים

📐 גרף האזורים של הסורק מה שהמערכת רואה

OB יומיOB יומיLow יומי 220.68Low שבועי 220.68PWL 277.87📦📦211.91271.12330.34389.56448.77289.5229/0418/0505/0625/0615/0703/0820/08
🟩 בלוק ביקוש · 🟥 בלוק היצע (מסגרת בהירה = שבועי) · קו מקווקו צהוב = נזילות שבועית · אפור = נזילות יומית · 💧 sweep · 📦 מגע בבלוק · 80 נרות אחרונים

🏆 ציון אוטומטי: 41/100 🔴 חלשה

קטגוריהמשקלציוןמה נמדד
👨‍💼 איכות הנהלה155נמדד: דילול/באיבק, החזר הון, אחזקת אינסיידרים, FCF
💰 איכות פיננסית207נמדד: שוליים, ROE, חוב/EBITDA, FCF, איכות רווחים
🏰 יתרון תחרותי206עדות כמותית בלבד: שולי רווח גולמי, תשואת הון, יציבות רווח
📈 פוטנציאל צמיחה159נמדד: CAGR הכנסות, צמיחה שנתית, צמיחת רווח
🤖 טכנולוגיה וחדשנות105לא נמדד מדאטה — ניטרלי (5); נקבע רק בניתוח אנליסט
📊 תמחור105נמדד: Forward P/E, PEG, EV/EBITDA
⚠️ סיכון104נמדד: מינוף, הפסדים, בטא, דילול, FCF שלילי
סה"כ10041🔴 חלשה
ציון מחושב מדאטה בלבד, לפי המשקלים של מודל האנליסט. הנהלה/חפיר/טכנולוגיה נמדדים כאן דרך מדדים כמותיים חלקיים — ניתוח אנליסט מלא (בקש בצ׳אט) מחליף אותם בשיפוט אמיתי.

📋 שלב 1 — פרטי החברה

שם החברהCoherent Corp.
סימבולCOHR
תחום פעילותTechnology · Scientific & Technical Instruments
בורסהNYSE
שווי שוק56.70B$
מחיר289.52$
עובדים51,478
אתרhttps://www.coherent.com

🏢 שלב 2 — מה החברה עושה?

Coherent Corp מפתחת, מייצרת ומשווקת לייזרים, מקלטי משדר, התקנים אופטיים ואופטואלקטרוניים אחרים, מודולים ומערכות ברחבי העולם. מוצריה כוללים רכיבים קריטיים המורכבים מגלאים, אופטיקה פסיבית, פתרונות תרמיים ו-PICS; פוטוניקת סיליקון וטכנולוגיות אופטיות מתקדמות אחרות; ורכיבי שידור קוהרנטיים, מוצרי תחבורה, מגברים אופטיים, רכיבים אופטיים פסיביים, מערכות קו אופטיות ופלטפורמה מרובת מסילות. מגזר ה-Datacenter והתקשורת של החברה מציע מקלטי משדר, אופטיקה ארוזה יחד ומתגי מעגלים אופטיים, כמו גם מערכות אחרות, כגון תת-מערכות, מודולים והתקני מוליכים למחצה ליישומי מרכז נתונים ותקשורת; ו-VCSELS, EELS, משאבות לייזרים ורכיבים אחרים, אופטיקה ו-ICs ​​עבור יישומי מרכז נתונים ותקשורת. המגזר התעשייתי שלה מציע לייזר אקצימר, לייזרים במצב מוצק ולייזרי CO2; מערכות לייזר ליישומים תעשייתיים שונים, לרבות ציוד הון מוליכים למחצה, ייצור תצוגה, ייצור מדויק ומחקר מדעי; ומערכות לייזר ותתי מערכות הכוללות לייזרים בעלי הספק גבוה לעיבוד חומרים. מגזר זה מספק גם חומרים מהונדסים, אופטיקה לייזר, רכיבים תרמו-אלקטריים, וחומרים ומוצרים מרוכבים קרמיקה ומתכת-מטריקס מתקדמים היא משווקת את מוצריה ושירותיה באמצעות כוח מכירות ישיר, נציגים ומפיצים. החברה הייתה ידועה בעבר בשם II-VI Incorporated ושינתה את שמה ל-Coherent Corp. בספטמבר 2022. Coherent Corp. התאגדה בשנת 1971 ומרכזה בסקסונבורג, פנסילבניה.

