← חזרה לסורק

Ciena Corporation (CIEN)

Technology · שווי שוק 56.03B$ · עודכן 2026-08-23 · רענון נתונים

📐 גרף האזורים של הסורק מה שהמערכת רואה

OB יומיOB יומיHigh יומי 462.69Low יומי 384.19Low שבועי 323.29PWH 458.00PWL 382.75💧📦310.72395.56480.40565.24650.08395.7929/0418/0505/0625/0615/0703/0820/08
🟩 בלוק ביקוש · 🟥 בלוק היצע (מסגרת בהירה = שבועי) · קו מקווקו צהוב = נזילות שבועית · אפור = נזילות יומית · 💧 sweep · 📦 מגע בבלוק · 80 נרות אחרונים

🏆 ציון אוטומטי: 70/100 🟡 בינונית

קטגוריהמשקלציוןמה נמדד
👨‍💼 איכות הנהלה1510נמדד: דילול/באיבק, החזר הון, אחזקת אינסיידרים, FCF
💰 איכות פיננסית2016נמדד: שוליים, ROE, חוב/EBITDA, FCF, איכות רווחים
🏰 יתרון תחרותי2016עדות כמותית בלבד: שולי רווח גולמי, תשואת הון, יציבות רווח
📈 פוטנציאל צמיחה1511נמדד: CAGR הכנסות, צמיחה שנתית, צמיחת רווח
🤖 טכנולוגיה וחדשנות105לא נמדד מדאטה — ניטרלי (5); נקבע רק בניתוח אנליסט
📊 תמחור103נמדד: Forward P/E, PEG, EV/EBITDA
⚠️ סיכון109נמדד: מינוף, הפסדים, בטא, דילול, FCF שלילי
סה"כ10070🟡 בינונית
ציון מחושב מדאטה בלבד, לפי המשקלים של מודל האנליסט. הנהלה/חפיר/טכנולוגיה נמדדים כאן דרך מדדים כמותיים חלקיים — ניתוח אנליסט מלא (בקש בצ׳אט) מחליף אותם בשיפוט אמיתי.

📋 שלב 1 — פרטי החברה

שם החברהCiena Corporation
סימבולCIEN
תחום פעילותTechnology · Communication Equipment
בורסהNYSE
שווי שוק56.03B$
מחיר395.79$
עובדים8,898
אתרhttps://www.ciena.com

🏢 שלב 2 — מה החברה עושה?

Ciena Corporation, חברת טכנולוגיות רשת, מספקת חומרה, תוכנה ושירותים עבור מפעילי רשתות שונים ביבשת אמריקה, אירופה, המזרח התיכון, אפריקה, אסיה פסיפיק, יפן והודו. היא פועלת באמצעות פלטפורמות רשת, תוכנות ושירותי פלטפורמה, תוכנות ושירותי אוטומציה של Blue Planet ומגזרי שירותים גלובליים. מגזר פלטפורמות הרשת כולל מוצרים ושירותים של רשתות אופטיות, ניתוב ומיתוג. מוצרי פלח זה כוללים את פלטפורמת 6500 Packet-Optical, מערכת חיבורים מודולרית של Waveserver, מערכת 6500 Reconfigurable Line, ומקלטי משדר ניתנים לחיבור קוהרנטי; ומשפחת 3000 של פלטפורמות אספקת שירות ומשפחת 5000 של צבירת שירותים, כמו גם פלטפורמות 8100 Coherent Routing ותוכנת וירטואליזציה. פלח תוכנות ושירותי פלטפורמה מציע חבילת בקרת רשת של נווטים; ושירותי מנויי תוכנה, ייעוץ, הגירה ואינטגרציה של רשתות, שירותי תמיכה בהתקנה ושדרוג ופתרונות תמיכה טכנית. מגזר Blue Planet Automation Software and Services ניהול מלאי, תזמור, אופטימיזציה וניתוח מסלולים ותוכנות הבטחה וניתוח מאוחדות; ומוכרת שירותי מנוי, התקנה, תמיכה, ייעוץ ועיצוב הקשורים לפלטפורמת האוטומציה Blue Planet מגזר השירותים הגלובליים מספק שירותים לפעילויות ייעוץ והפעלה, יישום ותחזוקה, תמיכה ולמידה. Ciena Corporation התאגדה בשנת 1992 ומרכזה בהאנובר, מרילנד.

