| קטגוריה | משקל | ציון | מה נמדד |
|---|---|---|---|
| 👨💼 איכות הנהלה | 15 | 10 | נמדד: דילול/באיבק, החזר הון, אחזקת אינסיידרים, FCF |
| 💰 איכות פיננסית | 20 | 17 | נמדד: שוליים, ROE, חוב/EBITDA, FCF, איכות רווחים |
| 🏰 יתרון תחרותי | 20 | 16 | עדות כמותית בלבד: שולי רווח גולמי, תשואת הון, יציבות רווח |
| 📈 פוטנציאל צמיחה | 15 | 8 | נמדד: CAGR הכנסות, צמיחה שנתית, צמיחת רווח |
| 🤖 טכנולוגיה וחדשנות | 10 | 5 | לא נמדד מדאטה — ניטרלי (5); נקבע רק בניתוח אנליסט |
| 📊 תמחור | 10 | 8 | נמדד: Forward P/E, PEG, EV/EBITDA |
| ⚠️ סיכון | 10 | 10 | נמדד: מינוף, הפסדים, בטא, דילול, FCF שלילי |
| סה"כ | 100 | 74 | 🟡 בינונית |
| שם החברה | ConocoPhillips |
| סימבול | COP |
| תחום פעילות | Energy · Oil & Gas E&P |
| בורסה | NYSE |
| שווי שוק | 162.02B$ |
| מחיר | 134.87$ |
| עובדים | 9,600 |
| אתר | https://www.conocophillips.com |
ConocoPhillips בוחנת, מייצרת, מובילה ומשווקת נפט גולמי, ביטומן, גז טבעי, גז נוזלי (LNG) ונוזלי גז טבעי. היא פועלת בחמישה סגמנטים: אלסקה; תחתון 48; קנדה; אירופה, המזרח התיכון וצפון אפריקה; ואסיה פסיפיק. הפורטפוליו של החברה כולל הצגות לא שגרתיות בצפון אמריקה; נכסים קונבנציונליים בצפון אמריקה, אירופה, אסיה ואוסטרליה; פיתוחי LNG גלובליים; נכסי חולות נפט בקנדה; ומלאי של אפשרויות חיפוש עולמיות. הוא משרת בארצות הברית, קנדה, סין, גינאה המשוונית, לוב, מלזיה, נורבגיה, סינגפור, בריטניה ובעולם. ConocoPhillips נוסדה בשנת 1917 ומרכזה ביוסטון, טקסס.
ConocoPhillips explores for, produces, transports, and markets crude oil, bitumen, natural gas, liquefied natural gas (LNG), and natural gas liquids. It operates in five segments: Alaska; Lower 48; Canada; Europe, Middle East and North Africa; and Asia Pacific. The company's portfolio includes unconventional plays in North America; conventional assets in North America, Europe, Asia, and Australia; global LNG developments; oil sands assets in Canada; and an inventory of global exploration prospects. It serves in the United States, Canada, China, Equatorial Guinea, Libya, Malaysia, Norway, Singapore, the United Kingdom, and internationally. ConocoPhillips was founded in 1917 and is headquartered in Houston, Texas.
ConocoPhillips explores for, produces, transports, and markets crude oil, bitumen, natural gas, liquefied natural gas (LNG), and natural gas liquids. It operates in five segments: Alaska; Lower 48; Canada; Europe, Middle East and North Africa; and Asia Pacific. The company's portfolio includes unconventional plays in North America; conventional assets in North America, Europe, Asia, and Australia; global LNG developments; oil sands assets in Canada; and an inventory of global exploration prospects. It serves in the United States, Canada, China, Equatorial Guinea, Libya, Malaysia, Norway, Singapore, the United Kingdom, and internationally. ConocoPhillips was founded in 1917 and is headquartered in Houston, Texas.