Coherent Corp. develops, manufactures, and markets lasers, transceivers, other optical and optoelectronic devices, modules, and systems worldwide. Its products include critical components consisting of detectors, passive optics, thermal solutions, and PICS; silicon photonics and other advanced optical technologies; and coherent transmission components, transport products, optical amplifiers, passive optical components, optical line systems, and multi-rail platform. The company's Datacenter and Communications segment offers transceivers, co-packaged optics, and optical circuit switches, as well as other systems, such as subsystems, modules, and semiconductor devices for datacenter and communications applications; and VCSELS, EELS, pump lasers, and other components, optics, and ICs for datacenter and communication applications. Its Industrial segment offers excimer lasers, solid-state lasers, and CO2 lasers; laser systems for various industrial applications, including semiconductor capital equipment, display manufacturing, precision manufacturing, and scientific research; and laser systems and subsystems comprising high-power lasers for materials processing. This segment also provides engineered materials, laser optics, thermoelectric components, and advanced ceramic and metal-matrix composite materials and products. It markets its products and services through a direct sales force, representatives, and distributors. The company was formerly known as II-VI Incorporated and changed its name to Coherent Corp. in September 2022. Coherent Corp. was incorporated in 1971 and is headquartered in Saxonburg, Pennsylvania.

תרגום אוטומטי (Google) של התיאור הרשמי מ-Yahoo.
המקור באנגלית

Coherent Corp. develops, manufactures, and markets lasers, transceivers, other optical and optoelectronic devices, modules, and systems worldwide. Its products include critical components consisting of detectors, passive optics, thermal solutions, and PICS; silicon photonics and other advanced optical technologies; and coherent transmission components, transport products, optical amplifiers, passive optical components, optical line systems, and multi-rail platform. The company's Datacenter and Communications segment offers transceivers, co-packaged optics, and optical circuit switches, as well as other systems, such as subsystems, modules, and semiconductor devices for datacenter and communications applications; and VCSELS, EELS, pump lasers, and other components, optics, and ICs for datacenter and communication applications. Its Industrial segment offers excimer lasers, solid-state lasers, and CO2 lasers; laser systems for various industrial applications, including semiconductor capital equipment, display manufacturing, precision manufacturing, and scientific research; and laser systems and subsystems comprising high-power lasers for materials processing. This segment also provides engineered materials, laser optics, thermoelectric components, and advanced ceramic and metal-matrix composite materials and products. It markets its products and services through a direct sales force, representatives, and distributors. The company was formerly known as II-VI Incorporated and changed its name to Coherent Corp. in September 2022. Coherent Corp. was incorporated in 1971 and is headquartered in Saxonburg, Pennsylvania.

🏦 שלב 3 — בעלי מניות

אחזקה
אינסיידרים (הנהלה ומייסדים)4.44%
מוסדיים87.49%

מוסדיים גדולים

גוף% מהחברה
Blackrock Inc.8.5%
Vanguard Capital Management LLC6.5%
FMR, LLC5.6%
Vanguard Portfolio Management LLC5.1%
State Street Corporation4.4%
Nvidia Corp 4.0%
Invesco Ltd.3.8%
Geode Capital Management, LLC2.7%

💰 שלב 5 — ניתוח פיננסי (שנתי)

2023202420252026
הכנסות5.16B$4.71B$5.81B$7.12B$
רווח נקי-259.5M$-156.2M$49.4M$805.0M$
EPS מדולל-2.93-1.84-0.524.12
תזרים תפעולי (OCF)634.0M$545.7M$633.6M$79.5M$
תזרים חופשי (FCF)198.0M$198.9M$192.8M$-1.03B$
צמיחה שנתית ממוצעת (CAGR): 11.3% · ✓ = צומח משנה לשנה · ✗ = מתכווץ או שלילי

