← חזרה לסורק

Amgen Inc. (AMGN)

Healthcare · שווי שוק 237.52B$ · עודכן 2026-08-23 · רענון נתונים

📐 גרף האזורים של הסורק מה שהמערכת רואה

OB יומיOB יומיOB יומיOB יומיOB שבועיLow יומי 373.78PWH 440.62PWL 408.02311.30344.87378.45412.02445.60439.3329/0418/0505/0625/0615/0703/0820/08
🟩 בלוק ביקוש · 🟥 בלוק היצע (מסגרת בהירה = שבועי) · קו מקווקו צהוב = נזילות שבועית · אפור = נזילות יומית · 💧 sweep · 📦 מגע בבלוק · 80 נרות אחרונים

🏆 ציון אוטומטי: 75/100 🟢 חזקה

קטגוריהמשקלציוןמה נמדד
👨‍💼 איכות הנהלה1510נמדד: דילול/באיבק, החזר הון, אחזקת אינסיידרים, FCF
💰 איכות פיננסית2018נמדד: שוליים, ROE, חוב/EBITDA, FCF, איכות רווחים
🏰 יתרון תחרותי2020עדות כמותית בלבד: שולי רווח גולמי, תשואת הון, יציבות רווח
📈 פוטנציאל צמיחה159נמדד: CAGR הכנסות, צמיחה שנתית, צמיחת רווח
🤖 טכנולוגיה וחדשנות105לא נמדד מדאטה — ניטרלי (5); נקבע רק בניתוח אנליסט
📊 תמחור104נמדד: Forward P/E, PEG, EV/EBITDA
⚠️ סיכון109נמדד: מינוף, הפסדים, בטא, דילול, FCF שלילי
סה"כ10075🟢 חזקה
ציון מחושב מדאטה בלבד, לפי המשקלים של מודל האנליסט. הנהלה/חפיר/טכנולוגיה נמדדים כאן דרך מדדים כמותיים חלקיים — ניתוח אנליסט מלא (בקש בצ׳אט) מחליף אותם בשיפוט אמיתי.

📋 שלב 1 — פרטי החברה

שם החברהAmgen Inc.
סימבולAMGN
תחום פעילותHealthcare · Drug Manufacturers - General
בורסהNasdaqGS
שווי שוק237.52B$
מחיר439.33$
עובדים31,500
אתרhttps://www.amgen.com

🏢 שלב 2 — מה החברה עושה?