| אחזקה | ||
|---|---|---|
| אינסיידרים (הנהלה ומייסדים) | 0.10% | ✗ |
| מוסדיים | 86.96% |
| גוף | % מהחברה |
|---|---|
| Blackrock Inc. | 7.8% |
| Vanguard Capital Management LLC | 6.6% |
| State Street Corporation | 5.5% |
| Price (T.Rowe) Associates Inc | 3.7% |
| Charles Schwab Investment Management, Inc. | 3.5% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 3.2% |
| Capital International Investors | 2.4% |
| Geode Capital Management, LLC | 2.4% |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | 78.49B$ | 56.14B$ | 54.74B$ | 58.94B$ | ✗ |
| רווח נקי | 18.68B$ | 10.96B$ | 9.24B$ | 7.99B$ | ✗ |
| EPS מדולל | 14.57 | 9.06 | 7.81 | 6.35 | ✗ |
| תזרים תפעולי (OCF) | 28.31B$ | 19.96B$ | 20.12B$ | 19.80B$ | ✗ |
| תזרים חופשי (FCF) | 18.16B$ | 8.72B$ | 8.01B$ | 7.24B$ | ✗ |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 38.2% | 32.4% | 29.9% | 25.1% | ● |
| Operating Margin | 32.4% | 26.8% | 23.4% | 19.2% | ● |
| Net Margin | 23.8% | 19.5% | 16.9% | 13.6% | ● |
| מדד | ערך | מה זה אומר | |
|---|---|---|---|
| ROE | 14.2% | תשואה על ההון העצמי | ● |
| ROA | 7.5% | תשואה על סך הנכסים | ● |
| ROIC (מחושב) | 8.2% | תשואה על ההון המושקע — כמה החברה מייצרת על כל דולר שהושקע בעסק | ● |
| Debt / Equity | 0.36 | יחס חוב להון עצמי | ✓ |
| Debt / EBITDA | 0.87 | כמה שנות EBITDA צריך לכיסוי החוב | ✓ |
| מזומן בקופה | 7.69B$ | מזומן + השקעות לטווח קצר — מול החוב | ✗ |
| חוב כולל | 23.29B$ |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| מניות בממוצע (מדולל) | 1.28B | 1.21B | 1.18B | 1.25B | ● |
| בדיקה | ערך | פירוש | |
|---|---|---|---|
| רכישות עצמיות (שנה אחרונה) | 5.12B$ | כסף שהוחזר לבעלי מניות דרך קניית מניות | ✓ |
| דיבידנדים (שנה אחרונה) | 4.00B$ | תשואת דיבידנד: 249.0% | ✓ |
| איכות רווחים: OCF ÷ רווח נקי | 2.48 | הרווח מגובה במזומן אמיתי | ✓ |
| מכפיל | ערך | הסבר פשוט | |
|---|---|---|---|
| P/E | 17.82 | מחיר ÷ רווח שנתי — כמה שנות רווח נוכחי משלמים על המניה | ✓ |
| Forward P/E | 14.27 | אותו דבר, לפי הרווח הצפוי בשנה הקרובה | ✓ |
| PEG | 1.07 | P/E ביחס לצמיחה — מתחת ל-1 נחשב זול ביחס לצמיחה | ✓ |
| Price / Sales | 2.51 | שווי שוק ÷ הכנסות | ✓ |
| EV / Sales | 2.76 | שווי כולל חוב ÷ הכנסות | ✓ |
| EV / EBITDA | 6.63 | שווי כולל חוב ÷ רווח תפעולי-תזרימי | ✓ |
| Price / Book | 2.48 | מחיר ÷ הון עצמי בספרים | ✓ |
| EBITDA | רווח לפני ריבית, מס, פחת והפחתות — קירוב לרווח התפעולי-תזרימי |
| Free Cash Flow | המזומן שנשאר אחרי כל ההוצאות וההשקעות — הכסף האמיתי שהעסק מייצר |
| ROIC | תשואה על ההון המושקע — כמה החברה מרוויחה על כל דולר שהושקע בעסק |
| Gross Margin | אחוז הרווח שנשאר אחרי עלות המוצר עצמו |
| ARR | הכנסות חוזרות שנתיות — רלוונטי בעיקר לחברות מנויים/SaaS |
| Dilution | דילול — הנפקת מניות חדשות שמקטינה את החלק של כל בעל מניות קיים |
| CAGR | קצב צמיחה שנתי ממוצע לאורך תקופה |
| TAM | גודל השוק הכולל שהחברה יכולה תיאורטית למכור לו |
| Moat | חפיר — יתרון תחרותי שמקשה על מתחרים להעתיק את העסק |
| CAPEX | השקעות הוניות — כסף שיוצא על ציוד, מפעלים ותשתיות |
| OPEX | הוצאות תפעול שוטפות — משכורות, שיווק, שכירות |
| PEG | מכפיל רווח ביחס לקצב הצמיחה — מנרמל את ה-P/E לצמיחה |
| EV | שווי החברה כולל חוב ובניכוי מזומן — המחיר ה'אמיתי' של כל העסק |
| Backlog | צבר הזמנות שנחתמו אך טרם הוכרו כהכנסה |