| קטגוריה | משקל | ציון | מה נמדד |
|---|---|---|---|
| 👨💼 איכות הנהלה | 15 | 12 | נמדד: דילול/באיבק, החזר הון, אחזקת אינסיידרים, FCF |
| 💰 איכות פיננסית | 20 | 20 | נמדד: שוליים, ROE, חוב/EBITDA, FCF, איכות רווחים |
| 🏰 יתרון תחרותי | 20 | 18 | עדות כמותית בלבד: שולי רווח גולמי, תשואת הון, יציבות רווח |
| 📈 פוטנציאל צמיחה | 15 | 8 | נמדד: CAGR הכנסות, צמיחה שנתית, צמיחת רווח |
| 🤖 טכנולוגיה וחדשנות | 10 | 5 | לא נמדד מדאטה — ניטרלי (5); נקבע רק בניתוח אנליסט |
| 📊 תמחור | 10 | 4 | נמדד: Forward P/E, PEG, EV/EBITDA |
| ⚠️ סיכון | 10 | 8 | נמדד: מינוף, הפסדים, בטא, דילול, FCF שלילי |
| סה"כ | 100 | 75 | 🟢 חזקה |
| שם החברה | Applied Materials, Inc. |
| סימבול | AMAT |
| תחום פעילות | Technology · Semiconductor Equipment & Materials |
| בורסה | NasdaqGS |
| שווי שוק | 390.88B$ |
| מחיר | 492.32$ |
| עובדים | 38,900 |
| אתר | https://www.appliedmaterials.com |
Applied Materials, Inc. מספקת פתרונות, ציוד, שירותים ותוכנה להנדסת חומרים לתעשיות המוליכים למחצה והתעשיות הנלוות בארצות הברית, סין, קוריאה, טייוואן, יפן, דרום מזרח אסיה, אירופה ובעולם. החברה פועלת באמצעות מגזרי מערכות מוליכים למחצה ושירותים גלובליים יישומיים (AGS). מגזר מערכות המוליכים למחצה כולל ציוד הון מוליכים למחצה כדי לאפשר שלבי הנדסת חומרים, לרבות תחריט, עיבוד תרמי מהיר, שיקוע, מישור כימי מכני, מטרולוגיה ובדיקה, אריזת פרוסות והשתלת יונים. מגזר AGS מציע פתרונות משולבים למיטוב ציוד וביצועים ופרודוקטיביות מעולים הכוללים חלפים, שדרוגים, שירותים וציוד 200 מילימטר ואחרים ותוכנת אוטומציה של מפעל עבור מוליכים למחצה ומוצרים אחרים. הוא משרת יצרנים של פרוסות ושבבים מוליכים למחצה, והתקנים אלקטרוניים אחרים. Applied Materials, Inc. התאגדה בשנת 1967 ומשרדיה הראשיים נמצאים בסנטה קלרה, קליפורניה.
Applied Materials, Inc. provides materials engineering solutions, equipment, services, and software to the semiconductor and related industries in the United States, China, Korea, Taiwan, Japan, Southeast Asia, Europe, and internationally. The company operates through Semiconductor Systems and Applied Global Services (AGS) segments. The Semiconductor Systems segment includes semiconductor capital equipment to enable materials engineering steps, including etch, rapid thermal processing, deposition, chemical mechanical planarization, metrology and inspection, wafer packaging, and ion implantation. The AGS segment offers integrated solutions to optimize equipment and fab performance and productivity comprising spares, upgrades, services, and 200 millimeter and other equipment and factory automation software for semiconductor and other products. It serves manufacturers of semiconductor wafers and chips, and other electronic devices. Applied Materials, Inc. was incorporated in 1967 and is headquartered in Santa Clara, California.
Applied Materials, Inc. provides materials engineering solutions, equipment, services, and software to the semiconductor and related industries in the United States, China, Korea, Taiwan, Japan, Southeast Asia, Europe, and internationally. The company operates through Semiconductor Systems and Applied Global Services (AGS) segments. The Semiconductor Systems segment includes semiconductor capital equipment to enable materials engineering steps, including etch, rapid thermal processing, deposition, chemical mechanical planarization, metrology and inspection, wafer packaging, and ion implantation. The AGS segment offers integrated solutions to optimize equipment and fab performance and productivity comprising spares, upgrades, services, and 200 millimeter and other equipment and factory automation software for semiconductor and other products. It serves manufacturers of semiconductor wafers and chips, and other electronic devices. Applied Materials, Inc. was incorporated in 1967 and is headquartered in Santa Clara, California.
