← חזרה לסורק

Baxter International Inc. (BAX)

Healthcare · שווי שוק 13.62B$ · עודכן 2026-08-23 · רענון נתונים

📐 גרף האזורים של הסורק מה שהמערכת רואה

OB יומיOB יומיOB שבועיHigh יומי 28.02Low יומי 25.75High שבועי 30.00PWH 26.78PWL 25.7515.6119.3423.0826.8230.5526.3429/0418/0505/0625/0615/0703/0820/08
🟩 בלוק ביקוש · 🟥 בלוק היצע (מסגרת בהירה = שבועי) · קו מקווקו צהוב = נזילות שבועית · אפור = נזילות יומית · 💧 sweep · 📦 מגע בבלוק · 80 נרות אחרונים

🏆 ציון אוטומטי: 40/100 🔴 חלשה

קטגוריהמשקלציוןמה נמדד
👨‍💼 איכות הנהלה1510נמדד: דילול/באיבק, החזר הון, אחזקת אינסיידרים, FCF
💰 איכות פיננסית206נמדד: שוליים, ROE, חוב/EBITDA, FCF, איכות רווחים
🏰 יתרון תחרותי203עדות כמותית בלבד: שולי רווח גולמי, תשואת הון, יציבות רווח
📈 פוטנציאל צמיחה156נמדד: CAGR הכנסות, צמיחה שנתית, צמיחת רווח
🤖 טכנולוגיה וחדשנות105לא נמדד מדאטה — ניטרלי (5); נקבע רק בניתוח אנליסט
📊 תמחור105נמדד: Forward P/E, PEG, EV/EBITDA
⚠️ סיכון105נמדד: מינוף, הפסדים, בטא, דילול, FCF שלילי
סה"כ10040🔴 חלשה
ציון מחושב מדאטה בלבד, לפי המשקלים של מודל האנליסט. הנהלה/חפיר/טכנולוגיה נמדדים כאן דרך מדדים כמותיים חלקיים — ניתוח אנליסט מלא (בקש בצ׳אט) מחליף אותם בשיפוט אמיתי.

📋 שלב 1 — פרטי החברה

שם החברהBaxter International Inc.
סימבולBAX
תחום פעילותHealthcare · Medical Instruments & Supplies
בורסהNYSE
שווי שוק13.62B$
מחיר26.34$
עובדים37,500
אתרhttps://www.baxter.com

🏢 שלב 2 — מה החברה עושה?

Baxter International Inc., באמצעות חברות הבנות שלה, מספקת פורטפוליו של מוצרי בריאות בארצות הברית. החברה פועלת באמצעות שלושה מגזרים: מוצרים וטיפולים רפואיים, מערכות בריאות וטכנולוגיות ותרופות. הוא מציע פתרונות תוך ורידי (IV) סטריליים; מערכות ומכשירי עירוי; טיפולי תזונה פרנטרלית; חומרי הרדמה בשאיפה; תרופות גנריות להזרקה; מוצרי דימום כירורגיים ואיטום; ציוד כירורגי מתקדם; מערכות מיטה חכמות; טכנולוגיות ניטור ואבחון מטופלים; ומכשירי בריאות נשימתיים, כמו גם ציוד מתקדם לחלל הניתוח הכולל טכנולוגיות אינטגרציה של חדר ניתוח, מכשירי מיקום מדויקים ואביזרים נוספים. החברה מספקת גם תרופות מיוחדות להזרקה, חומרי הרדמה בשאיפה ושירותי תרכובת תרופות. מוצריה נמצאים בשימוש בבתי חולים, בתי אבות, מרכזי שיקום, מרכזי כירורגיה אמבולטוריים, משרדי רופאים, מרכזי דיאליזה לכליות וחולים בבית בפיקוח רופא. החברה מוכרת את מוצריה באמצעות כוח מכירות ישיר, מפיצים עצמאיים, סיטונאי תרופות ובתי מרקחת מיוחדים או ספקי אתרים חלופיים אחרים. היא פועלת במזרח אירופה, המזרח התיכון, אפריקה, אמריקה הלטינית, אסיה, מערב אירופה, קנדה, יפן, אוסטרליה וניו זילנד. Baxter International Inc התאגדה בשנת 1931 ומרכזה בדירפילד, אילינוי.

