← חזרה לסורק

ASML Holding N.V. (ASML)

Technology · שווי שוק 677.46B$ · עודכן 2026-08-23 · רענון נתונים

📐 גרף האזורים של הסורק מה שהמערכת רואה

OB יומיOB יומיOB יומיHigh יומי 1896.35Low יומי 1530.64High שבועי 1997.38Low שבועי 1530.64PWH 1896.35PWL 1741.00📦1339.731510.471681.201851.942022.671763.7629/0418/0505/0625/0615/0703/0820/08
🟩 בלוק ביקוש · 🟥 בלוק היצע (מסגרת בהירה = שבועי) · קו מקווקו צהוב = נזילות שבועית · אפור = נזילות יומית · 💧 sweep · 📦 מגע בבלוק · 80 נרות אחרונים

🏆 ציון אוטומטי: 76/100 🟢 חזקה

קטגוריהמשקלציוןמה נמדד
👨‍💼 איכות הנהלה1510נמדד: דילול/באיבק, החזר הון, אחזקת אינסיידרים, FCF
💰 איכות פיננסית2020נמדד: שוליים, ROE, חוב/EBITDA, FCF, איכות רווחים
🏰 יתרון תחרותי2018עדות כמותית בלבד: שולי רווח גולמי, תשואת הון, יציבות רווח
📈 פוטנציאל צמיחה1512נמדד: CAGR הכנסות, צמיחה שנתית, צמיחת רווח
🤖 טכנולוגיה וחדשנות105לא נמדד מדאטה — ניטרלי (5); נקבע רק בניתוח אנליסט
📊 תמחור102נמדד: Forward P/E, PEG, EV/EBITDA
⚠️ סיכון109נמדד: מינוף, הפסדים, בטא, דילול, FCF שלילי
סה"כ10076🟢 חזקה
ציון מחושב מדאטה בלבד, לפי המשקלים של מודל האנליסט. הנהלה/חפיר/טכנולוגיה נמדדים כאן דרך מדדים כמותיים חלקיים — ניתוח אנליסט מלא (בקש בצ׳אט) מחליף אותם בשיפוט אמיתי.

📋 שלב 1 — פרטי החברה

שם החברהASML Holding N.V.
סימבולASML
תחום פעילותTechnology · Semiconductor Equipment & Materials
בורסהNasdaqGS
שווי שוק677.46B$
מחיר1763.76$
עובדים43,938
אתרhttps://www.asml.com

🏢 שלב 2 — מה החברה עושה?

ASML Holding N.V מספקת פתרונות ליתוגרפיה לפיתוח, ייצור, שיווק, מכירה, שדרוג ושירות של מערכות ציוד מוליכים למחצה מתקדמות. החברה מציעה מערכות ליטוגרפיה, מטרולוגיה ובדיקה. הוא גם מספק מערכות ליתוגרפיה אולטרה סגולות קיצוניות; ומערכות ליתוגרפיה אולטרה סגול עמוקה הכוללות פתרונות טבילה ומערכות ליתוגרפיה יבשות לייצור מגוון רחב של צמתים וטכנולוגיות מוליכים למחצה. בנוסף, החברה מציעה מערכות מטרולוגיה ופיקוח, לרבות מערכות מטרולוגיה אופטיות YieldStar, פלטפורמה למטרולוגיה של פרוסות מבוססת עקיפה להערכת איכות הדפוסים על הפרוסים; ופתרונות קרן אלקטרונים HMI לאיתור וניתוח פגמים בודדים של שבבים. יתר על כן, היא מספקת פתרונות ליטוגרפיה חישובית, ומערכות ליתוגרפיה ופתרונות תוכנת בקרה; ומשפץ ומשדרג מערכות ליתוגרפיה, וכן מציע תמיכת לקוחות ושירותים נלווים. בנוסף, החברה מציעה חומרה, תוכנה ושירותים ליצרני שבבים כדי לייצר דפוסים של מעגלים משולבים. היא פועלת ביפן, דרום קוריאה, סינגפור, טייוואן, סין, שאר אסיה, הולנד, שאר אירופה, המזרח התיכון, אפריקה וארצות הברית. החברה הייתה ידועה בעבר בשם ASM Lithography Holding N.V. ושינתה את שמה ל-ASML Holding N.V. בשנת 2001. ASML Holding N.V. נוסדה בשנת 1984 ומרכזה בוולדהובן, הולנד.