| אחזקה | ||
|---|---|---|
| אינסיידרים (הנהלה ומייסדים) | 0.33% | ✗ |
| מוסדיים | 86.53% |
| גוף | % מהחברה |
|---|---|
| Blackrock Inc. | 10.1% |
| Vanguard Capital Management LLC | 6.5% |
| State Street Corporation | 4.8% |
| Invesco Ltd. | 3.6% |
| Capital Research Global Investors | 2.8% |
| Geode Capital Management, LLC | 2.8% |
| Vanguard Portfolio Management LLC | 2.3% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1.8% |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | 25.79B$ | 26.52B$ | 27.18B$ | 28.37B$ | ✓ |
| רווח נקי | 6.53B$ | 6.86B$ | 7.18B$ | 7.00B$ | ✓ |
| EPS מדולל | 7.44 | 8.11 | 8.61 | 8.66 | ✓ |
| תזרים תפעולי (OCF) | 5.40B$ | 8.70B$ | 8.68B$ | 7.96B$ | ● |
| תזרים חופשי (FCF) | 4.61B$ | 7.59B$ | 7.49B$ | 5.70B$ | ● |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 46.5% | 46.7% | 47.5% | 48.7% | ✓ |
| Operating Margin | 30.2% | 28.9% | 28.9% | 29.9% | ✓ |
| Net Margin | 25.3% | 25.9% | 26.4% | 24.7% | ✓ |
| מדד | ערך | מה זה אומר | |
|---|---|---|---|
| ROE | 41.1% | תשואה על ההון העצמי | ✓ |
| ROA | 15.5% | תשואה על סך הנכסים | ✓ |
| ROIC (מחושב) | 23.7% | תשואה על ההון המושקע — כמה החברה מייצרת על כל דולר שהושקע בעסק | ✓ |
| Debt / Equity | 0.29 | יחס חוב להון עצמי | ✓ |
| Debt / EBITDA | 0.72 | כמה שנות EBITDA צריך לכיסוי החוב | ✓ |
| מזומן בקופה | 9.23B$ | מזומן + השקעות לטווח קצר — מול החוב | ✓ |
| חוב כולל | 7.35B$ |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| מניות בממוצע (מדולל) | 877M | 845M | 834M | 808M | ✓ |
| בדיקה | ערך | פירוש | |
|---|---|---|---|
| רכישות עצמיות (שנה אחרונה) | 4.89B$ | כסף שהוחזר לבעלי מניות דרך קניית מניות | ✓ |
| דיבידנדים (שנה אחרונה) | 1.38B$ | תשואת דיבידנד: 43.0% | ✓ |
| איכות רווחים: OCF ÷ רווח נקי | 1.14 | הרווח מגובה במזומן אמיתי | ✓ |
| מכפיל | ערך | הסבר פשוט | |
|---|---|---|---|
| P/E | 42.55 | מחיר ÷ רווח שנתי — כמה שנות רווח נוכחי משלמים על המניה | ✗ |
| Forward P/E | 26.84 | אותו דבר, לפי הרווח הצפוי בשנה הקרובה | ● |
| PEG | 0.99 | P/E ביחס לצמיחה — מתחת ל-1 נחשב זול ביחס לצמיחה | ✓ |
| Price / Sales | 12.68 | שווי שוק ÷ הכנסות | ✗ |
| EV / Sales | 12.61 | שווי כולל חוב ÷ הכנסות | ✗ |
| EV / EBITDA | 38.29 | שווי כולל חוב ÷ רווח תפעולי-תזרימי | ✗ |
| Price / Book | 15.25 | מחיר ÷ הון עצמי בספרים | ✗ |
| EBITDA | רווח לפני ריבית, מס, פחת והפחתות — קירוב לרווח התפעולי-תזרימי |
| Free Cash Flow | המזומן שנשאר אחרי כל ההוצאות וההשקעות — הכסף האמיתי שהעסק מייצר |
| ROIC | תשואה על ההון המושקע — כמה החברה מרוויחה על כל דולר שהושקע בעסק |
| Gross Margin | אחוז הרווח שנשאר אחרי עלות המוצר עצמו |
| ARR | הכנסות חוזרות שנתיות — רלוונטי בעיקר לחברות מנויים/SaaS |
| Dilution | דילול — הנפקת מניות חדשות שמקטינה את החלק של כל בעל מניות קיים |
| CAGR | קצב צמיחה שנתי ממוצע לאורך תקופה |
| TAM | גודל השוק הכולל שהחברה יכולה תיאורטית למכור לו |
| Moat | חפיר — יתרון תחרותי שמקשה על מתחרים להעתיק את העסק |
| CAPEX | השקעות הוניות — כסף שיוצא על ציוד, מפעלים ותשתיות |
| OPEX | הוצאות תפעול שוטפות — משכורות, שיווק, שכירות |
| PEG | מכפיל רווח ביחס לקצב הצמיחה — מנרמל את ה-P/E לצמיחה |
| EV | שווי החברה כולל חוב ובניכוי מזומן — המחיר ה'אמיתי' של כל העסק |
| Backlog | צבר הזמנות שנחתמו אך טרם הוכרו כהכנסה |