| קטגוריה | משקל | ציון | מה נמדד |
|---|---|---|---|
| 👨💼 איכות הנהלה | 15 | 13 | נמדד: דילול/באיבק, החזר הון, אחזקת אינסיידרים, FCF |
| 💰 איכות פיננסית | 20 | 14 | נמדד: שוליים, ROE, חוב/EBITDA, FCF, איכות רווחים |
| 🏰 יתרון תחרותי | 20 | 12 | עדות כמותית בלבד: שולי רווח גולמי, תשואת הון, יציבות רווח |
| 📈 פוטנציאל צמיחה | 15 | 7 | נמדד: CAGR הכנסות, צמיחה שנתית, צמיחת רווח |
| 🤖 טכנולוגיה וחדשנות | 10 | 5 | לא נמדד מדאטה — ניטרלי (5); נקבע רק בניתוח אנליסט |
| 📊 תמחור | 10 | 9 | נמדד: Forward P/E, PEG, EV/EBITDA |
| ⚠️ סיכון | 10 | 8 | נמדד: מינוף, הפסדים, בטא, דילול, FCF שלילי |
| סה"כ | 100 | 68 | 🟡 בינונית |
| שם החברה | Franklin Templeton Inc. |
| סימבול | BEN |
| תחום פעילות | Financial Services · Asset Management |
| בורסה | NYSE |
| שווי שוק | 17.43B$ |
| מחיר | 34.31$ |
| עובדים | 10,100 |
| אתר | https://www.franklintempleton.com/corporate |
פרנקלין טמפלטון בע"מ היא מנהלת השקעות נכסים בבעלות ציבורית. באמצעות החברות הבנות, המשרד מספק את שירותיו לאנשים פרטיים, מוסדות, תוכניות פנסיה, נאמנויות ושותפויות. היא משיקה קרנות נאמנות הון, הכנסה קבועה, מאוזנת ורב נכסים באמצעות חברות הבנות שלה. המשרד משקיע בהון הציבורי, ברווח הקבוע ובשווקים האלטרנטיביים. Franklin Resources, Inc. נוסדה בשנת 1947 ובסיסה בסן מטאו, קליפורניה עם משרד נוסף בקלגרי, אלברטה; דובאי, איחוד האמירויות הערביות; אדינבורו, מידלות'יאן; פורט לודרדייל, פלורידה; היידראבאד, הודו; לונדון, לונדון רבתי; רנצ'ו קורדובה, קליפורניה; שנחאי, מחוז שנגחאי; סינגפור; סטמפורד, קונטיקט; ואת וינה.
Franklin Templeton Inc. is a publicly owned asset investment manager. Through its subsidiaries, the firm provides its services to individuals, institutions, pension plans, trusts, and partnerships. It launches equity, fixed income, balanced, and multi-asset mutual funds through its subsidiaries. The firm invests in the public equity, fixed income, and alternative markets. Franklin Resources, Inc. was founded in 1947 and is based in San Mateo, California with an additional office in Calgary, Alberta; Dubai, United Arab Emirates; Edinburgh, Midlothian; Fort Lauderdale, Florida; Hyderabad, India; London, Greater London; Rancho Cordova, California; Shanghai, Shanghai Province; Singapore; Stamford, Connecticut; and Vienna.
Franklin Templeton Inc. is a publicly owned asset investment manager. Through its subsidiaries, the firm provides its services to individuals, institutions, pension plans, trusts, and partnerships. It launches equity, fixed income, balanced, and multi-asset mutual funds through its subsidiaries. The firm invests in the public equity, fixed income, and alternative markets. Franklin Resources, Inc. was founded in 1947 and is based in San Mateo, California with an additional office in Calgary, Alberta; Dubai, United Arab Emirates; Edinburgh, Midlothian; Fort Lauderdale, Florida; Hyderabad, India; London, Greater London; Rancho Cordova, California; Shanghai, Shanghai Province; Singapore; Stamford, Connecticut; and Vienna.