Baxter International Inc., through its subsidiaries, provides a portfolio of healthcare products in the United States. The company operates through three segments: Medical Products & Therapies, Healthcare Systems & Technologies, and Pharmaceuticals. It offers sterile intravenous (IV) solutions; infusion systems and devices; parenteral nutrition therapies; inhaled anesthetics; generic injectable pharmaceuticals; surgical hemostat and sealant products; advanced surgical equipment; smart bed systems; patient monitoring and diagnostic technologies; and respiratory health devices, as well as advanced equipment for the surgical space comprising operating room integration technologies, precision positioning devices, and other accessories. The company also provides specialty injectable pharmaceuticals, inhaled anesthetics, and drug compounding services. Its products are used in hospitals, nursing homes, rehabilitation centers, ambulatory surgery centers, doctors' offices, kidney dialysis centers, and patients at home under physician supervision. The company sells its products through direct sales force, independent distributors, drug wholesalers, and specialty pharmacy or other alternate site providers. It operates in Eastern Europe, the Middle East, Africa, Latin America, Asia, Western Europe, Canada, Japan, Australia, and New Zealand. Baxter International Inc. was incorporated in 1931 and is headquartered in Deerfield, Illinois.

תרגום אוטומטי (Google) של התיאור הרשמי מ-Yahoo.
המקור באנגלית

Baxter International Inc., through its subsidiaries, provides a portfolio of healthcare products in the United States. The company operates through three segments: Medical Products & Therapies, Healthcare Systems & Technologies, and Pharmaceuticals. It offers sterile intravenous (IV) solutions; infusion systems and devices; parenteral nutrition therapies; inhaled anesthetics; generic injectable pharmaceuticals; surgical hemostat and sealant products; advanced surgical equipment; smart bed systems; patient monitoring and diagnostic technologies; and respiratory health devices, as well as advanced equipment for the surgical space comprising operating room integration technologies, precision positioning devices, and other accessories. The company also provides specialty injectable pharmaceuticals, inhaled anesthetics, and drug compounding services. Its products are used in hospitals, nursing homes, rehabilitation centers, ambulatory surgery centers, doctors' offices, kidney dialysis centers, and patients at home under physician supervision. The company sells its products through direct sales force, independent distributors, drug wholesalers, and specialty pharmacy or other alternate site providers. It operates in Eastern Europe, the Middle East, Africa, Latin America, Asia, Western Europe, Canada, Japan, Australia, and New Zealand. Baxter International Inc. was incorporated in 1931 and is headquartered in Deerfield, Illinois.

🏦 שלב 3 — בעלי מניות

אחזקה
אינסיידרים (הנהלה ומייסדים)0.34%
מוסדיים110.16%

מוסדיים גדולים

גוף% מהחברה
Blackrock Inc.15.8%
Pzena Investment Management LLC12.6%
Dodge & Cox Inc.11.3%
FMR, LLC10.4%
Vanguard Capital Management LLC6.5%
Vanguard Portfolio Management LLC4.7%
State Street Corporation4.0%
Greenhaven Associates, Inc.2.8%

💰 שלב 5 — ניתוח פיננסי (שנתי)

2022202320242025
הכנסות10.06B$10.36B$10.64B$11.24B$
רווח נקי-2.43B$2.66B$-649.0M$-957.0M$
EPS מדולל-4.835.25-1.27-1.87
תזרים תפעולי (OCF)1.21B$1.73B$1.02B$845.0M$
תזרים חופשי (FCF)576.0M$1.29B$559.0M$323.0M$
צמיחה שנתית ממוצעת (CAGR): 3.8% · ✓ = צומח משנה לשנה · ✗ = מתכווץ או שלילי