📐 שולי רווח

2023202420252026
Gross Margin31.4%30.9%35.2%37.5%
Operating Margin1.6%2.6%9.2%12.7%
Net Margin-5.0%-3.3%0.8%11.3%

🏛️ תשואות, חוב ומזומן

מדדערךמה זה אומר
ROE8.0%תשואה על ההון העצמי
ROA3.4%תשואה על סך הנכסים
ROIC (מחושב)5.9%תשואה על ההון המושקע — כמה החברה מייצרת על כל דולר שהושקע בעסק
Debt / Equity0.32יחס חוב להון עצמי
Debt / EBITDA2.50כמה שנות EBITDA צריך לכיסוי החוב
מזומן בקופה1.99B$מזומן + השקעות לטווח קצר — מול החוב
חוב כולל3.55B$

🧮 דילול מניות

2023202420252026
מניות בממוצע (מדולל)138M152M155M195M
שינוי לאורך 3 שנים: +42.0% מדללת בעלי מניות

💎 הקצאת הון ואיכות רווחים

בדיקהערךפירוש
רכישות עצמיות (שנה אחרונה)0$כסף שהוחזר לבעלי מניות דרך קניית מניות
דיבידנדים (שנה אחרונה)11.4M$תשואת דיבידנד: —
איכות רווחים: OCF ÷ רווח נקי0.10הרווח לא מתורגם למזומן

📊 שלב 14 — מכפילי שווי

מכפילערךהסבר פשוט
P/E70.44מחיר ÷ רווח שנתי — כמה שנות רווח נוכחי משלמים על המניה
Forward P/E20.76אותו דבר, לפי הרווח הצפוי בשנה הקרובה
PEG0.92P/E ביחס לצמיחה — מתחת ל-1 נחשב זול ביחס לצמיחה
Price / Sales7.97שווי שוק ÷ הכנסות
EV / Sales8.23שווי כולל חוב ÷ הכנסות
EV / EBITDA41.16שווי כולל חוב ÷ רווח תפעולי-תזרימי
Price / Book5.20מחיר ÷ הון עצמי בספרים
כאן ✓ = זול יחסית ו-✗ = יקר — זה תמחור בלבד, לא איכות; מכפיל גבוה יכול להיות מוצדק בחברה שצומחת מהר.

📰 שלב 16 — חדשות אחרונות

תנועת המניה ביום המסחר האחרון: -0.18% — הכותרות מסווגות לפי נושא כדי שתדע למה לייחס חשיבות; ניתוח סיבתי מלא — בניתוח האנליסט.

🤖 ניתוח אנליסט מלא — כל 20 השלבים

🤖 הניתוח האיכותני המלא (הנהלה, חפיר, מתחרים, תחזית, ציון 100) עוד לא נוצר למניה זו.
בקש בצ׳אט: "נתח לי את COHR" — והניתוח ייכתב וייטמע כאן לצמיתות.

📚 שלב 20 — מילון מושגים

פתח מילון
EBITDAרווח לפני ריבית, מס, פחת והפחתות — קירוב לרווח התפעולי-תזרימי
Free Cash Flowהמזומן שנשאר אחרי כל ההוצאות וההשקעות — הכסף האמיתי שהעסק מייצר
ROICתשואה על ההון המושקע — כמה החברה מרוויחה על כל דולר שהושקע בעסק
Gross Marginאחוז הרווח שנשאר אחרי עלות המוצר עצמו
ARRהכנסות חוזרות שנתיות — רלוונטי בעיקר לחברות מנויים/SaaS
Dilutionדילול — הנפקת מניות חדשות שמקטינה את החלק של כל בעל מניות קיים
CAGRקצב צמיחה שנתי ממוצע לאורך תקופה
TAMגודל השוק הכולל שהחברה יכולה תיאורטית למכור לו
Moatחפיר — יתרון תחרותי שמקשה על מתחרים להעתיק את העסק
CAPEXהשקעות הוניות — כסף שיוצא על ציוד, מפעלים ותשתיות
OPEXהוצאות תפעול שוטפות — משכורות, שיווק, שכירות
PEGמכפיל רווח ביחס לקצב הצמיחה — מנרמל את ה-P/E לצמיחה
EVשווי החברה כולל חוב ובניכוי מזומן — המחיר ה'אמיתי' של כל העסק
Backlogצבר הזמנות שנחתמו אך טרם הוכרו כהכנסה