Ciena Corporation, a network technology company, provides hardware, software, and services for various network operators in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, Japan, and India. It operates through Networking Platforms, Platform Software and Services, Blue Planet Automation Software and Services, and Global Services segments. The Networking Platforms segment consists optical networking, routing, and switching products and services. This segment products include the 6500 Packet-Optical Platform, Waveserver modular interconnect system, the 6500 Reconfigurable Line System, and coherent pluggable transceivers; and the 3000 family of service delivery platforms and the 5000 family of service aggregation, as well as the 8100 Coherent Routing platforms and virtualization software. The Platform Software and Services segment offers navigator network control suite; and software subscription services, consulting, network migration and integration, installation and upgrade support services, and technical support solutions. The Blue Planet Automation Software and Services segment inventory management, orchestration, route optimization and analysis, and unified assurance and analytics software; and sells subscription, installation, support, consulting, and design services related to the Blue Planet automation platform. The Global Services segment provides services for advisory and enablement, implementation, and maintenance, support, and learning activities. Ciena Corporation was incorporated in 1992 and is headquartered in Hanover, Maryland.

תרגום אוטומטי (Google) של התיאור הרשמי מ-Yahoo.
המקור באנגלית

Ciena Corporation, a network technology company, provides hardware, software, and services for various network operators in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, Japan, and India. It operates through Networking Platforms, Platform Software and Services, Blue Planet Automation Software and Services, and Global Services segments. The Networking Platforms segment consists optical networking, routing, and switching products and services. This segment products include the 6500 Packet-Optical Platform, Waveserver modular interconnect system, the 6500 Reconfigurable Line System, and coherent pluggable transceivers; and the 3000 family of service delivery platforms and the 5000 family of service aggregation, as well as the 8100 Coherent Routing platforms and virtualization software. The Platform Software and Services segment offers navigator network control suite; and software subscription services, consulting, network migration and integration, installation and upgrade support services, and technical support solutions. The Blue Planet Automation Software and Services segment inventory management, orchestration, route optimization and analysis, and unified assurance and analytics software; and sells subscription, installation, support, consulting, and design services related to the Blue Planet automation platform. The Global Services segment provides services for advisory and enablement, implementation, and maintenance, support, and learning activities. Ciena Corporation was incorporated in 1992 and is headquartered in Hanover, Maryland.

🏦 שלב 3 — בעלי מניות

אחזקה
אינסיידרים (הנהלה ומייסדים)0.58%
מוסדיים95.94%

מוסדיים גדולים

גוף% מהחברה
FMR, LLC13.5%
Blackrock Inc.9.0%
JPMORGAN CHASE & CO7.9%
Vanguard Capital Management LLC6.5%
Vanguard Portfolio Management LLC5.4%
State Street Corporation4.7%
Price (T.Rowe) Associates Inc2.9%
Geode Capital Management, LLC2.4%

💰 שלב 5 — ניתוח פיננסי (שנתי)

2022202320242025
הכנסות3.63B$4.39B$4.01B$4.77B$
רווח נקי152.9M$254.8M$84.0M$123.3M$
EPS מדולל1.001.710.580.85
תזרים תפעולי (OCF)-167.8M$168.3M$514.5M$806.1M$
תזרים חופשי (FCF)-258.6M$62.1M$377.9M$665.3M$
צמיחה שנתית ממוצעת (CAGR): 9.5% · ✓ = צומח משנה לשנה · ✗ = מתכווץ או שלילי