Amgen Inc. מגלה, מפתחת, מייצרת ומספקת טיפולים אנושיים ברחבי העולם. המוצרים העיקריים של החברה כוללים אנברל לטיפול בדלקת מפרקים שגרונית, פסוריאזיס פלאק ודלקת מפרקים פסוריאטית; Otezla לטיפול בחולים מבוגרים עם פסוריאזיס פלאק, דלקת מפרקים פסוריאטית וכיבים בפה הקשורים למחלת בהצ'ט; פרוליה לטיפול בנשים לאחר גיל המעבר עם אוסטיאופורוזיס; XGEVA למניעת אירועים הקשורים לשלד; Repatha, אשר מפחיתה את הסיכונים לאוטם שריר הלב, שבץ מוחי ורוסקולריזציה כלילית; Nplate לטיפול בחולים עם טרומבוציטופניה חיסונית; KYPROLIS לטיפול בחולים עם מיאלומה נפוצה הישנות או עקשן; Aranesp לטיפול במספר נמוך מהרגיל של תאי דם אדומים ואנמיה; EVENITY לטיפול באוסטיאופורוזיס לאחר גיל המעבר לנשים; Vectibix לטיפול בחולים עם סרטן מעי גס גרורתי מסוג RAS; BLINCYTO לטיפול בחולים עם לוקמיה לימפובלסטית חריפה; TEPEZZA לטיפול במחלת עיניים בבלוטת התריס; ו-KRYSTEXXA לטיפול בגאוט עקשן כרוני היא משווקת גם מוצרים אחרים, לרבות PROLIA, REPATHA, OTEZLA, ENBREL, EVENITY, XGEVA, TEPEZZA, BLINCYTO, NPLATE, TEZSPIRE, KYPROLIS, ARANESP, KRYSTEXXA ו-VECTIBIX, MVASI, PAVBLU, UPLIZNA, IVITAYMDELLTRA, AMVIGETAYMDELLTRA, TAVNEOS, NEULASTA, LUMAKRAS/LUMYKRAS, RAVICTI, PARSABIV, AIMOVIG, WEZLANA/WEZENLA, ו-PROCYSBI. החברה משרתת ספקי שירותי בריאות, לרבות רופאים או מרפאותיהם, מרכזי דיאליזה, בתי חולים ובתי מרקחת. היא מפיצה את מוצריה באמצעות מפיצים סיטונאיים של תרופות. לחברה הסכמי שיתוף פעולה עם AstraZeneca plc לפיתוח ומסחור של TEZSPIRE; BEONE תרופות בע"מ לפתח ולמסחר את Aimovig; UCB לפיתוח ומסחור של EVENITY; Kyowa Kirin Co., Ltd. לפיתוח ומסחור של rocatinlimab; ו-BeiGene, Ltd להרחבת ופיתוח מוצרים אונקולוגיים. החברה התאגדה בשנת 1980 ומשרדיה הראשיים נמצאים ב-Thousand Oaks, קליפורניה.

Amgen Inc. discovers, develops, manufactures, and delivers human therapeutics worldwide. The company's principal products include Enbrel for the treatment of rheumatoid arthritis, plaque psoriasis, and psoriatic arthritis; Otezla for the treatment of adult patients with plaque psoriasis, psoriatic arthritis, and oral ulcers associated with Behçet's disease; Prolia to treat postmenopausal women with osteoporosis; XGEVA for skeletal-related events prevention; Repatha, which reduces the risks of myocardial infarction, stroke, and coronary revascularization; Nplate for the treatment of patients with immune thrombocytopenia; KYPROLIS to treat patients with relapsed or refractory multiple myeloma; Aranesp to treat a lower-than-normal number of red blood cells and anemia; EVENITY for the treatment of osteoporosis in postmenopausal for women; Vectibix to treat patients with wild-type RAS metastatic colorectal cancer; BLINCYTO for the treatment of patients with acute lymphoblastic leukemia; TEPEZZA to treat thyroid eye disease; and KRYSTEXXA for the treatment of chronic refractory gout. It also markets other products, including PROLIA, REPATHA, OTEZLA, ENBREL, EVENITY, XGEVA, TEPEZZA, BLINCYTO, NPLATE, TEZSPIRE, KYPROLIS, ARANESP, KRYSTEXXA AND VECTIBIX, MVASI, PAVBLU, UPLIZNA, IMDELLTRA/IMDYLLTRA, AMJEVITA/AMGEVITA, TAVNEOS, NEULASTA, LUMAKRAS/LUMYKRAS, RAVICTI, PARSABIV, AIMOVIG, WEZLANA/WEZENLA, AND PROCYSBI. The company serves healthcare providers, including physicians or their clinics, dialysis centers, hospitals, and pharmacies. It distributes its products through pharmaceutical wholesale distributors. The company has collaboration agreements with AstraZeneca plc for the development and commercialization of TEZSPIRE; BEONE MEDICINES LTD. to develop and commercialize Aimovig; UCB for the development and commercialization of EVENITY; Kyowa Kirin Co., Ltd. for rocatinlimab development and commercialization; and BeiGene, Ltd. for oncology products expansion and development. The company was incorporated in 1980 and is headquartered in Thousand Oaks, California.

