← חזרה לסורק

Caterpillar, Inc. (CAT)

Industrials · שווי שוק 380.56B$ · עודכן 2026-08-23 · רענון נתונים

📐 גרף האזורים של הסורק מה שהמערכת רואה

OB יומיOB שבועיOB שבועיHigh יומי 887.91Low שבועי 776.00PWH 887.91PWL 801.00💧598.76721.48844.21966.931089.65827.9029/0418/0505/0625/0615/0703/0820/08
🟩 בלוק ביקוש · 🟥 בלוק היצע (מסגרת בהירה = שבועי) · קו מקווקו צהוב = נזילות שבועית · אפור = נזילות יומית · 💧 sweep · 📦 מגע בבלוק · 80 נרות אחרונים

🏆 ציון אוטומטי: 68/100 🟡 בינונית

קטגוריהמשקלציוןמה נמדד
👨‍💼 איכות הנהלה1512נמדד: דילול/באיבק, החזר הון, אחזקת אינסיידרים, FCF
💰 איכות פיננסית2017נמדד: שוליים, ROE, חוב/EBITDA, FCF, איכות רווחים
🏰 יתרון תחרותי2016עדות כמותית בלבד: שולי רווח גולמי, תשואת הון, יציבות רווח
📈 פוטנציאל צמיחה158נמדד: CAGR הכנסות, צמיחה שנתית, צמיחת רווח
🤖 טכנולוגיה וחדשנות105לא נמדד מדאטה — ניטרלי (5); נקבע רק בניתוח אנליסט
📊 תמחור103נמדד: Forward P/E, PEG, EV/EBITDA
⚠️ סיכון107נמדד: מינוף, הפסדים, בטא, דילול, FCF שלילי
סה"כ10068🟡 בינונית
ציון מחושב מדאטה בלבד, לפי המשקלים של מודל האנליסט. הנהלה/חפיר/טכנולוגיה נמדדים כאן דרך מדדים כמותיים חלקיים — ניתוח אנליסט מלא (בקש בצ׳אט) מחליף אותם בשיפוט אמיתי.

📋 שלב 1 — פרטי החברה

שם החברהCaterpillar, Inc.
סימבולCAT
תחום פעילותIndustrials · Farm & Heavy Construction Machinery
בורסהNYSE
שווי שוק380.56B$
מחיר827.9$
עובדים118,000
אתרhttps://www.caterpillar.com

🏢 שלב 2 — מה החברה עושה?

Caterpillar Inc. מספקת ציוד בנייה וכרייה, מנועי דיזל וגז טבעי מחוץ לכבישים, טורבינות גז תעשייתיות וקטרי דיזל-חשמליים בארצות הברית ובעולם. מגזר תעשיות הבנייה מציע מרצפות אספלט, משטחים קרים, מכבשים, מכונות ייעור, מטפלים בחומרים, מדרגים מנועיים, מפלסי צינורות, משחזרי כבישים, מעמיסים טלפוניים, טרקטורים מסוג מסילה, ומחפרי מסילות וגלגלים; מחפרון, מסלול קומפקטי, החלקה, סוג מסלול ומעמיסי גלגלים; וחלקים נלווים וכלי עבודה. מגזר תעשיות המשאבים שלה מספק חבלים חשמליים ואתים הידראוליים, קווי גרירה, מקדחים סיבוביים, רכבי סלע קשיחים, משאיות כרייה, מעמיסים גלגלים, משאיות מחוץ לכבישים ומפרקים, משאיות רחבות גוף, מגרדים ודוזרים של טרקטורים גלגלים, ומדחסי אדמה למזבלה; רכיבי מכונות ורכיבי בלאי ותחזוקה; ומוצרים ושירותים טכנולוגיים לניהול צי, ניתוח ניהול ציוד, יכולות מכונות אוטונומיות, שירותי בטיחות ופתרונות ביצועי כרייה. מגזר האנרגיה והתחבורה מציע ערכות גנרטורים מונעות מנוע דו-צדדי; מנועי הדדיות, מערכת הנעה ומערכות ופתרונות משולבים; מדחסי גז צנטריפוגליים ושירותים נלווים; ורכיבי קטר דיזל-חשמליים, ומוצרים אחרים הקשורים לרכבת מגזר המוצרים הפיננסיים שלה מספק חכירה תפעולית ומימונית, חשבונות חיובים חוזרים, חוזי מכירה בתשלומים, מימון לתיקון/בנייה מחדש, הלוואות להון חוזר ומימון סיטונאי; ומוצרים ושירותי ביטוח וניהול סיכונים. פלח כל השאר מציע הפצת חלקים; שירותי לוגיסטיקה והפצה; מערכות אלקטרוניקה ובקרה; ניהול תיקי עוסקים; ניהול מותג ואסטרטגיית שיווק; ושירותי השקעות דיגיטליות. הוא מספק גם פתרונות תוכנת כרייה. החברה הייתה ידועה בעבר בשם Caterpillar Tractor Co. Caterpillar Inc. התאגדה בשנת 1925 ומרכזה באירווינג, טקסס.