📐 שולי רווח

2022202320242025
Gross Margin35.3%40.1%37.5%30.1%
Operating Margin-0.3%6.8%4.1%1.6%
Net Margin-24.2%25.6%-6.1%-8.5%

🏛️ תשואות, חוב ומזומן

מדדערךמה זה אומר
ROE-14.4%תשואה על ההון העצמי
ROA2.8%תשואה על סך הנכסים
ROIC (מחושב)0.9%תשואה על ההון המושקע — כמה החברה מייצרת על כל דולר שהושקע בעסק
Debt / Equity1.56יחס חוב להון עצמי
Debt / EBITDA5.13כמה שנות EBITDA צריך לכיסוי החוב
מזומן בקופה2.15B$מזומן + השקעות לטווח קצר — מול החוב
חוב כולל9.67B$

🧮 דילול מניות

2022202320242025
מניות בממוצע (מדולל)504M506M510M513M
שינוי לאורך 3 שנים: +1.8% יציב

💎 הקצאת הון ואיכות רווחים

בדיקהערךפירוש
רכישות עצמיות (שנה אחרונה)0$כסף שהוחזר לבעלי מניות דרך קניית מניות
דיבידנדים (שנה אחרונה)348.0M$תשואת דיבידנד: 15.0%
איכות רווחים: OCF ÷ רווח נקי-0.88הרווח לא מתורגם למזומן

📊 שלב 14 — מכפילי שווי

מכפילערךהסבר פשוט
P/Eמחיר ÷ רווח שנתי — כמה שנות רווח נוכחי משלמים על המניה
Forward P/E12.93אותו דבר, לפי הרווח הצפוי בשנה הקרובה
PEG36.68P/E ביחס לצמיחה — מתחת ל-1 נחשב זול ביחס לצמיחה
Price / Sales1.19שווי שוק ÷ הכנסות
EV / Sales1.84שווי כולל חוב ÷ הכנסות
EV / EBITDA11.20שווי כולל חוב ÷ רווח תפעולי-תזרימי
Price / Book2.19מחיר ÷ הון עצמי בספרים
כאן ✓ = זול יחסית ו-✗ = יקר — זה תמחור בלבד, לא איכות; מכפיל גבוה יכול להיות מוצדק בחברה שצומחת מהר.

📰 שלב 16 — חדשות אחרונות

תנועת המניה ביום המסחר האחרון: -0.27% — הכותרות מסווגות לפי נושא כדי שתדע למה לייחס חשיבות; ניתוח סיבתי מלא — בניתוח האנליסט.

🤖 ניתוח אנליסט מלא — כל 20 השלבים

🤖 הניתוח האיכותני המלא (הנהלה, חפיר, מתחרים, תחזית, ציון 100) עוד לא נוצר למניה זו.
בקש בצ׳אט: "נתח לי את BAX" — והניתוח ייכתב וייטמע כאן לצמיתות.

📚 שלב 20 — מילון מושגים

פתח מילון
EBITDAרווח לפני ריבית, מס, פחת והפחתות — קירוב לרווח התפעולי-תזרימי
Free Cash Flowהמזומן שנשאר אחרי כל ההוצאות וההשקעות — הכסף האמיתי שהעסק מייצר
ROICתשואה על ההון המושקע — כמה החברה מרוויחה על כל דולר שהושקע בעסק
Gross Marginאחוז הרווח שנשאר אחרי עלות המוצר עצמו
ARRהכנסות חוזרות שנתיות — רלוונטי בעיקר לחברות מנויים/SaaS
Dilutionדילול — הנפקת מניות חדשות שמקטינה את החלק של כל בעל מניות קיים
CAGRקצב צמיחה שנתי ממוצע לאורך תקופה
TAMגודל השוק הכולל שהחברה יכולה תיאורטית למכור לו
Moatחפיר — יתרון תחרותי שמקשה על מתחרים להעתיק את העסק
CAPEXהשקעות הוניות — כסף שיוצא על ציוד, מפעלים ותשתיות
OPEXהוצאות תפעול שוטפות — משכורות, שיווק, שכירות
PEGמכפיל רווח ביחס לקצב הצמיחה — מנרמל את ה-P/E לצמיחה
EVשווי החברה כולל חוב ובניכוי מזומן — המחיר ה'אמיתי' של כל העסק
Backlogצבר הזמנות שנחתמו אך טרם הוכרו כהכנסה