| אחזקה | ||
|---|---|---|
| אינסיידרים (הנהלה ומייסדים) | 48.56% | ✓ |
| מוסדיים | 49.93% |
| גוף | % מהחברה |
|---|---|
| Blackrock Inc. | 5.7% |
| Power Corp of Canada | 5.0% |
| Vanguard Capital Management LLC | 4.0% |
| State Street Corporation | 3.9% |
| Vanguard Portfolio Management LLC | 2.7% |
| Invesco Ltd. | 2.4% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 2.0% |
| Geode Capital Management, LLC | 1.6% |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | 8.28B$ | 7.85B$ | 8.48B$ | 8.77B$ | ✓ |
| רווח נקי | 1.29B$ | 882.8M$ | 464.8M$ | 524.9M$ | ✗ |
| EPS מדולל | 2.53 | 1.72 | 0.85 | 0.91 | ✗ |
| תזרים תפעולי (OCF) | 1.96B$ | 1.09B$ | 971.3M$ | 1.07B$ | ✗ |
| תזרים חופשי (FCF) | 1.87B$ | 940.4M$ | 794.2M$ | 911.6M$ | ✗ |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 82.8% | 80.9% | 80.1% | 80.3% | ✓ |
| Operating Margin | 23.5% | 18.3% | 13.7% | 12.5% | ● |
| Net Margin | 15.6% | 11.2% | 5.5% | 6.0% | ● |
| מדד | ערך | מה זה אומר | |
|---|---|---|---|
| ROE | 7.9% | תשואה על ההון העצמי | ✗ |
| ROA | 2.6% | תשואה על סך הנכסים | ✗ |
| ROIC (מחושב) | 3.1% | תשואה על ההון המושקע — כמה החברה מייצרת על כל דולר שהושקע בעסק | ✗ |
| Debt / Equity | 0.25 | יחס חוב להון עצמי | ✓ |
| Debt / EBITDA | 1.99 | כמה שנות EBITDA צריך לכיסוי החוב | ● |
| מזומן בקופה | 2.67B$ | מזומן + השקעות לטווח קצר — מול החוב | ● |
| חוב כולל | 3.57B$ |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| מניות בממוצע (מדולל) | 489M | 491M | 510M | 517M | ✗ |
| בדיקה | ערך | פירוש | |
|---|---|---|---|
| רכישות עצמיות (שנה אחרונה) | 240.3M$ | כסף שהוחזר לבעלי מניות דרך קניית מניות | ✓ |
| דיבידנדים (שנה אחרונה) | 683.7M$ | תשואת דיבידנד: 385.0% | ✓ |
| איכות רווחים: OCF ÷ רווח נקי | 2.03 | הרווח מגובה במזומן אמיתי | ✓ |
| מכפיל | ערך | הסבר פשוט | |
|---|---|---|---|
| P/E | 23.34 | מחיר ÷ רווח שנתי — כמה שנות רווח נוכחי משלמים על המניה | ● |
| Forward P/E | 10.84 | אותו דבר, לפי הרווח הצפוי בשנה הקרובה | ✓ |
| PEG | 0.43 | P/E ביחס לצמיחה — מתחת ל-1 נחשב זול ביחס לצמיחה | ✓ |
| Price / Sales | 1.87 | שווי שוק ÷ הכנסות | ✓ |
| EV / Sales | 2.25 | שווי כולל חוב ÷ הכנסות | ✓ |
| EV / EBITDA | 11.67 | שווי כולל חוב ÷ רווח תפעולי-תזרימי | ✓ |
| Price / Book | 1.48 | מחיר ÷ הון עצמי בספרים | ✓ |
| EBITDA | רווח לפני ריבית, מס, פחת והפחתות — קירוב לרווח התפעולי-תזרימי |
| Free Cash Flow | המזומן שנשאר אחרי כל ההוצאות וההשקעות — הכסף האמיתי שהעסק מייצר |
| ROIC | תשואה על ההון המושקע — כמה החברה מרוויחה על כל דולר שהושקע בעסק |
| Gross Margin | אחוז הרווח שנשאר אחרי עלות המוצר עצמו |
| ARR | הכנסות חוזרות שנתיות — רלוונטי בעיקר לחברות מנויים/SaaS |
| Dilution | דילול — הנפקת מניות חדשות שמקטינה את החלק של כל בעל מניות קיים |
| CAGR | קצב צמיחה שנתי ממוצע לאורך תקופה |
| TAM | גודל השוק הכולל שהחברה יכולה תיאורטית למכור לו |
| Moat | חפיר — יתרון תחרותי שמקשה על מתחרים להעתיק את העסק |
| CAPEX | השקעות הוניות — כסף שיוצא על ציוד, מפעלים ותשתיות |
| OPEX | הוצאות תפעול שוטפות — משכורות, שיווק, שכירות |
| PEG | מכפיל רווח ביחס לקצב הצמיחה — מנרמל את ה-P/E לצמיחה |
| EV | שווי החברה כולל חוב ובניכוי מזומן — המחיר ה'אמיתי' של כל העסק |
| Backlog | צבר הזמנות שנחתמו אך טרם הוכרו כהכנסה |