← חזרה לסורק

Axon Enterprise, Inc. (AXON)

Industrials · שווי שוק 51.00B$ · עודכן 2026-08-23 · רענון נתונים

📐 גרף האזורים של הסורק מה שהמערכת רואה

OB יומיOB יומיOB שבועיOB שבועיLow יומי 516.15High שבועי 665.07Low שבועי 485.75PWH 651.61PWL 594.01350.08457.54565.01672.48779.94627.7529/0418/0505/0625/0615/0703/0820/08
🟩 בלוק ביקוש · 🟥 בלוק היצע (מסגרת בהירה = שבועי) · קו מקווקו צהוב = נזילות שבועית · אפור = נזילות יומית · 💧 sweep · 📦 מגע בבלוק · 80 נרות אחרונים

🏆 ציון אוטומטי: 55/100 🟡 בינונית

קטגוריהמשקלציוןמה נמדד
👨‍💼 איכות הנהלה158נמדד: דילול/באיבק, החזר הון, אחזקת אינסיידרים, FCF
💰 איכות פיננסית2011נמדד: שוליים, ROE, חוב/EBITDA, FCF, איכות רווחים
🏰 יתרון תחרותי2014עדות כמותית בלבד: שולי רווח גולמי, תשואת הון, יציבות רווח
📈 פוטנציאל צמיחה1512נמדד: CAGR הכנסות, צמיחה שנתית, צמיחת רווח
🤖 טכנולוגיה וחדשנות105לא נמדד מדאטה — ניטרלי (5); נקבע רק בניתוח אנליסט
📊 תמחור101נמדד: Forward P/E, PEG, EV/EBITDA
⚠️ סיכון104נמדד: מינוף, הפסדים, בטא, דילול, FCF שלילי
סה"כ10055🟡 בינונית
ציון מחושב מדאטה בלבד, לפי המשקלים של מודל האנליסט. הנהלה/חפיר/טכנולוגיה נמדדים כאן דרך מדדים כמותיים חלקיים — ניתוח אנליסט מלא (בקש בצ׳אט) מחליף אותם בשיפוט אמיתי.

📋 שלב 1 — פרטי החברה

שם החברהAxon Enterprise, Inc.
סימבולAXON
תחום פעילותIndustrials · Aerospace & Defense
בורסהNasdaqGS
שווי שוק51.00B$
מחיר627.75$
עובדים5,100
אתרhttps://www.axon.com

🏢 שלב 2 — מה החברה עושה?

Axon Enterprise, Inc. מספקת פתרונות טכנולוגיים לבטיחות הציבור בארצות הברית ובעולם. החברה פועלת בשני מגזרים, תוכנה ושירותים ומכשירים מחוברים. מגזר התוכנה והשירותים מפתח, מייצר ומוכר פתרונות תוכנה כשירות מבוססי ענן ללכידה, אחסון, ניהול, שיתוף וניתוח וידאו וראיות דיגיטליות אחרות. קטע זה מציע גם Axon Evidence, Draft One, Axon Records, Axon Standards, Axon Fusus, Axon Assistant ואחרים. מגזר התקנים מחוברים עוסק בפיתוח, ייצור ומכירה של פתרונות חומרה משולבים, כגון מכשירי אנרגיה מנוהלים תחת המותג TASER, מצלמות גוף, מצלמות קבועות לרכב, טכנולוגיות מזל"טים ומזל"טים נגדיים, אביזרים, אחריות מורחבת ומוצרי חומרה נלווים, כמו גם חומרה לאימון מציאות מדומה. החברה משרתת מגיבים ראשונים בממשלות בינלאומיות, פדרליות, מדינתיות ומקומיות, גופים ממשלתיים בינלאומיים, ארגונים מסחריים וצרכנים באמצעות מכירות ישירות, שותפי הפצה ומשווקים של צד שלישי. החברה הייתה ידועה בעבר בשם TASER International, Inc. ושינתה את שמה ל-Axon Enterprise, Inc. באפריל 2017. Axon Enterprise, Inc. התאגדה בשנת 1993 ומרכזה בסקוטסדייל, אריזונה.