תרגום אוטומטי (Google) של התיאור הרשמי מ-Yahoo.
המקור באנגלית

Amgen Inc. discovers, develops, manufactures, and delivers human therapeutics worldwide. The company's principal products include Enbrel for the treatment of rheumatoid arthritis, plaque psoriasis, and psoriatic arthritis; Otezla for the treatment of adult patients with plaque psoriasis, psoriatic arthritis, and oral ulcers associated with Behçet's disease; Prolia to treat postmenopausal women with osteoporosis; XGEVA for skeletal-related events prevention; Repatha, which reduces the risks of myocardial infarction, stroke, and coronary revascularization; Nplate for the treatment of patients with immune thrombocytopenia; KYPROLIS to treat patients with relapsed or refractory multiple myeloma; Aranesp to treat a lower-than-normal number of red blood cells and anemia; EVENITY for the treatment of osteoporosis in postmenopausal for women; Vectibix to treat patients with wild-type RAS metastatic colorectal cancer; BLINCYTO for the treatment of patients with acute lymphoblastic leukemia; TEPEZZA to treat thyroid eye disease; and KRYSTEXXA for the treatment of chronic refractory gout. It also markets other products, including PROLIA, REPATHA, OTEZLA, ENBREL, EVENITY, XGEVA, TEPEZZA, BLINCYTO, NPLATE, TEZSPIRE, KYPROLIS, ARANESP, KRYSTEXXA AND VECTIBIX, MVASI, PAVBLU, UPLIZNA, IMDELLTRA/IMDYLLTRA, AMJEVITA/AMGEVITA, TAVNEOS, NEULASTA, LUMAKRAS/LUMYKRAS, RAVICTI, PARSABIV, AIMOVIG, WEZLANA/WEZENLA, AND PROCYSBI. The company serves healthcare providers, including physicians or their clinics, dialysis centers, hospitals, and pharmacies. It distributes its products through pharmaceutical wholesale distributors. The company has collaboration agreements with AstraZeneca plc for the development and commercialization of TEZSPIRE; BEONE MEDICINES LTD. to develop and commercialize Aimovig; UCB for the development and commercialization of EVENITY; Kyowa Kirin Co., Ltd. for rocatinlimab development and commercialization; and BeiGene, Ltd. for oncology products expansion and development. The company was incorporated in 1980 and is headquartered in Thousand Oaks, California.

🏦 שלב 3 — בעלי מניות

אחזקה
אינסיידרים (הנהלה ומייסדים)0.22%
מוסדיים85.12%

מוסדיים גדולים

גוף% מהחברה
Blackrock Inc.9.1%
Vanguard Capital Management LLC6.5%
State Street Corporation5.7%
Capital World Investors5.4%
Invesco Ltd.3.0%
Geode Capital Management, LLC2.9%
Charles Schwab Investment Management, Inc.2.8%
Vanguard Portfolio Management LLC2.8%

💰 שלב 5 — ניתוח פיננסי (שנתי)

2022202320242025
הכנסות26.32B$28.19B$33.42B$36.75B$
רווח נקי6.55B$6.72B$4.09B$7.71B$
EPS מדולל12.1112.497.5614.23
תזרים תפעולי (OCF)9.72B$8.47B$11.49B$9.96B$
תזרים חופשי (FCF)8.79B$7.36B$10.39B$8.10B$
צמיחה שנתית ממוצעת (CAGR): 11.8% · ✓ = צומח משנה לשנה · ✗ = מתכווץ או שלילי

📐 שולי רווח

2022202320242025
Gross Margin75.7%70.0%61.5%67.2%
Operating Margin36.3%28.0%21.7%24.7%
Net Margin24.9%23.8%12.2%21.0%

🏛️ תשואות, חוב ומזומן

מדדערךמה זה אומר
ROE91.5%תשואה על ההון העצמי
ROA8.7%תשואה על סך הנכסים
ROIC (מחושב)12.3%תשואה על ההון המושקע — כמה החברה מייצרת על כל דולר שהושקע בעסק
Debt / Equity4.90יחס חוב להון עצמי
Debt / EBITDA3.32כמה שנות EBITDA צריך לכיסוי החוב
מזומן בקופה13.99B$מזומן + השקעות לטווח קצר — מול החוב
חוב כולל57.30B$