ASML Holding N.V. provides lithography solutions for the development, production, marketing, sales, upgrading, and servicing of advanced semiconductor equipment systems. The company offers lithography, metrology, and inspection systems. It also provides extreme ultraviolet lithography systems; and deep ultraviolet lithography systems comprising immersion and dry lithography systems solutions to manufacture various range of semiconductor nodes and technologies. In addition, the company offers metrology and inspection systems, including YieldStar optical metrology systems, a diffraction-based wafer metrology platform to assess the quality of patterns on the wafers; and HMI electron beam solutions to locate and analyze individual chip defects. Further, it provides computational lithography solutions, and lithography systems and control software solutions; and refurbishes and upgrades lithography systems, as well as offers customer support and related services. Additionally, the company offers hardware, software, and services to chipmakers to produce the patterns of integrated circuits. It operates in Japan, South Korea, Singapore, Taiwan, China, rest of Asia, the Netherlands, rest of Europe, the Middle East, Africa, and the United States. The company was formerly known as ASM Lithography Holding N.V. and changed its name to ASML Holding N.V. in 2001. ASML Holding N.V. was founded in 1984 and is headquartered in Veldhoven, the Netherlands.

תרגום אוטומטי (Google) של התיאור הרשמי מ-Yahoo.
המקור באנגלית

ASML Holding N.V. provides lithography solutions for the development, production, marketing, sales, upgrading, and servicing of advanced semiconductor equipment systems. The company offers lithography, metrology, and inspection systems. It also provides extreme ultraviolet lithography systems; and deep ultraviolet lithography systems comprising immersion and dry lithography systems solutions to manufacture various range of semiconductor nodes and technologies. In addition, the company offers metrology and inspection systems, including YieldStar optical metrology systems, a diffraction-based wafer metrology platform to assess the quality of patterns on the wafers; and HMI electron beam solutions to locate and analyze individual chip defects. Further, it provides computational lithography solutions, and lithography systems and control software solutions; and refurbishes and upgrades lithography systems, as well as offers customer support and related services. Additionally, the company offers hardware, software, and services to chipmakers to produce the patterns of integrated circuits. It operates in Japan, South Korea, Singapore, Taiwan, China, rest of Asia, the Netherlands, rest of Europe, the Middle East, Africa, and the United States. The company was formerly known as ASM Lithography Holding N.V. and changed its name to ASML Holding N.V. in 2001. ASML Holding N.V. was founded in 1984 and is headquartered in Veldhoven, the Netherlands.

🏦 שלב 3 — בעלי מניות

אחזקה
אינסיידרים (הנהלה ומייסדים)0.02%
מוסדיים20.38%

מוסדיים גדולים

גוף% מהחברה
FMR, LLC1.4%
Fisher Asset Management, LLC1.2%
Capital World Investors1.0%
Invesco Ltd.0.8%
State Farm Mutual Automobile Insurance Co0.7%
Capital International Investors0.6%
Van Eck Associates Corporation0.6%
JPMORGAN CHASE & CO0.6%

💰 שלב 5 — ניתוח פיננסי (שנתי)

2022202320242025
הכנסות21.17B$27.56B$28.26B$32.67B$
רווח נקי5.62B$7.84B$7.57B$9.61B$
EPS מדולל16.0720.5919.2424.71
תזרים תפעולי (OCF)8.49B$5.44B$11.17B$12.66B$
תזרים חופשי (FCF)7.17B$3.25B$9.08B$11.03B$
צמיחה שנתית ממוצעת (CAGR): 15.6% · ✓ = צומח משנה לשנה · ✗ = מתכווץ או שלילי