Axon Enterprise, Inc. provides public safety technology solutions in the United States and internationally. The company operates in two segments, Software and Services, and Connected Devices. The Software and Services segment develops, manufactures, and sells cloud-based software-as-a-service solutions to capture, store, manage, share, and analyze video and other digital evidence. This segment also offers Axon Evidence, Draft One, Axon Records, Axon Standards, Axon Fusus, Axon Assistant, and others. The Connected Devices segment engages in the development, manufacture, and sale of integrated hardware solutions, such as conducted energy devices under the TASER brand, body cameras, fixed and in-car cameras, drone and counter-drone technologies, accessories, extended warranties, and related hardware products, as well as virtual reality training hardware. The company serves first responders across international, federal, state, and local governments, international governmental entities, commercial enterprises, and consumers through direct sales, distribution partners, and third-party resellers. The company was formerly known as TASER International, Inc. and changed its name to Axon Enterprise, Inc. in April 2017. Axon Enterprise, Inc. was incorporated in 1993 and is headquartered in Scottsdale, Arizona.

תרגום אוטומטי (Google) של התיאור הרשמי מ-Yahoo.
המקור באנגלית

Axon Enterprise, Inc. provides public safety technology solutions in the United States and internationally. The company operates in two segments, Software and Services, and Connected Devices. The Software and Services segment develops, manufactures, and sells cloud-based software-as-a-service solutions to capture, store, manage, share, and analyze video and other digital evidence. This segment also offers Axon Evidence, Draft One, Axon Records, Axon Standards, Axon Fusus, Axon Assistant, and others. The Connected Devices segment engages in the development, manufacture, and sale of integrated hardware solutions, such as conducted energy devices under the TASER brand, body cameras, fixed and in-car cameras, drone and counter-drone technologies, accessories, extended warranties, and related hardware products, as well as virtual reality training hardware. The company serves first responders across international, federal, state, and local governments, international governmental entities, commercial enterprises, and consumers through direct sales, distribution partners, and third-party resellers. The company was formerly known as TASER International, Inc. and changed its name to Axon Enterprise, Inc. in April 2017. Axon Enterprise, Inc. was incorporated in 1993 and is headquartered in Scottsdale, Arizona.

🏦 שלב 3 — בעלי מניות

אחזקה
אינסיידרים (הנהלה ומייסדים)4.56%
מוסדיים91.22%

מוסדיים גדולים

גוף% מהחברה
Blackrock Inc.10.3%
Vanguard Capital Management LLC6.3%
State Street Corporation4.8%
Vanguard Portfolio Management LLC4.5%
Invesco Ltd.4.0%
BAILLIE GIFFORD & CO3.8%
FMR, LLC3.7%
Geode Capital Management, LLC2.8%

💰 שלב 5 — ניתוח פיננסי (שנתי)

2022202320242025
הכנסות1.19B$1.56B$2.08B$2.78B$
רווח נקי146.9M$175.8M$377.0M$124.7M$
EPS מדולל2.032.314.801.51
תזרים תפעולי (OCF)235.4M$189.3M$408.3M$211.3M$
תזרים חופשי (FCF)179.6M$129.6M$329.5M$75.1M$
צמיחה שנתית ממוצעת (CAGR): 32.8% · ✓ = צומח משנה לשנה · ✗ = מתכווץ או שלילי

