← חזרה לסורק

Comfort Systems USA, Inc. (FIX)

Industrials · שווי שוק 58.27B$ · עודכן 2026-08-23 · רענון נתונים

📐 גרף האזורים של הסורק מה שהמערכת רואה

OB יומיOB יומיOB שבועיHigh יומי 1883.70Low שבועי 1490.47PWH 1883.70PWL 1631.50💧💧📦📦1221.131442.061662.981883.912104.831655.6129/0418/0505/0625/0615/0703/0820/08
🟩 בלוק ביקוש · 🟥 בלוק היצע (מסגרת בהירה = שבועי) · קו מקווקו צהוב = נזילות שבועית · אפור = נזילות יומית · 💧 sweep · 📦 מגע בבלוק · 80 נרות אחרונים

🏆 ציון אוטומטי: 75/100 🟢 חזקה

קטגוריהמשקלציוןמה נמדד
👨‍💼 איכות הנהלה1511נמדד: דילול/באיבק, החזר הון, אחזקת אינסיידרים, FCF
💰 איכות פיננסית2019נמדד: שוליים, ROE, חוב/EBITDA, FCF, איכות רווחים
🏰 יתרון תחרותי2016עדות כמותית בלבד: שולי רווח גולמי, תשואת הון, יציבות רווח
📈 פוטנציאל צמיחה1512נמדד: CAGR הכנסות, צמיחה שנתית, צמיחת רווח
🤖 טכנולוגיה וחדשנות105לא נמדד מדאטה — ניטרלי (5); נקבע רק בניתוח אנליסט
📊 תמחור104נמדד: Forward P/E, PEG, EV/EBITDA
⚠️ סיכון108נמדד: מינוף, הפסדים, בטא, דילול, FCF שלילי
סה"כ10075🟢 חזקה
ציון מחושב מדאטה בלבד, לפי המשקלים של מודל האנליסט. הנהלה/חפיר/טכנולוגיה נמדדים כאן דרך מדדים כמותיים חלקיים — ניתוח אנליסט מלא (בקש בצ׳אט) מחליף אותם בשיפוט אמיתי.

📋 שלב 1 — פרטי החברה

שם החברהComfort Systems USA, Inc.
סימבולFIX
תחום פעילותIndustrials · Engineering & Construction
בורסהNYSE
שווי שוק58.27B$
מחיר1655.61$
עובדים22,700
אתרhttps://comfortsystemsusa.com

🏢 שלב 2 — מה החברה עושה?

Comfort Systems USA, Inc., יחד עם החברות הבנות שלה, מספקת שירותי התקנה מכאנית וחשמלית, שיפוץ, תחזוקה, תיקון והחלפה עבור תעשיית שירותי המכונות והחשמל בארצות הברית. החברה פועלת בשני מגזרים: מכונות וחשמל. הוא מציע מערכות חימום, אוורור ומיזוג אוויר, כמו גם אינסטלציה, חשמל, צנרת ובקרה, בנייה מחוץ לאתר, ניטור והגנה מפני אש. החברה עוסקת גם בתכנון, הנדסה, אינטגרציה, התקנה והזנקות של מערכות מכניות, חשמל ואינסטלציה (MEP) ומערכות נלוות בבניינים חדשים; ושיפוץ, הרחבה, תחזוקה, ניטור, תיקון והחלפת מערכות במבנים קיימים. בנוסף, הוא מספק ניטור מרחוק של צריכת החשמל, טמפרטורה, לחץ, לחות וזרימת אוויר עבור MEP ומערכות בניין אחרות. החברה משרתת בעלי ויזמים מבנים, קבלנים כלליים, אדריכלים, מהנדסים יועצים ומנהלי נכסים בשווקים המסחריים, התעשייתיים והמוסדיים. Comfort Systems USA, Inc. נוסדה בשנת 1917 ומרכזה ביוסטון, טקסס.

Comfort Systems USA, Inc., together with its subsidiaries, provides mechanical and electrical installation, renovation, maintenance, repair, and replacement services for the mechanical and electrical services industry in the United States. The company operates through two segments: Mechanical and Electrical. It offers heating, ventilation, and air conditioning systems, as well as plumbing, electrical, piping and controls, off-site construction, monitoring, and fire protection. The company is also involved in the design, engineering, integration, installation, and start-up of mechanical, electrical, and plumbing (MEP) and related systems in new buildings; and renovation, expansion, maintenance, monitoring, repair, and replacement of systems in existing buildings. In addition, it provides remote monitoring of power usage, temperature, pressure, humidity and air flow for MEP and other building systems. The company serves building owners and developers, general contractors, architects, consulting engineers, and property managers in the commercial, industrial, and institutional markets. Comfort Systems USA, Inc. was founded in 1917 and is headquartered in Houston, Texas.

תרגום אוטומטי (Google) של התיאור הרשמי מ-Yahoo.
המקור באנגלית

Comfort Systems USA, Inc., together with its subsidiaries, provides mechanical and electrical installation, renovation, maintenance, repair, and replacement services for the mechanical and electrical services industry in the United States. The company operates through two segments: Mechanical and Electrical. It offers heating, ventilation, and air conditioning systems, as well as plumbing, electrical, piping and controls, off-site construction, monitoring, and fire protection. The company is also involved in the design, engineering, integration, installation, and start-up of mechanical, electrical, and plumbing (MEP) and related systems in new buildings; and renovation, expansion, maintenance, monitoring, repair, and replacement of systems in existing buildings. In addition, it provides remote monitoring of power usage, temperature, pressure, humidity and air flow for MEP and other building systems. The company serves building owners and developers, general contractors, architects, consulting engineers, and property managers in the commercial, industrial, and institutional markets. Comfort Systems USA, Inc. was founded in 1917 and is headquartered in Houston, Texas.