📐 שולי רווח

2022202320242025
Gross Margin50.5%51.3%51.3%52.8%
Operating Margin30.7%32.8%31.9%34.6%
Net Margin26.6%28.4%26.8%29.4%

🏛️ תשואות, חוב ומזומן

מדדערךמה זה אומר
ROE53.9%תשואה על ההון העצמי
ROA16.5%תשואה על סך הנכסים
ROIC (מחושב)38.8%תשואה על ההון המושקע — כמה החברה מייצרת על כל דולר שהושקע בעסק
Debt / Equity9.09יחס חוב להון עצמי
Debt / EBITDA0.15כמה שנות EBITDA צריך לכיסוי החוב
מזומן בקופה7.58B$מזומן + השקעות לטווח קצר — מול החוב
חוב כולל1.98B$

🧮 דילול מניות

2022202320242025
מניות בממוצע (מדולל)398M394M394M389M
שינוי לאורך 3 שנים: -2.3% מצמצמת מניות (Buyback)

💎 הקצאת הון ואיכות רווחים

בדיקהערךפירוש
רכישות עצמיות (שנה אחרונה)5.95B$כסף שהוחזר לבעלי מניות דרך קניית מניות
דיבידנדים (שנה אחרונה)2.55B$תשואת דיבידנד: 51.0%
איכות רווחים: OCF ÷ רווח נקי1.32הרווח מגובה במזומן אמיתי

📊 שלב 14 — מכפילי שווי

מכפילערךהסבר פשוט
P/E59.53מחיר ÷ רווח שנתי — כמה שנות רווח נוכחי משלמים על המניה
Forward P/E29.20אותו דבר, לפי הרווח הצפוי בשנה הקרובה
PEG2.10P/E ביחס לצמיחה — מתחת ל-1 נחשב זול ביחס לצמיחה
Price / Sales19.18שווי שוק ÷ הכנסות
EV / Sales1065.21שווי כולל חוב ÷ הכנסות
EV / EBITDA2789.89שווי כולל חוב ÷ רווח תפעולי-תזרימי
Price / Book1475.48מחיר ÷ הון עצמי בספרים
כאן ✓ = זול יחסית ו-✗ = יקר — זה תמחור בלבד, לא איכות; מכפיל גבוה יכול להיות מוצדק בחברה שצומחת מהר.

📰 שלב 16 — חדשות אחרונות

תנועת המניה ביום המסחר האחרון: +0.77% — הכותרות מסווגות לפי נושא כדי שתדע למה לייחס חשיבות; ניתוח סיבתי מלא — בניתוח האנליסט.

🤖 ניתוח אנליסט מלא — כל 20 השלבים

🤖 הניתוח האיכותני המלא (הנהלה, חפיר, מתחרים, תחזית, ציון 100) עוד לא נוצר למניה זו.
בקש בצ׳אט: "נתח לי את ASML" — והניתוח ייכתב וייטמע כאן לצמיתות.

📚 שלב 20 — מילון מושגים

פתח מילון
EBITDAרווח לפני ריבית, מס, פחת והפחתות — קירוב לרווח התפעולי-תזרימי
Free Cash Flowהמזומן שנשאר אחרי כל ההוצאות וההשקעות — הכסף האמיתי שהעסק מייצר
ROICתשואה על ההון המושקע — כמה החברה מרוויחה על כל דולר שהושקע בעסק
Gross Marginאחוז הרווח שנשאר אחרי עלות המוצר עצמו
ARRהכנסות חוזרות שנתיות — רלוונטי בעיקר לחברות מנויים/SaaS
Dilutionדילול — הנפקת מניות חדשות שמקטינה את החלק של כל בעל מניות קיים
CAGRקצב צמיחה שנתי ממוצע לאורך תקופה
TAMגודל השוק הכולל שהחברה יכולה תיאורטית למכור לו
Moatחפיר — יתרון תחרותי שמקשה על מתחרים להעתיק את העסק
CAPEXהשקעות הוניות — כסף שיוצא על ציוד, מפעלים ותשתיות
OPEXהוצאות תפעול שוטפות — משכורות, שיווק, שכירות
PEGמכפיל רווח ביחס לקצב הצמיחה — מנרמל את ה-P/E לצמיחה
EVשווי החברה כולל חוב ובניכוי מזומן — המחיר ה'אמיתי' של כל העסק
Backlogצבר הזמנות שנחתמו אך טרם הוכרו כהכנסה