| קטגוריה | משקל | ציון | מה נמדד |
|---|---|---|---|
| 👨💼 איכות הנהלה | 15 | 10 | נמדד: דילול/באיבק, החזר הון, אחזקת אינסיידרים, FCF |
| 💰 איכות פיננסית | 20 | 16 | נמדד: שוליים, ROE, חוב/EBITDA, FCF, איכות רווחים |
| 🏰 יתרון תחרותי | 20 | 14 | עדות כמותית בלבד: שולי רווח גולמי, תשואת הון, יציבות רווח |
| 📈 פוטנציאל צמיחה | 15 | 4 | נמדד: CAGR הכנסות, צמיחה שנתית, צמיחת רווח |
| 🤖 טכנולוגיה וחדשנות | 10 | 5 | לא נמדד מדאטה — ניטרלי (5); נקבע רק בניתוח אנליסט |
| 📊 תמחור | 10 | 3 | נמדד: Forward P/E, PEG, EV/EBITDA |
| ⚠️ סיכון | 10 | 9 | נמדד: מינוף, הפסדים, בטא, דילול, FCF שלילי |
| סה"כ | 100 | 61 | 🟡 בינונית |
| שם החברה | Freeport-McMoRan, Inc. |
| סימבול | FCX |
| תחום פעילות | Basic Materials · Copper |
| בורסה | NYSE |
| שווי שוק | 110.09B$ |
| מחיר | 76.66$ |
| עובדים | 29,000 |
| אתר | https://fcx.com |
Freeport-McMoRan Inc. עוסקת בכרייה של נכסי מינרלים בצפון אמריקה, דרום אמריקה ואינדונזיה. החברה חוקרת בעיקר נחושת, זהב, מוליבדן, כסף ומתכות אחרות. נכסיה כוללים את מחוז המחצבים גראסברג באינדונזיה; מורנסי, בגדד, ספורד, סיריטה ומיאמי באריזונה; צ'ינו וטיירון בניו מקסיקו; והנדרסון וקליימקס בקולורדו, צפון אמריקה, כמו גם Cerro Verde בפרו ואל אברה בצ'ילה. החברה הייתה ידועה בעבר בשם Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. ושינתה את שמה ל-Freeport-McMoRan Inc. ביולי 2014. החברה התאגדה בשנת 1987 ומרכזה בפיניקס, אריזונה.
Freeport-McMoRan Inc. engages in the mining of mineral properties in North America, South America, and Indonesia. The company primarily explores for copper, gold, molybdenum, silver, and other metals. Its assets include the Grasberg minerals district in Indonesia; Morenci, Bagdad, Safford, Sierrita, and Miami in Arizona; Chino and Tyrone in New Mexico; and Henderson and Climax in Colorado, North America, as well as Cerro Verde in Peru and El Abra in Chile. The company was formerly known as Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. and changed its name to Freeport-McMoRan Inc. in July 2014. The company was incorporated in 1987 and is headquartered in Phoenix, Arizona.
Freeport-McMoRan Inc. engages in the mining of mineral properties in North America, South America, and Indonesia. The company primarily explores for copper, gold, molybdenum, silver, and other metals. Its assets include the Grasberg minerals district in Indonesia; Morenci, Bagdad, Safford, Sierrita, and Miami in Arizona; Chino and Tyrone in New Mexico; and Henderson and Climax in Colorado, North America, as well as Cerro Verde in Peru and El Abra in Chile. The company was formerly known as Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. and changed its name to Freeport-McMoRan Inc. in July 2014. The company was incorporated in 1987 and is headquartered in Phoenix, Arizona.