Caterpillar Inc. provides construction and mining equipment, off-highway diesel and natural gas engines, industrial gas turbines, and diesel-electric locomotives in the United States and internationally. The Construction Industries segment offers asphalt pavers, cold planers, compactors, forestry machines, material handlers, motor graders, pipelayers, road reclaimers, telehandlers, track-type tractors, and track and wheel excavators; backhoe, compact track, skid steer, track-type, and wheel loaders; and related parts and work tools. Its Resource Industries segment provides electric rope and hydraulic shovels, draglines, rotary drills, hard rock vehicles, mining trucks, wheel loaders, off-highway and articulated trucks, wide-body trucks, wheel tractor scrapers and dozers, and landfill and soil compactors; machinery components, and wear and maintenance components; and technology products and services for fleet management, equipment management analytics, autonomous machine capabilities, safety services, and mining performance solutions. The Energy & Transportation segment offers reciprocating engine powered generator sets; reciprocating engines, drivetrain, and integrated systems and solutions; centrifugal gas compressors and related services; and diesel-electric locomotive components, and other rail-related products. Its Financial Products segment provides operating and finance leases, revolving charge accounts, installment sale contracts, repair/rebuild financing, working capital loans, and wholesale financing; and insurance and risk management products and services. The All Other segment offers parts distribution; logistics and distribution services; electronics and control systems; dealer portfolio management; brand management and marketing strategy; and digital investment services. It also provides mining software solutions. The company was formerly known as Caterpillar Tractor Co. Caterpillar Inc. was incorporated in 1925 and is headquartered in Irving, Texas.

תרגום אוטומטי (Google) של התיאור הרשמי מ-Yahoo.
המקור באנגלית

Caterpillar Inc. provides construction and mining equipment, off-highway diesel and natural gas engines, industrial gas turbines, and diesel-electric locomotives in the United States and internationally. The Construction Industries segment offers asphalt pavers, cold planers, compactors, forestry machines, material handlers, motor graders, pipelayers, road reclaimers, telehandlers, track-type tractors, and track and wheel excavators; backhoe, compact track, skid steer, track-type, and wheel loaders; and related parts and work tools. Its Resource Industries segment provides electric rope and hydraulic shovels, draglines, rotary drills, hard rock vehicles, mining trucks, wheel loaders, off-highway and articulated trucks, wide-body trucks, wheel tractor scrapers and dozers, and landfill and soil compactors; machinery components, and wear and maintenance components; and technology products and services for fleet management, equipment management analytics, autonomous machine capabilities, safety services, and mining performance solutions. The Energy & Transportation segment offers reciprocating engine powered generator sets; reciprocating engines, drivetrain, and integrated systems and solutions; centrifugal gas compressors and related services; and diesel-electric locomotive components, and other rail-related products. Its Financial Products segment provides operating and finance leases, revolving charge accounts, installment sale contracts, repair/rebuild financing, working capital loans, and wholesale financing; and insurance and risk management products and services. The All Other segment offers parts distribution; logistics and distribution services; electronics and control systems; dealer portfolio management; brand management and marketing strategy; and digital investment services. It also provides mining software solutions. The company was formerly known as Caterpillar Tractor Co. Caterpillar Inc. was incorporated in 1925 and is headquartered in Irving, Texas.

🏦 שלב 3 — בעלי מניות

אחזקה
אינסיידרים (הנהלה ומייסדים)0.22%
מוסדיים73.58%

מוסדיים גדולים

גוף% מהחברה
Blackrock Inc.8.3%
State Street Corporation7.5%
Vanguard Capital Management LLC6.5%
State Farm Mutual Automobile Insurance Co3.2%
Vanguard Portfolio Management LLC2.6%
Geode Capital Management, LLC2.4%
Fisher Asset Management, LLC2.2%
Morgan Stanley1.6%

💰 שלב 5 — ניתוח פיננסי (שנתי)

2022202320242025
הכנסות59.43B$67.06B$64.81B$67.59B$
רווח נקי6.71B$10.34B$10.79B$8.88B$
EPS מדולל12.6420.1222.0518.81
תזרים תפעולי (OCF)7.77B$12.88B$12.04B$11.74B$
תזרים חופשי (FCF)5.17B$9.79B$8.82B$7.45B$
צמיחה שנתית ממוצעת (CAGR): 4.4% · ✓ = צומח משנה לשנה · ✗ = מתכווץ או שלילי