🧮 דילול מניות

2022202320242025
מניות בממוצע (מדולל)541M538M541M542M
שינוי לאורך 3 שנים: +0.2% יציב

💎 הקצאת הון ואיכות רווחים

בדיקהערךפירוש
רכישות עצמיות (שנה אחרונה)0$כסף שהוחזר לבעלי מניות דרך קניית מניות
דיבידנדים (שנה אחרונה)5.12B$תשואת דיבידנד: 229.0%
איכות רווחים: OCF ÷ רווח נקי1.29הרווח מגובה במזומן אמיתי

📊 שלב 14 — מכפילי שווי

מכפילערךהסבר פשוט
P/E27.32מחיר ÷ רווח שנתי — כמה שנות רווח נוכחי משלמים על המניה
Forward P/E18.01אותו דבר, לפי הרווח הצפוי בשנה הקרובה
PEG2.31P/E ביחס לצמיחה — מתחת ל-1 נחשב זול ביחס לצמיחה
Price / Sales6.23שווי שוק ÷ הכנסות
EV / Sales7.37שווי כולל חוב ÷ הכנסות
EV / EBITDA16.26שווי כולל חוב ÷ רווח תפעולי-תזרימי
Price / Book20.32מחיר ÷ הון עצמי בספרים
כאן ✓ = זול יחסית ו-✗ = יקר — זה תמחור בלבד, לא איכות; מכפיל גבוה יכול להיות מוצדק בחברה שצומחת מהר.

📰 שלב 16 — חדשות אחרונות

תנועת המניה ביום המסחר האחרון: +1.88% — הכותרות מסווגות לפי נושא כדי שתדע למה לייחס חשיבות; ניתוח סיבתי מלא — בניתוח האנליסט.

🤖 ניתוח אנליסט מלא — כל 20 השלבים

🤖 הניתוח האיכותני המלא (הנהלה, חפיר, מתחרים, תחזית, ציון 100) עוד לא נוצר למניה זו.
בקש בצ׳אט: "נתח לי את AMGN" — והניתוח ייכתב וייטמע כאן לצמיתות.

📚 שלב 20 — מילון מושגים

פתח מילון
EBITDAרווח לפני ריבית, מס, פחת והפחתות — קירוב לרווח התפעולי-תזרימי
Free Cash Flowהמזומן שנשאר אחרי כל ההוצאות וההשקעות — הכסף האמיתי שהעסק מייצר
ROICתשואה על ההון המושקע — כמה החברה מרוויחה על כל דולר שהושקע בעסק
Gross Marginאחוז הרווח שנשאר אחרי עלות המוצר עצמו
ARRהכנסות חוזרות שנתיות — רלוונטי בעיקר לחברות מנויים/SaaS
Dilutionדילול — הנפקת מניות חדשות שמקטינה את החלק של כל בעל מניות קיים
CAGRקצב צמיחה שנתי ממוצע לאורך תקופה
TAMגודל השוק הכולל שהחברה יכולה תיאורטית למכור לו
Moatחפיר — יתרון תחרותי שמקשה על מתחרים להעתיק את העסק
CAPEXהשקעות הוניות — כסף שיוצא על ציוד, מפעלים ותשתיות
OPEXהוצאות תפעול שוטפות — משכורות, שיווק, שכירות
PEGמכפיל רווח ביחס לקצב הצמיחה — מנרמל את ה-P/E לצמיחה
EVשווי החברה כולל חוב ובניכוי מזומן — המחיר ה'אמיתי' של כל העסק
Backlogצבר הזמנות שנחתמו אך טרם הוכרו כהכנסה