| אחזקה | ||
|---|---|---|
| אינסיידרים (הנהלה ומייסדים) | 0.72% | ✗ |
| מוסדיים | 89.42% |
| גוף | % מהחברה |
|---|---|
| Blackrock Inc. | 8.5% |
| Vanguard Capital Management LLC | 6.5% |
| Fisher Asset Management, LLC | 4.7% |
| State Street Corporation | 4.6% |
| Capital Research Global Investors | 2.9% |
| Franklin Resources, Inc. | 2.6% |
| Bank of America Corporation | 2.5% |
| Geode Capital Management, LLC | 2.3% |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | 22.78B$ | 22.86B$ | 25.45B$ | 25.91B$ | ✓ |
| רווח נקי | 3.47B$ | 1.85B$ | 1.89B$ | 2.20B$ | ● |
| EPS מדולל | 2.39 | 1.28 | 1.30 | 1.52 | ● |
| תזרים תפעולי (OCF) | 5.14B$ | 5.28B$ | 7.16B$ | 5.61B$ | ✓ |
| תזרים חופשי (FCF) | 1.67B$ | 455.0M$ | 2.35B$ | 1.12B$ | ✗ |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 33.8% | 31.3% | 30.1% | 28.2% | ● |
| Operating Margin | 30.9% | 27.2% | 27.0% | 25.1% | ✓ |
| Net Margin | 15.2% | 8.1% | 7.4% | 8.5% | ● |
| מדד | ערך | מה זה אומר | |
|---|---|---|---|
| ROE | 14.8% | תשואה על ההון העצמי | ● |
| ROA | 7.6% | תשואה על סך הנכסים | ● |
| ROIC (מחושב) | 15.0% | תשואה על ההון המושקע — כמה החברה מייצרת על כל דולר שהושקע בעסק | ✓ |
| Debt / Equity | 0.32 | יחס חוב להון עצמי | ✓ |
| Debt / EBITDA | 1.08 | כמה שנות EBITDA צריך לכיסוי החוב | ● |
| מזומן בקופה | 4.08B$ | מזומן + השקעות לטווח קצר — מול החוב | ✗ |
| חוב כולל | 10.36B$ |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| מניות בממוצע (מדולל) | 1.45B | 1.44B | 1.45B | 1.44B | ● |
| בדיקה | ערך | פירוש | |
|---|---|---|---|
| רכישות עצמיות (שנה אחרונה) | 107.0M$ | כסף שהוחזר לבעלי מניות דרך קניית מניות | ✓ |
| דיבידנדים (שנה אחרונה) | 865.0M$ | תשואת דיבידנד: 78.0% | ✓ |
| איכות רווחים: OCF ÷ רווח נקי | 2.55 | הרווח מגובה במזומן אמיתי | ✓ |
| מכפיל | ערך | הסבר פשוט | |
|---|---|---|---|
| P/E | 37.58 | מחיר ÷ רווח שנתי — כמה שנות רווח נוכחי משלמים על המניה | ✗ |
| Forward P/E | 18.59 | אותו דבר, לפי הרווח הצפוי בשנה הקרובה | ● |
| PEG | 6.28 | P/E ביחס לצמיחה — מתחת ל-1 נחשב זול ביחס לצמיחה | ✗ |
| Price / Sales | 4.26 | שווי שוק ÷ הכנסות | ● |
| EV / Sales | 4.97 | שווי כולל חוב ÷ הכנסות | ✓ |
| EV / EBITDA | 13.45 | שווי כולל חוב ÷ רווח תפעולי-תזרימי | ● |
| Price / Book | 5.47 | מחיר ÷ הון עצמי בספרים | ● |
| EBITDA | רווח לפני ריבית, מס, פחת והפחתות — קירוב לרווח התפעולי-תזרימי |
| Free Cash Flow | המזומן שנשאר אחרי כל ההוצאות וההשקעות — הכסף האמיתי שהעסק מייצר |
| ROIC | תשואה על ההון המושקע — כמה החברה מרוויחה על כל דולר שהושקע בעסק |
| Gross Margin | אחוז הרווח שנשאר אחרי עלות המוצר עצמו |
| ARR | הכנסות חוזרות שנתיות — רלוונטי בעיקר לחברות מנויים/SaaS |
| Dilution | דילול — הנפקת מניות חדשות שמקטינה את החלק של כל בעל מניות קיים |
| CAGR | קצב צמיחה שנתי ממוצע לאורך תקופה |
| TAM | גודל השוק הכולל שהחברה יכולה תיאורטית למכור לו |
| Moat | חפיר — יתרון תחרותי שמקשה על מתחרים להעתיק את העסק |
| CAPEX | השקעות הוניות — כסף שיוצא על ציוד, מפעלים ותשתיות |
| OPEX | הוצאות תפעול שוטפות — משכורות, שיווק, שכירות |
| PEG | מכפיל רווח ביחס לקצב הצמיחה — מנרמל את ה-P/E לצמיחה |
| EV | שווי החברה כולל חוב ובניכוי מזומן — המחיר ה'אמיתי' של כל העסק |
| Backlog | צבר הזמנות שנחתמו אך טרם הוכרו כהכנסה |