🏦 שלב 3 — בעלי מניות

אחזקה
אינסיידרים (הנהלה ומייסדים)1.13%
מוסדיים95.72%

מוסדיים גדולים

גוף% מהחברה
Blackrock Inc.9.6%
Vanguard Capital Management LLC6.5%
Vanguard Portfolio Management LLC5.3%
FMR, LLC4.7%
State Street Corporation4.4%
Geode Capital Management, LLC3.3%
AQR Capital Management, LLC3.0%
JPMORGAN CHASE & CO2.4%

💰 שלב 5 — ניתוח פיננסי (שנתי)

2022202320242025
הכנסות4.14B$5.21B$7.03B$9.10B$
רווח נקי245.9M$323.4M$522.4M$1.02B$
EPS מדולל6.829.0114.6028.88
תזרים תפעולי (OCF)301.5M$639.6M$849.1M$1.19B$
תזרים חופשי (FCF)253.2M$544.7M$738.0M$1.03B$
צמיחה שנתית ממוצעת (CAGR): 30.0% · ✓ = צומח משנה לשנה · ✗ = מתכווץ או שלילי

📐 שולי רווח

2022202320242025
Gross Margin17.9%19.0%21.0%24.1%
Operating Margin6.1%8.0%10.6%14.4%
Net Margin5.9%6.2%7.4%11.2%

🏛️ תשואות, חוב ומזומן

מדדערךמה זה אומר
ROE55.3%תשואה על ההון העצמי
ROA17.0%תשואה על סך הנכסים
ROIC (מחושב)40.0%תשואה על ההון המושקע — כמה החברה מייצרת על כל דולר שהושקע בעסק
Debt / Equity0.45יחס חוב להון עצמי
Debt / EBITDA0.15כמה שנות EBITDA צריך לכיסוי החוב
מזומן בקופה70.5M$מזומן + השקעות לטווח קצר — מול החוב
חוב כולל303.9M$

🧮 דילול מניות

2022202320242025
מניות בממוצע (מדולל)36M36M36M35M
שינוי לאורך 3 שנים: -1.8% יציב

💎 הקצאת הון ואיכות רווחים

בדיקהערךפירוש
רכישות עצמיות (שנה אחרונה)216.0M$כסף שהוחזר לבעלי מניות דרך קניית מניות
דיבידנדים (שנה אחרונה)68.8M$תשואת דיבידנד: 22.0%
איכות רווחים: OCF ÷ רווח נקי1.16הרווח מגובה במזומן אמיתי

📊 שלב 14 — מכפילי שווי

מכפילערךהסבר פשוט
P/E40.82מחיר ÷ רווח שנתי — כמה שנות רווח נוכחי משלמים על המניה
Forward P/E27.51אותו דבר, לפי הרווח הצפוי בשנה הקרובה
PEG0.73P/E ביחס לצמיחה — מתחת ל-1 נחשב זול ביחס לצמיחה
Price / Sales5.19שווי שוק ÷ הכנסות
EV / Sales5.39שווי כולל חוב ÷ הכנסות
EV / EBITDA30.20שווי כולל חוב ÷ רווח תפעולי-תזרימי
Price / Book90.20מחיר ÷ הון עצמי בספרים
כאן ✓ = זול יחסית ו-✗ = יקר — זה תמחור בלבד, לא איכות; מכפיל גבוה יכול להיות מוצדק בחברה שצומחת מהר.

📰 שלב 16 — חדשות אחרונות

תנועת המניה ביום המסחר האחרון: -1.04% — הכותרות מסווגות לפי נושא כדי שתדע למה לייחס חשיבות; ניתוח סיבתי מלא — בניתוח האנליסט.

🤖 ניתוח אנליסט מלא — כל 20 השלבים

🤖 הניתוח האיכותני המלא (הנהלה, חפיר, מתחרים, תחזית, ציון 100) עוד לא נוצר למניה זו.
בקש בצ׳אט: "נתח לי את FIX" — והניתוח ייכתב וייטמע כאן לצמיתות.

📚 שלב 20 — מילון מושגים

פתח מילון
EBITDAרווח לפני ריבית, מס, פחת והפחתות — קירוב לרווח התפעולי-תזרימי
Free Cash Flowהמזומן שנשאר אחרי כל ההוצאות וההשקעות — הכסף האמיתי שהעסק מייצר
ROICתשואה על ההון המושקע — כמה החברה מרוויחה על כל דולר שהושקע בעסק
Gross Marginאחוז הרווח שנשאר אחרי עלות המוצר עצמו
ARRהכנסות חוזרות שנתיות — רלוונטי בעיקר לחברות מנויים/SaaS
Dilutionדילול — הנפקת מניות חדשות שמקטינה את החלק של כל בעל מניות קיים
CAGRקצב צמיחה שנתי ממוצע לאורך תקופה
TAMגודל השוק הכולל שהחברה יכולה תיאורטית למכור לו
Moatחפיר — יתרון תחרותי שמקשה על מתחרים להעתיק את העסק
CAPEXהשקעות הוניות — כסף שיוצא על ציוד, מפעלים ותשתיות
OPEXהוצאות תפעול שוטפות — משכורות, שיווק, שכירות
PEGמכפיל רווח ביחס לקצב הצמיחה — מנרמל את ה-P/E לצמיחה
EVשווי החברה כולל חוב ובניכוי מזומן — המחיר ה'אמיתי' של כל העסק
Backlogצבר הזמנות שנחתמו אך טרם הוכרו כהכנסה