📐 שולי רווח

2022202320242025
Gross Margin43.0%42.8%42.8%42.0%
Operating Margin7.1%8.8%4.8%6.5%
Net Margin4.2%5.8%2.1%2.6%

🏛️ תשואות, חוב ומזומן

מדדערךמה זה אומר
ROE15.5%תשואה על ההון העצמי
ROA6.7%תשואה על סך הנכסים
ROIC (מחושב)5.8%תשואה על ההון המושקע — כמה החברה מייצרת על כל דולר שהושקע בעסק
Debt / Equity0.55יחס חוב להון עצמי
Debt / EBITDA2.01כמה שנות EBITDA צריך לכיסוי החוב
מזומן בקופה1.20B$מזומן + השקעות לטווח קצר — מול החוב
חוב כולל1.58B$

🧮 דילול מניות

2022202320242025
מניות בממוצע (מדולל)152M149M146M145M
שינוי לאורך 3 שנים: -4.6% מצמצמת מניות (Buyback)

💎 הקצאת הון ואיכות רווחים

בדיקהערךפירוש
רכישות עצמיות (שנה אחרונה)425.8M$כסף שהוחזר לבעלי מניות דרך קניית מניות
איכות רווחים: OCF ÷ רווח נקי6.54הרווח מגובה במזומן אמיתי

📊 שלב 14 — מכפילי שווי

מכפילערךהסבר פשוט
P/E131.49מחיר ÷ רווח שנתי — כמה שנות רווח נוכחי משלמים על המניה
Forward P/E40.93אותו דבר, לפי הרווח הצפוי בשנה הקרובה
PEG0.68P/E ביחס לצמיחה — מתחת ל-1 נחשב זול ביחס לצמיחה
Price / Sales10.06שווי שוק ÷ הכנסות
EV / Sales10.13שווי כולל חוב ÷ הכנסות
EV / EBITDA71.78שווי כולל חוב ÷ רווח תפעולי-תזרימי
Price / Book19.38מחיר ÷ הון עצמי בספרים
כאן ✓ = זול יחסית ו-✗ = יקר — זה תמחור בלבד, לא איכות; מכפיל גבוה יכול להיות מוצדק בחברה שצומחת מהר.

📰 שלב 16 — חדשות אחרונות

תנועת המניה ביום המסחר האחרון: +0.84% — הכותרות מסווגות לפי נושא כדי שתדע למה לייחס חשיבות; ניתוח סיבתי מלא — בניתוח האנליסט.

🤖 ניתוח אנליסט מלא — כל 20 השלבים

🤖 הניתוח האיכותני המלא (הנהלה, חפיר, מתחרים, תחזית, ציון 100) עוד לא נוצר למניה זו.
בקש בצ׳אט: "נתח לי את CIEN" — והניתוח ייכתב וייטמע כאן לצמיתות.

📚 שלב 20 — מילון מושגים

פתח מילון
EBITDAרווח לפני ריבית, מס, פחת והפחתות — קירוב לרווח התפעולי-תזרימי
Free Cash Flowהמזומן שנשאר אחרי כל ההוצאות וההשקעות — הכסף האמיתי שהעסק מייצר
ROICתשואה על ההון המושקע — כמה החברה מרוויחה על כל דולר שהושקע בעסק
Gross Marginאחוז הרווח שנשאר אחרי עלות המוצר עצמו
ARRהכנסות חוזרות שנתיות — רלוונטי בעיקר לחברות מנויים/SaaS
Dilutionדילול — הנפקת מניות חדשות שמקטינה את החלק של כל בעל מניות קיים
CAGRקצב צמיחה שנתי ממוצע לאורך תקופה
TAMגודל השוק הכולל שהחברה יכולה תיאורטית למכור לו
Moatחפיר — יתרון תחרותי שמקשה על מתחרים להעתיק את העסק
CAPEXהשקעות הוניות — כסף שיוצא על ציוד, מפעלים ותשתיות
OPEXהוצאות תפעול שוטפות — משכורות, שיווק, שכירות
PEGמכפיל רווח ביחס לקצב הצמיחה — מנרמל את ה-P/E לצמיחה
EVשווי החברה כולל חוב ובניכוי מזומן — המחיר ה'אמיתי' של כל העסק
Backlogצבר הזמנות שנחתמו אך טרם הוכרו כהכנסה