📐 שולי רווח

2022202320242025
Gross Margin29.5%34.7%36.0%31.8%
Operating Margin14.9%19.3%20.2%16.5%
Net Margin11.3%15.4%16.7%13.1%

🏛️ תשואות, חוב ומזומן

מדדערךמה זה אומר
ROE57.0%תשואה על ההון העצמי
ROA9.0%תשואה על סך הנכסים
ROIC (מחושב)13.1%תשואה על ההון המושקע — כמה החברה מייצרת על כל דולר שהושקע בעסק
Debt / Equity2.33יחס חוב להון עצמי
Debt / EBITDA2.78כמה שנות EBITDA צריך לכיסוי החוב
מזומן בקופה5.94B$מזומן + השקעות לטווח קצר — מול החוב
חוב כולל45.15B$

🧮 דילול מניות

2022202320242025
מניות בממוצע (מדולל)530M514M489M472M
שינוי לאורך 3 שנים: -11.0% מצמצמת מניות (Buyback)

💎 הקצאת הון ואיכות רווחים

בדיקהערךפירוש
רכישות עצמיות (שנה אחרונה)5.21B$כסף שהוחזר לבעלי מניות דרך קניית מניות
דיבידנדים (שנה אחרונה)2.75B$תשואת דיבידנד: 79.0%
איכות רווחים: OCF ÷ רווח נקי1.32הרווח מגובה במזומן אמיתי

📊 שלב 14 — מכפילי שווי

מכפילערךהסבר פשוט
P/E35.72מחיר ÷ רווח שנתי — כמה שנות רווח נוכחי משלמים על המניה
Forward P/E25.65אותו דבר, לפי הרווח הצפוי בשנה הקרובה
PEG1.82P/E ביחס לצמיחה — מתחת ל-1 נחשב זול ביחס לצמיחה
Price / Sales5.09שווי שוק ÷ הכנסות
EV / Sales5.62שווי כולל חוב ÷ הכנסות
EV / EBITDA25.83שווי כולל חוב ÷ רווח תפעולי-תזרימי
Price / Book19.62מחיר ÷ הון עצמי בספרים
כאן ✓ = זול יחסית ו-✗ = יקר — זה תמחור בלבד, לא איכות; מכפיל גבוה יכול להיות מוצדק בחברה שצומחת מהר.

📰 שלב 16 — חדשות אחרונות

תנועת המניה ביום המסחר האחרון: +1.53% — הכותרות מסווגות לפי נושא כדי שתדע למה לייחס חשיבות; ניתוח סיבתי מלא — בניתוח האנליסט.

🤖 ניתוח אנליסט מלא — כל 20 השלבים

🤖 הניתוח האיכותני המלא (הנהלה, חפיר, מתחרים, תחזית, ציון 100) עוד לא נוצר למניה זו.
בקש בצ׳אט: "נתח לי את CAT" — והניתוח ייכתב וייטמע כאן לצמיתות.

📚 שלב 20 — מילון מושגים

פתח מילון
EBITDAרווח לפני ריבית, מס, פחת והפחתות — קירוב לרווח התפעולי-תזרימי
Free Cash Flowהמזומן שנשאר אחרי כל ההוצאות וההשקעות — הכסף האמיתי שהעסק מייצר
ROICתשואה על ההון המושקע — כמה החברה מרוויחה על כל דולר שהושקע בעסק
Gross Marginאחוז הרווח שנשאר אחרי עלות המוצר עצמו
ARRהכנסות חוזרות שנתיות — רלוונטי בעיקר לחברות מנויים/SaaS
Dilutionדילול — הנפקת מניות חדשות שמקטינה את החלק של כל בעל מניות קיים
CAGRקצב צמיחה שנתי ממוצע לאורך תקופה
TAMגודל השוק הכולל שהחברה יכולה תיאורטית למכור לו
Moatחפיר — יתרון תחרותי שמקשה על מתחרים להעתיק את העסק
CAPEXהשקעות הוניות — כסף שיוצא על ציוד, מפעלים ותשתיות
OPEXהוצאות תפעול שוטפות — משכורות, שיווק, שכירות
PEGמכפיל רווח ביחס לקצב הצמיחה — מנרמל את ה-P/E לצמיחה
EVשווי החברה כולל חוב ובניכוי מזומן — המחיר ה'אמיתי' של כל העסק
Backlogצבר הזמנות שנחתמו אך טרם הוכרו כהכנסה