📐 שולי רווח

20222023
Gross Margin61.2%61.2%
Operating Margin7.8%10.0%
Net Margin12.4%11.3%

🏛️ תשואות, חוב ומזומן

מדדערךמה זה אומר
ROE6.2%תשואה על ההון העצמי
ROA0.5%תשואה על סך הנכסים
ROIC (מחושב)-2.7%תשואה על ההון המושקע — כמה החברה מייצרת על כל דולר שהושקע בעסק
Debt / Equity0.50יחס חוב להון עצמי
Debt / EBITDA11.21כמה שנות EBITDA צריך לכיסוי החוב
מזומן בקופה692.5M$מזומן + השקעות לטווח קצר — מול החוב
חוב כולל1.85B$

🧮 דילול מניות

2022202320242025
מניות בממוצע (מדולל)73M75M79M82M
שינוי לאורך 3 שנים: +13.6% מדללת בעלי מניות

💎 הקצאת הון ואיכות רווחים

בדיקהערךפירוש
רכישות עצמיות (שנה אחרונה)74,000$כסף שהוחזר לבעלי מניות דרך קניית מניות
איכות רווחים: OCF ÷ רווח נקי1.70הרווח מגובה במזומן אמיתי

📊 שלב 14 — מכפילי שווי

מכפילערךהסבר פשוט
P/E262.66מחיר ÷ רווח שנתי — כמה שנות רווח נוכחי משלמים על המניה
Forward P/E59.45אותו דבר, לפי הרווח הצפוי בשנה הקרובה
PEG2.87P/E ביחס לצמיחה — מתחת ל-1 נחשב זול ביחס לצמיחה
Price / Sales15.84שווי שוק ÷ הכנסות
EV / Sales16.20שווי כולל חוב ÷ הכנסות
EV / EBITDA315.89שווי כולל חוב ÷ רווח תפעולי-תזרימי
Price / Book13.88מחיר ÷ הון עצמי בספרים
כאן ✓ = זול יחסית ו-✗ = יקר — זה תמחור בלבד, לא איכות; מכפיל גבוה יכול להיות מוצדק בחברה שצומחת מהר.

📰 שלב 16 — חדשות אחרונות

תנועת המניה ביום המסחר האחרון: +2.20% — הכותרות מסווגות לפי נושא כדי שתדע למה לייחס חשיבות; ניתוח סיבתי מלא — בניתוח האנליסט.

🤖 ניתוח אנליסט מלא — כל 20 השלבים

🤖 הניתוח האיכותני המלא (הנהלה, חפיר, מתחרים, תחזית, ציון 100) עוד לא נוצר למניה זו.
בקש בצ׳אט: "נתח לי את AXON" — והניתוח ייכתב וייטמע כאן לצמיתות.

📚 שלב 20 — מילון מושגים

פתח מילון
EBITDAרווח לפני ריבית, מס, פחת והפחתות — קירוב לרווח התפעולי-תזרימי
Free Cash Flowהמזומן שנשאר אחרי כל ההוצאות וההשקעות — הכסף האמיתי שהעסק מייצר
ROICתשואה על ההון המושקע — כמה החברה מרוויחה על כל דולר שהושקע בעסק
Gross Marginאחוז הרווח שנשאר אחרי עלות המוצר עצמו
ARRהכנסות חוזרות שנתיות — רלוונטי בעיקר לחברות מנויים/SaaS
Dilutionדילול — הנפקת מניות חדשות שמקטינה את החלק של כל בעל מניות קיים
CAGRקצב צמיחה שנתי ממוצע לאורך תקופה
TAMגודל השוק הכולל שהחברה יכולה תיאורטית למכור לו
Moatחפיר — יתרון תחרותי שמקשה על מתחרים להעתיק את העסק
CAPEXהשקעות הוניות — כסף שיוצא על ציוד, מפעלים ותשתיות
OPEXהוצאות תפעול שוטפות — משכורות, שיווק, שכירות
PEGמכפיל רווח ביחס לקצב הצמיחה — מנרמל את ה-P/E לצמיחה
EVשווי החברה כולל חוב ובניכוי מזומן — המחיר ה'אמיתי' של כל העסק
Backlogצבר הזמנות שנחתמו אך טרם הוכרו כהכנסה